安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

19.84美元0.11(0.56%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月3.71%
3月5.01%
1年14.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      19.84
      0.11
      0.56%
    • 2021/08/03
      19.73
      0.10
      0.51%
    • 2021/08/02
      19.63
      0.09
      0.46%
    • 2021/07/30
      19.54
      0.13
      0.66%
    • 2021/07/29
      19.67
      0.26
      1.34%
    • 2021/07/28
      19.41
      0.07
      0.36%
    • 2021/07/27
      19.48
      0.28
      1.42%
    • 2021/07/26
      19.76
      0.26
      1.30%
    • 2021/07/23
      20.02
      0.16
      0.79%
    • 2021/07/22
      20.18
      0.22
      1.10%
    • 2021/07/21
      19.96
      0.16
      0.80%
    • 2021/07/19
      20.12
      0.25
      1.23%
    • 2021/07/16
      20.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.36
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/14
      20.25
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      20.31
      0.10
      0.50%
    • 2021/07/12
      20.21
      0.10
      0.50%
    • 2021/07/09
      20.11
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/08
      20.15
      0.22
      1.08%
    • 2021/07/07
      20.37
      0.12
      0.59%
    • 2021/07/06
      20.49
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/05
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/02
      20.49
      0.12
      0.58%
    • 2021/06/30
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/29
      20.59
      0.10
      0.48%
    • 2021/06/28
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/25
      20.75
      0.12
      0.58%
    • 2021/06/24
      20.63
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/22
      20.57
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/21
      20.54
      0.14
      0.68%

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