安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.70美元0.13(0.85%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月6.11%
3月1.01%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      15.70
      0.13
      0.85%
    • 2023/03/20
      15.57
      0.27
      1.69%
    • 2023/03/17
      15.84
      0.20
      1.26%
    • 2023/03/16
      15.64
      0.17
      1.09%
    • 2023/03/15
      15.81
      0.09
      0.59%
    • 2023/03/14
      15.72
      0.13
      0.83%
    • 2023/03/13
      15.85
      0.02
      0.10%
    • 2023/03/10
      15.84
      0.24
      1.50%
    • 2023/03/09
      16.08
      0.09
      0.54%
    • 2023/03/08
      16.17
      0.20
      1.23%
    • 2023/03/07
      16.37
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      16.38
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/03
      16.35
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/02
      16.27
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/01
      16.31
      0.27
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      16.04
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/27
      16.08
      0.12
      0.74%
    • 2023/02/24
      16.20
      0.11
      0.69%
    • 2023/02/23
      16.31
      0.03
      0.16%
    • 2023/02/22
      16.28
      0.17
      1.04%
    • 2023/02/21
      16.46
      0.13
      0.77%
    • 2023/02/20
      16.58
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/17
      16.53
      0.13
      0.78%
    • 2023/02/16
      16.66
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/15
      16.62
      0.15
      0.90%
    • 2023/02/14
      16.77
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/13
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/10
      16.78
      0.13
      0.77%
    • 2023/02/09
      16.91
      0.10
      0.57%
    • 2023/02/08
      16.82
      0.05
      0.32%

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