兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

9.29新台幣0(0.03%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月5.78%
1年0.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      -
      -
    • 三個月
      5.78%
      -
      -
    • 一年
      0.96%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,133.15百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%5.27%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4%5.23%
    3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.06%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.71%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -