兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

10.05新台幣0.07(0.75%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.77%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      10.05
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/30
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.97
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/28
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/27
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      10.04
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/21
      9.99
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/20
      10.05
      0.06
      0.60%
    • 2023/11/17
      10.11
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/16
      10.15
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      10.17
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/14
      10.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/13
      10.20
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/10
      10.21
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      10.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      10.18
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.16
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/06
      10.15
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/03
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/02
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/01
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      10.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      10.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      10.16
      0.03
      0.27%
    • 2023/10/25
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      10.12
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/23
      10.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      10.11
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價