安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

16.22美元0.12(0.73%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.64%
3月7.84%
1年21.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2022/06/29
      16.34
      0.19
      1.15%
    • 2022/06/28
      16.53
      0.13
      0.79%
    • 2022/06/27
      16.40
      0.27
      1.67%
    • 2022/06/24
      16.13
      0.08
      0.50%
    • 2022/06/22
      16.05
      0.25
      1.53%
    • 2022/06/21
      16.30
      0.11
      0.68%
    • 2022/06/20
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      16.18
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/16
      16.24
      0.13
      0.79%
    • 2022/06/15
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      16.36
      0.11
      0.67%
    • 2022/06/13
      16.47
      0.40
      2.37%
    • 2022/06/10
      16.87
      0.18
      1.06%
    • 2022/06/09
      17.05
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      17.09
      0.10
      0.59%
    • 2022/06/07
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/02
      16.97
      0.13
      0.76%
    • 2022/06/01
      17.10
      0.09
      0.52%
    • 2022/05/31
      17.19
      0.11
      0.64%
    • 2022/05/30
      17.08
      0.19
      1.13%
    • 2022/05/27
      16.89
      0.23
      1.38%
    • 2022/05/25
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      16.66
      0.14
      0.83%
    • 2022/05/23
      16.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      16.80
      0.24
      1.45%
    • 2022/05/19
      16.56
      0.21
      1.25%
    • 2022/05/18
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/17
      16.75
      0.27
      1.64%
    • 2022/05/13
      16.48
      0.12
      0.73%

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