法巴水資源基金 I (美元)

135.57美元3.12(2.36%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.22%
1年14.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      135.57
      3.12
      2.36%
    • 2024/07/10
      132.45
      1.50
      1.15%
    • 2024/07/09
      130.95
      0.92
      0.70%
    • 2024/07/08
      131.87
      0.27
      0.21%
    • 2024/07/05
      131.60
      0.76
      0.58%
    • 2024/07/04
      130.84
      0.31
      0.24%
    • 2024/07/03
      130.53
      1.64
      1.27%
    • 2024/07/02
      128.89
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      128.91
      1.11
      0.85%
    • 2024/06/28
      130.02
      0.44
      0.34%
    • 2024/06/27
      130.46
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/26
      130.56
      0.95
      0.72%
    • 2024/06/25
      131.51
      2.11
      1.58%
    • 2024/06/24
      133.62
      1.06
      0.80%
    • 2024/06/21
      132.56
      0.67
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      133.23
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/19
      133.32
      0.40
      0.30%
    • 2024/06/18
      133.72
      1.24
      0.94%
    • 2024/06/17
      132.48
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/14
      132.38
      2.14
      1.59%
    • 2024/06/13
      134.52
      0.75
      0.55%
    • 2024/06/12
      135.27
      2.61
      1.97%
    • 2024/06/11
      132.66
      0.52
      0.39%
    • 2024/06/10
      133.18
      0.16
      0.12%
    • 2024/06/07
      133.02
      1.30
      0.97%
    • 2024/06/06
      134.32
      0.53
      0.39%
    • 2024/06/05
      134.85
      1.03
      0.77%
    • 2024/06/04
      133.82
      0.51
      0.38%
    • 2024/06/03
      134.33
      0.73
      0.54%
    • 2024/05/31
      135.06
      0.92
      0.69%

    下載歷史報價