安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.02美元0.04(0.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.06%
3月1.68%
1年4.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      15.02
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/30
      15.06
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/29
      15.00
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/28
      15.04
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/27
      15.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      15.05
      0.09
      0.59%
    • 2023/11/23
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/22
      15.09
      0.04
      0.29%
    • 2023/11/21
      15.13
      0.09
      0.57%
    • 2023/11/20
      15.04
      0.10
      0.67%
    • 2023/11/17
      14.94
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/16
      15.01
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/15
      15.03
      0.25
      1.72%
    • 2023/11/14
      14.77
      0.10
      0.70%
    • 2023/11/10
      14.67
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      14.77
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/08
      14.82
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/07
      14.84
      0.09
      0.63%
    • 2023/11/06
      14.94
      0.20
      1.33%
    • 2023/11/03
      14.74
      0.15
      1.02%
    • 2023/11/02
      14.59
      0.16
      1.10%
    • 2023/10/31
      14.43
      0.06
      0.45%
    • 2023/10/30
      14.50
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/27
      14.47
      0.10
      0.67%
    • 2023/10/26
      14.38
      0.13
      0.90%
    • 2023/10/25
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/24
      14.49
      0.06
      0.39%
    • 2023/10/20
      14.54
      0.08
      0.54%
    • 2023/10/19
      14.62
      0.18
      1.20%
    • 2023/10/18
      14.80
      0.02
      0.16%

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