兆豐國際六年到期新興市場債券基金A新臺幣

8.94新台幣0.04(0.48%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.13%
3月4.98%
1年7.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.94
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/20
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      8.89
      0.12
      1.35%
    • 2022/01/18
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      8.80
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/13
      8.86
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/12
      8.89
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/11
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/10
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      8.96
      0.11
      1.19%
    • 2022/01/05
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      9.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      9.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      9.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/15
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/14
      9.13
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/13
      9.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/10
      9.21
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/09
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/07
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2021/12/06
      9.12
      0.03
      0.32%

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