法巴水資源基金 I (美元)

128.61美元2.11(1.61%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月10.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      128.61
      2.11
      1.61%
    • 2024/12/18
      130.72
      2.51
      1.88%
    • 2024/12/17
      133.23
      1.30
      0.97%
    • 2024/12/16
      134.53
      0.54
      0.40%
    • 2024/12/13
      135.07
      1.22
      0.90%
    • 2024/12/12
      136.29
      0.60
      0.44%
    • 2024/12/11
      136.89
      0.27
      0.20%
    • 2024/12/10
      137.16
      1.75
      1.26%
    • 2024/12/09
      138.91
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/06
      138.71
      0.22
      0.16%
    • 2024/12/05
      138.93
      0.28
      0.20%
    • 2024/12/04
      139.21
      0.24
      0.17%
    • 2024/12/03
      138.97
      0.87
      0.63%
    • 2024/12/02
      138.10
      0.35
      0.25%
    • 2024/11/29
      138.45
      0.26
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      138.19
      0.36
      0.26%
    • 2024/11/27
      137.83
      0.69
      0.50%
    • 2024/11/26
      137.14
      1.22
      0.88%
    • 2024/11/25
      138.36
      1.62
      1.19%
    • 2024/11/22
      136.74
      1.20
      0.89%
    • 2024/11/21
      135.54
      1.16
      0.86%
    • 2024/11/20
      134.38
      0.29
      0.22%
    • 2024/11/19
      134.67
      0.25
      0.19%
    • 2024/11/18
      134.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      134.93
      0.90
      0.66%
    • 2024/11/14
      135.83
      0.31
      0.23%
    • 2024/11/13
      135.52
      0.62
      0.46%
    • 2024/11/12
      136.14
      2.29
      1.65%
    • 2024/11/11
      138.43
      0.52
      0.38%
    • 2024/11/08
      137.91
      0.78
      0.56%

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