法巴水資源基金 I (美元)

147.98美元0.43(0.29%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.32%

3月1.3%

1年6.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
147.98
0.43
0.29%
2025/12/03
147.55
0.95
0.65%
2025/12/02
146.60
0.45
0.31%
2025/12/01
147.05
0.41
0.28%
2025/11/28
147.46
0.32
0.22%
2025/11/27
147.14
0.39
0.27%
2025/11/26
146.75
1.11
0.76%
2025/11/25
145.64
2.40
1.68%
2025/11/24
143.24
0.58
0.41%
2025/11/21
142.66
2.06
1.47%
2025/11/20
140.60
1.04
0.73%
2025/11/19
141.64
0.33
0.23%
2025/11/18
141.97
1.76
1.23%
2025/11/17
143.73
1.94
1.33%
2025/11/14
145.67
1.91
1.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
147.58
0.72
0.49%
2025/11/12
148.30
0.37
0.25%
2025/11/11
147.93
1.08
0.74%
2025/11/10
146.85
1.12
0.77%
2025/11/07
145.73
0.04
0.03%
2025/11/06
145.69
0.49
0.34%
2025/11/05
146.18
1.07
0.74%
2025/11/04
145.11
0.52
0.36%
2025/11/03
145.63
1.42
0.97%
2025/10/31
147.05
1.07
0.72%
2025/10/30
148.12
1.97
1.31%
2025/10/29
150.09
0.49
0.33%
2025/10/28
150.58
1.25
0.82%
2025/10/27
151.83
0.54
0.35%
2025/10/24
152.37
0.70
0.46%

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