安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

18.41美元0.12(0.63%)

2025/06/13更新

績效 /

1月3.16%

3月5.37%

1年8.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
18.41
0.12
0.63%
2025/06/12
18.52
0.05
0.28%
2025/06/11
18.57
0.07
0.38%
2025/06/10
18.50
0.14
0.78%
2025/06/06
18.36
0.00
0.01%
2025/06/05
18.36
0.16
0.87%
2025/06/04
18.20
0.13
0.73%
2025/06/03
18.07
0.12
0.67%
2025/06/02
17.95
0.05
0.28%
2025/05/30
18.00
0.05
0.30%
2025/05/28
18.06
0.01
0.08%
2025/05/27
18.04
0.01
0.05%
2025/05/26
18.05
0.00
0.02%
2025/05/23
18.05
0.06
0.33%
2025/05/22
17.99
0.08
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
18.08
0.10
0.54%
2025/05/20
17.98
0.05
0.28%
2025/05/19
17.93
0.10
0.56%
2025/05/16
18.03
0.02
0.10%
2025/05/15
18.05
0.02
0.13%
2025/05/14
18.03
0.18
1.02%
2025/05/13
17.84
0.13
0.74%
2025/05/08
17.71
0.06
0.34%
2025/05/07
17.77
0.03
0.14%
2025/05/06
17.75
0.11
0.63%
2025/05/02
17.64
0.20
1.13%
2025/04/30
17.44
0.08
0.44%
2025/04/29
17.36
0.08
0.48%
2025/04/28
17.28
0.01
0.05%
2025/04/25
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