安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.06美元0.04(0.27%)

2022/11/25更新

績效 /

1月12.39%

3月5.58%

1年21.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
15.06
0.04
0.27%
2022/11/24
15.02
0.12
0.81%
2022/11/23
14.90
0.05
0.34%
2022/11/22
14.85
0.04
0.27%
2022/11/18
15.03
0.01
0.07%
2022/11/17
15.04
0.06
0.40%
2022/11/16
15.10
0.02
0.13%
2022/11/15
15.08
0.29
1.96%
2022/11/14
14.79
0.19
1.30%
2022/11/11
14.60
0.66
4.74%
2022/11/10
13.94
0.15
1.07%
2022/11/09
14.09
0.01
0.07%
2022/11/08
14.08
0.03
0.21%
2022/11/07
14.05
0.22
1.59%
2022/11/04
13.83
0.28
2.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
13.55
0.23
1.67%
2022/11/02
13.78
0.39
2.91%
2022/10/31
13.39
0.07
0.52%
2022/10/28
13.46
0.16
1.18%
2022/10/27
13.62
0.09
0.67%
2022/10/26
13.53
0.13
0.97%
2022/10/25
13.40
0.29
2.12%
2022/10/21
13.69
0.12
0.87%
2022/10/20
13.81
0.14
1.00%
2022/10/19
13.95
0.11
0.78%
2022/10/18
14.06
0.14
1.01%
2022/10/17
13.92
0.11
0.78%
2022/10/14
14.03
0.09
0.65%
2022/10/13
13.94
0.09
0.64%
2022/10/12
14.03
0.09
0.64%

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