安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

17.27美元0.04(0.2%)
2024/09/17更新
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3月1.51%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      17.27
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/16
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/13
      17.20
      0.07
      0.40%
    • 2024/09/12
      17.14
      0.21
      1.22%
    • 2024/09/11
      16.93
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/10
      16.97
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/09
      16.92
      0.14
      0.79%
    • 2024/09/05
      17.06
      0.10
      0.58%
    • 2024/09/04
      16.96
      0.30
      1.72%
    • 2024/09/03
      17.26
      0.07
      0.39%
    • 2024/09/02
      17.32
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/30
      17.36
      0.11
      0.66%
    • 2024/08/29
      17.25
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/28
      17.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/27
      17.29
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      17.35
      0.07
      0.42%
    • 2024/08/23
      17.27
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/22
      17.29
      0.07
      0.42%
    • 2024/08/21
      17.22
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/20
      17.25
      0.06
      0.32%
    • 2024/08/19
      17.20
      0.08
      0.49%
    • 2024/08/16
      17.11
      0.26
      1.53%
    • 2024/08/14
      16.86
      0.10
      0.62%
    • 2024/08/13
      16.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/12
      16.73
      0.29
      1.75%
    • 2024/08/08
      16.44
      0.14
      0.82%
    • 2024/08/07
      16.58
      0.31
      1.91%
    • 2024/08/06
      16.27
      0.10
      0.61%
    • 2024/08/05
      16.17
      0.55
      3.26%
    • 2024/08/02
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