法巴水資源基金 I (美元)

141.12美元0.27(0.19%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.19%
1年27.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      141.12
      0.27
      0.19%
    • 2024/10/15
      140.85
      0.62
      0.44%
    • 2024/10/14
      141.47
      1.07
      0.76%
    • 2024/10/11
      140.40
      1.16
      0.83%
    • 2024/10/10
      139.24
      0.91
      0.65%
    • 2024/10/09
      140.15
      0.44
      0.32%
    • 2024/10/08
      139.71
      0.42
      0.30%
    • 2024/10/07
      140.13
      0.70
      0.50%
    • 2024/10/04
      140.83
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/03
      140.96
      1.55
      1.09%
    • 2024/10/02
      142.51
      0.73
      0.51%
    • 2024/10/01
      143.24
      1.25
      0.87%
    • 2024/09/30
      144.49
      0.41
      0.28%
    • 2024/09/27
      144.90
      0.46
      0.32%
    • 2024/09/26
      144.44
      2.02
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/25
      142.42
      0.26
      0.18%
    • 2024/09/24
      142.68
      0.50
      0.35%
    • 2024/09/23
      142.18
      0.51
      0.36%
    • 2024/09/20
      141.67
      1.63
      1.14%
    • 2024/09/19
      143.30
      2.31
      1.64%
    • 2024/09/18
      140.99
      0.50
      0.35%
    • 2024/09/17
      141.49
      0.91
      0.65%
    • 2024/09/16
      140.58
      0.71
      0.51%
    • 2024/09/13
      139.87
      1.68
      1.22%
    • 2024/09/12
      138.19
      0.84
      0.61%
    • 2024/09/11
      137.35
      0.41
      0.30%
    • 2024/09/10
      137.76
      0.19
      0.14%
    • 2024/09/09
      137.57
      0.87
      0.64%
    • 2024/09/06
      136.70
      0.62
      0.45%
    • 2024/09/05
      137.32
      0.71
      0.51%

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