兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

10.05新台幣0.07(0.75%)

2023/12/01更新

績效 /

1月1.46%

3月0.77%

1年8.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
10.05
0.07
0.75%
2023/11/30
9.98
0.01
0.11%
2023/11/29
9.97
0.05
0.49%
2023/11/28
10.02
0.02
0.24%
2023/11/27
10.04
0.01
0.12%
2023/11/24
10.05
0.01
0.11%
2023/11/22
10.04
0.05
0.49%
2023/11/21
9.99
0.06
0.58%
2023/11/20
10.05
0.06
0.60%
2023/11/17
10.11
0.04
0.38%
2023/11/16
10.15
0.02
0.24%
2023/11/15
10.17
0.06
0.54%
2023/11/14
10.23
0.02
0.24%
2023/11/13
10.20
0.01
0.05%
2023/11/10
10.21
0.03
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
10.18
0.00
0.01%
2023/11/08
10.18
0.02
0.19%
2023/11/07
10.16
0.02
0.16%
2023/11/06
10.15
0.04
0.41%
2023/11/03
10.19
0.00
0.03%
2023/11/02
10.18
0.02
0.16%
2023/11/01
10.20
0.03
0.32%
2023/10/31
10.17
0.00
0.01%
2023/10/30
10.17
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2023/10/27
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2023/10/26
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2023/10/25
10.13
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0.09%
2023/10/24
10.12
0.00
0.03%
2023/10/23
10.12
0.01
0.15%
2023/10/20
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