安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.70美元0.13(0.85%)

2023/03/21更新

績效 /

1月6.11%

3月1.01%

1年8.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
15.70
0.13
0.85%
2023/03/20
15.57
0.27
1.69%
2023/03/17
15.84
0.20
1.26%
2023/03/16
15.64
0.17
1.09%
2023/03/15
15.81
0.09
0.59%
2023/03/14
15.72
0.13
0.83%
2023/03/13
15.85
0.02
0.10%
2023/03/10
15.84
0.24
1.50%
2023/03/09
16.08
0.09
0.54%
2023/03/08
16.17
0.20
1.23%
2023/03/07
16.37
0.01
0.05%
2023/03/06
16.38
0.03
0.17%
2023/03/03
16.35
0.07
0.45%
2023/03/02
16.27
0.03
0.20%
2023/03/01
16.31
0.27
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
16.04
0.04
0.25%
2023/02/27
16.08
0.12
0.74%
2023/02/24
16.20
0.11
0.69%
2023/02/23
16.31
0.03
0.16%
2023/02/22
16.28
0.17
1.04%
2023/02/21
16.46
0.13
0.77%
2023/02/20
16.58
0.05
0.31%
2023/02/17
16.53
0.13
0.78%
2023/02/16
16.66
0.04
0.25%
2023/02/15
16.62
0.15
0.90%
2023/02/14
16.77
0.02
0.11%
2023/02/13
16.75
0.03
0.18%
2023/02/10
16.78
0.13
0.77%
2023/02/09
16.91
0.10
0.57%
2023/02/08
16.82
0.05
0.32%

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