安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

16.22美元0.12(0.73%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.64%

3月7.84%

1年21.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
16.22
0.12
0.73%
2022/06/29
16.34
0.19
1.15%
2022/06/28
16.53
0.13
0.79%
2022/06/27
16.40
0.27
1.67%
2022/06/24
16.13
0.08
0.50%
2022/06/22
16.05
0.25
1.53%
2022/06/21
16.30
0.11
0.68%
2022/06/20
16.19
0.01
0.06%
2022/06/17
16.18
0.06
0.37%
2022/06/16
16.24
0.13
0.79%
2022/06/15
16.37
0.01
0.06%
2022/06/14
16.36
0.11
0.67%
2022/06/13
16.47
0.40
2.37%
2022/06/10
16.87
0.18
1.06%
2022/06/09
17.05
0.04
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
17.09
0.10
0.59%
2022/06/07
16.99
0.02
0.12%
2022/06/02
16.97
0.13
0.76%
2022/06/01
17.10
0.09
0.52%
2022/05/31
17.19
0.11
0.64%
2022/05/30
17.08
0.19
1.13%
2022/05/27
16.89
0.23
1.38%
2022/05/25
16.66
0.00
0.00%
2022/05/24
16.66
0.14
0.83%
2022/05/23
16.80
0.00
0.00%
2022/05/20
16.80
0.24
1.45%
2022/05/19
16.56
0.21
1.25%
2022/05/18
16.77
0.02
0.12%
2022/05/17
16.75
0.27
1.64%
2022/05/13
16.48
0.12
0.73%

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