法巴水資源基金 I (美元)

145.17美元0.19(0.13%)

2025/07/08更新

績效 /

1月1.65%

3月20.63%

1年10.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
145.17
0.19
0.13%
2025/07/07
144.98
1.42
0.97%
2025/07/04
146.40
0.23
0.16%
2025/07/03
146.63
0.19
0.13%
2025/07/02
146.44
0.21
0.14%
2025/07/01
146.65
1.88
1.30%
2025/06/30
144.77
0.67
0.46%
2025/06/27
145.44
1.04
0.72%
2025/06/26
144.40
1.65
1.16%
2025/06/25
142.75
0.98
0.68%
2025/06/24
143.73
3.37
2.40%
2025/06/20
140.36
0.24
0.17%
2025/06/19
140.60
0.54
0.38%
2025/06/18
141.14
0.54
0.38%
2025/06/17
141.68
1.62
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
143.30
1.18
0.83%
2025/06/13
142.12
2.01
1.40%
2025/06/12
144.13
0.08
0.06%
2025/06/11
144.05
0.18
0.13%
2025/06/10
144.23
1.61
1.13%
2025/06/06
142.62
0.02
0.01%
2025/06/05
142.60
0.32
0.23%
2025/06/04
142.28
0.62
0.44%
2025/06/03
141.66
1.05
0.75%
2025/06/02
140.61
0.48
0.34%
2025/05/30
141.09
0.53
0.38%
2025/05/28
140.56
1.79
1.26%
2025/05/27
142.35
1.59
1.13%
2025/05/26
140.76
0.83
0.59%
2025/05/23
139.93
0.28
0.20%

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