安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

16.20美元0.25(1.59%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.44%
3月5.89%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      16.20
      0.25
      1.59%
    • 2024/04/23
      15.95
      0.13
      0.79%
    • 2024/04/22
      15.82
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/19
      15.76
      0.26
      1.61%
    • 2024/04/18
      16.02
      0.10
      0.63%
    • 2024/04/17
      15.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      15.91
      0.26
      1.63%
    • 2024/04/15
      16.18
      0.16
      0.97%
    • 2024/04/12
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2024/04/11
      16.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/09
      16.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/08
      16.38
      0.09
      0.56%
    • 2024/04/05
      16.29
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/03
      16.28
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/02
      16.35
      0.16
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      16.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      16.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      16.18
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/25
      16.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      16.13
      0.10
      0.62%
    • 2024/03/21
      16.23
      0.24
      1.50%
    • 2024/03/20
      15.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      15.98
      0.11
      0.66%
    • 2024/03/18
      16.09
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/15
      16.03
      0.15
      0.95%
    • 2024/03/14
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/13
      16.21
      0.08
      0.49%
    • 2024/03/12
      16.29
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/11
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/07
      16.15
      0.12
      0.73%

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