兆豐國際六年到期新興市場債券基金A新臺幣

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2021/06/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/16
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/10
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/09
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/08
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/03
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/02
      9.22
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/01
      9.19
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/28
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/27
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      9.23
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      9.24
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    • 2021/05/20
      9.26
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      0.02%
    • 2021/05/19
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      0.03%
    • 2021/05/18
      9.26
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      0.38%
    • 2021/05/17
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.19%
    • 2021/05/06
      9.30
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      0.17%
    • 2021/05/05
      9.29
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      0.10%

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