兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

11.50新台幣0.01(0.07%)

2025/03/20更新

績效 /

1月1.23%

3月2.59%

1年10.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
11.50
0.01
0.07%
2025/03/19
11.51
0.02
0.15%
2025/03/18
11.49
0.00
0.03%
2025/03/17
11.49
0.02
0.17%
2025/03/14
11.47
0.00
0.01%
2025/03/13
11.47
0.00
0.01%
2025/03/12
11.47
0.02
0.21%
2025/03/11
11.45
0.01
0.12%
2025/03/10
11.46
0.03
0.29%
2025/03/07
11.43
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2025/03/06
11.43
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0.11%
2025/03/05
11.42
0.03
0.30%
2025/03/04
11.46
0.00
0.01%
2025/03/03
11.45
0.04
0.38%
2025/02/27
11.41
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
11.40
0.00
0.02%
2025/02/25
11.40
0.03
0.30%
2025/02/24
11.36
0.01
0.09%
2025/02/21
11.37
0.01
0.11%
2025/02/20
11.38
0.02
0.15%
2025/02/19
11.37
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0.03%
2025/02/18
11.37
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0.05%
2025/02/13
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2025/02/07
11.35
0.03
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2025/02/06
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