兆豐國際六年到期新興市場債券基金A新臺幣

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2021/09/16更新
績效 / 
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3月1.75%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/09
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.44
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/07
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      9.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      9.44
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/27
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.46
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2021/08/18
      9.37
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      0.12%
    • 2021/08/17
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      0.01
      0.15%
    • 2021/08/16
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      9.33
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.31
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    • 2021/08/09
      9.30
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    • 2021/08/06
      9.30
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      0.05%
    • 2021/08/05
      9.29
      0.01
      0.13%

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