安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.06美元0.04(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.39%
3月5.58%
1年21.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/24
      15.02
      0.12
      0.81%
    • 2022/11/23
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/22
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/18
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      15.04
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/16
      15.10
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/15
      15.08
      0.29
      1.96%
    • 2022/11/14
      14.79
      0.19
      1.30%
    • 2022/11/11
      14.60
      0.66
      4.74%
    • 2022/11/10
      13.94
      0.15
      1.07%
    • 2022/11/09
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/07
      14.05
      0.22
      1.59%
    • 2022/11/04
      13.83
      0.28
      2.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      13.55
      0.23
      1.67%
    • 2022/11/02
      13.78
      0.39
      2.91%
    • 2022/10/31
      13.39
      0.07
      0.52%
    • 2022/10/28
      13.46
      0.16
      1.18%
    • 2022/10/27
      13.62
      0.09
      0.67%
    • 2022/10/26
      13.53
      0.13
      0.97%
    • 2022/10/25
      13.40
      0.29
      2.12%
    • 2022/10/21
      13.69
      0.12
      0.87%
    • 2022/10/20
      13.81
      0.14
      1.00%
    • 2022/10/19
      13.95
      0.11
      0.78%
    • 2022/10/18
      14.06
      0.14
      1.01%
    • 2022/10/17
      13.92
      0.11
      0.78%
    • 2022/10/14
      14.03
      0.09
      0.65%
    • 2022/10/13
      13.94
      0.09
      0.64%
    • 2022/10/12
      14.03
      0.09
      0.64%

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