兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

11.22新台幣0.06(0.54%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月3.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/18
      11.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      11.17
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      0.06%
    • 2024/12/12
      11.16
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    • 2024/12/11
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      0.23%
    • 2024/12/10
      11.14
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      0.08%
    • 2024/12/09
      11.15
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      0.24%
    • 2024/12/06
      11.12
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      0.05%
    • 2024/12/05
      11.13
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      0.01%
    • 2024/12/04
      11.13
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/03
      11.16
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      11.18
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      11.12
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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      0.27%
    • 2024/11/22
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      0.15%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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      0.25%
    • 2024/11/19
      11.09
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    • 2024/11/18
      11.12
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      11.02
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      0.28%
    • 2024/11/06
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