安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

19.84美元0.11(0.56%)

2021/08/04更新

績效 /

1月3.71%

3月5.01%

1年14.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
19.84
0.11
0.56%
2021/08/03
19.73
0.10
0.51%
2021/08/02
19.63
0.09
0.46%
2021/07/30
19.54
0.13
0.66%
2021/07/29
19.67
0.26
1.34%
2021/07/28
19.41
0.07
0.36%
2021/07/27
19.48
0.28
1.42%
2021/07/26
19.76
0.26
1.30%
2021/07/23
20.02
0.16
0.79%
2021/07/22
20.18
0.22
1.10%
2021/07/21
19.96
0.16
0.80%
2021/07/19
20.12
0.25
1.23%
2021/07/16
20.37
0.01
0.05%
2021/07/15
20.36
0.11
0.54%
2021/07/14
20.25
0.06
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
20.31
0.10
0.50%
2021/07/12
20.21
0.10
0.50%
2021/07/09
20.11
0.04
0.20%
2021/07/08
20.15
0.22
1.08%
2021/07/07
20.37
0.12
0.59%
2021/07/06
20.49
0.02
0.10%
2021/07/05
20.51
0.02
0.10%
2021/07/02
20.49
0.12
0.58%
2021/06/30
20.61
0.02
0.10%
2021/06/29
20.59
0.10
0.48%
2021/06/28
20.69
0.06
0.29%
2021/06/25
20.75
0.12
0.58%
2021/06/24
20.63
0.06
0.29%
2021/06/22
20.57
0.03
0.15%
2021/06/21
20.54
0.14
0.68%

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