兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

9.30新台幣0(0.01%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.27%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/22
      9.30
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/16
      9.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      9.24
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/14
      9.22
      0.14
      1.45%
    • 2022/11/10
      9.35
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/09
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/08
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/03
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      9.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/28
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/25
      9.30
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/24
      9.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/21
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/19
      9.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/18
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/17
      9.27
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/14
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/13
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/12
      9.27
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價