安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

21.03美元0.01(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.79%
3月10.4%
1年29.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      21.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      21.02
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/26
      20.94
      0.56
      2.61%
    • 2021/02/25
      21.50
      0.31
      1.46%
    • 2021/02/22
      21.54
      0.07
      0.32%
    • 2021/02/19
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      21.60
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/17
      21.72
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/16
      21.64
      0.29
      1.36%
    • 2021/02/11
      21.35
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/10
      21.39
      0.29
      1.37%
    • 2021/02/09
      21.10
      0.07
      0.33%
    • 2021/02/08
      21.03
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/05
      20.97
      0.18
      0.87%
    • 2021/02/03
      20.86
      0.11
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      20.75
      0.30
      1.47%
    • 2021/02/01
      20.45
      0.16
      0.79%
    • 2021/01/29
      20.29
      0.12
      0.59%
    • 2021/01/28
      20.41
      0.36
      1.73%
    • 2021/01/27
      20.77
      0.12
      0.57%
    • 2021/01/26
      20.89
      0.24
      1.14%
    • 2021/01/25
      21.13
      0.36
      1.73%
    • 2021/01/22
      20.77
      0.14
      0.67%
    • 2021/01/21
      20.91
      0.15
      0.72%
    • 2021/01/20
      20.76
      0.12
      0.58%
    • 2021/01/19
      20.64
      0.21
      1.03%
    • 2021/01/18
      20.43
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/15
      20.51
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/14
      20.57
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/13
      20.65
      0.08
      0.39%

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