安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

15.02美元0.04(0.26%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.06%

3月1.68%

1年4.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
15.02
0.04
0.26%
2023/11/30
15.06
0.05
0.36%
2023/11/29
15.00
0.04
0.24%
2023/11/28
15.04
0.01
0.03%
2023/11/27
15.03
0.01
0.08%
2023/11/24
15.05
0.09
0.59%
2023/11/23
15.14
0.05
0.33%
2023/11/22
15.09
0.04
0.29%
2023/11/21
15.13
0.09
0.57%
2023/11/20
15.04
0.10
0.67%
2023/11/17
14.94
0.06
0.41%
2023/11/16
15.01
0.02
0.15%
2023/11/15
15.03
0.25
1.72%
2023/11/14
14.77
0.10
0.70%
2023/11/10
14.67
0.10
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
14.77
0.04
0.30%
2023/11/08
14.82
0.03
0.17%
2023/11/07
14.84
0.09
0.63%
2023/11/06
14.94
0.20
1.33%
2023/11/03
14.74
0.15
1.02%
2023/11/02
14.59
0.16
1.10%
2023/10/31
14.43
0.06
0.45%
2023/10/30
14.50
0.03
0.18%
2023/10/27
14.47
0.10
0.67%
2023/10/26
14.38
0.13
0.90%
2023/10/25
14.51
0.02
0.14%
2023/10/24
14.49
0.06
0.39%
2023/10/20
14.54
0.08
0.54%
2023/10/19
14.62
0.18
1.20%
2023/10/18
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