安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

21.65美元0.13(0.59%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月6.33%
3月6.75%
1年25.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      6.33%
      -
      3.57%
    • 三個月
      6.75%
      -
      5.53%
    • 一年
      25.79%
      -
      22.63%
    • 三年(年度化)
      8.71%
      -
      7.88%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      -
      0.11%
    • 十年(年度化)
      5.62%
      -
      4.61%
    • 年初至今
      3.68%
      -
      2.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    185.26百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2009-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞太區股票及債券市場，以達致長期資本增值及收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲30.26%
    2. 2.新興亞洲29.82%
    3. 3.大洋洲9.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.79%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.電訊服務10.96%
    4. 4.房地產8.10%
    5. 5.工業5.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.32%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.22%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲30.26%
    2. 2.新興亞洲29.82%
    3. 3.大洋洲9.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.95%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.32%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.22%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.79%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.電訊服務10.96%
    4. 4.房地產8.10%
    5. 5.工業5.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    風險評估
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