安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

19.46美元0.02(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.57%
1年8.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      19.46
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/21
      19.44
      0.06
      0.31%
    • 2021/10/20
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      19.48
      0.21
      1.09%
    • 2021/10/18
      19.27
      0.20
      1.05%
    • 2021/10/15
      19.07
      0.28
      1.49%
    • 2021/10/12
      18.79
      0.18
      0.95%
    • 2021/10/11
      18.97
      0.18
      0.94%
    • 2021/10/08
      19.15
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/07
      19.19
      0.16
      0.84%
    • 2021/10/06
      19.03
      0.11
      0.58%
    • 2021/10/05
      19.14
      0.08
      0.42%
    • 2021/10/04
      19.22
      0.16
      0.83%
    • 2021/09/30
      19.38
      0.06
      0.31%
    • 2021/09/29
      19.32
      0.15
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/27
      19.51
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/24
      19.56
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/23
      19.61
      0.19
      0.98%
    • 2021/09/21
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/20
      19.39
      0.33
      1.67%
    • 2021/09/17
      19.72
      0.09
      0.45%
    • 2021/09/16
      19.81
      0.10
      0.50%
    • 2021/09/15
      19.91
      0.18
      0.90%
    • 2021/09/14
      20.09
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/13
      20.15
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/10
      20.25
      0.18
      0.90%
    • 2021/09/09
      20.07
      0.05
      0.25%
    • 2021/09/08
      20.12
      0.08
      0.40%
    • 2021/09/07
      20.20
      0.00
      0.00%

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