安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

20.72美元0.26(1.27%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月1.35%
3月5.8%
1年38.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      20.72
      0.26
      1.27%
    • 2021/05/17
      20.46
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/14
      20.41
      0.18
      0.87%
    • 2021/05/12
      20.59
      0.10
      0.48%
    • 2021/05/11
      20.69
      0.30
      1.43%
    • 2021/05/10
      20.99
      0.14
      0.67%
    • 2021/05/07
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2021/05/06
      20.78
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/05
      20.74
      0.09
      0.43%
    • 2021/05/04
      20.83
      0.06
      0.29%
    • 2021/05/03
      20.77
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/30
      20.92
      0.18
      0.85%
    • 2021/04/29
      21.10
      0.16
      0.76%
    • 2021/04/28
      20.94
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/27
      20.91
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      20.90
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/23
      20.80
      0.08
      0.39%
    • 2021/04/22
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/21
      20.65
      0.22
      1.05%
    • 2021/04/20
      20.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/19
      20.85
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/16
      20.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      20.75
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/14
      20.71
      0.17
      0.83%
    • 2021/04/13
      20.54
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/12
      20.57
      0.18
      0.87%
    • 2021/04/09
      20.75
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/08
      20.85
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/07
      20.78
      0.16
      0.78%
    • 2021/04/01
      20.62
      0.14
      0.68%

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