安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

18.41美元0.12(0.63%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.16%
3月5.37%
1年8.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      18.41
      0.12
      0.63%
    • 2025/06/12
      18.52
      0.05
      0.28%
    • 2025/06/11
      18.57
      0.07
      0.38%
    • 2025/06/10
      18.50
      0.14
      0.78%
    • 2025/06/06
      18.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      18.36
      0.16
      0.87%
    • 2025/06/04
      18.20
      0.13
      0.73%
    • 2025/06/03
      18.07
      0.12
      0.67%
    • 2025/06/02
      17.95
      0.05
      0.28%
    • 2025/05/30
      18.00
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/28
      18.06
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      18.04
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/26
      18.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/23
      18.05
      0.06
      0.33%
    • 2025/05/22
      17.99
      0.08
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      18.08
      0.10
      0.54%
    • 2025/05/20
      17.98
      0.05
      0.28%
    • 2025/05/19
      17.93
      0.10
      0.56%
    • 2025/05/16
      18.03
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/15
      18.05
      0.02
      0.13%
    • 2025/05/14
      18.03
      0.18
      1.02%
    • 2025/05/13
      17.84
      0.13
      0.74%
    • 2025/05/08
      17.71
      0.06
      0.34%
    • 2025/05/07
      17.77
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/06
      17.75
      0.11
      0.63%
    • 2025/05/02
      17.64
      0.20
      1.13%
    • 2025/04/30
      17.44
      0.08
      0.44%
    • 2025/04/29
      17.36
      0.08
      0.48%
    • 2025/04/28
      17.28
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/25
      17.27
      0.09
      0.50%

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