安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)

17.28美元0.16(0.91%)
2024/12/20更新
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3月1.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.28
      0.16
      0.91%
    • 2024/12/19
      17.44
      0.17
      0.98%
    • 2024/12/18
      17.61
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/17
      17.63
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/16
      17.67
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/13
      17.72
      0.11
      0.60%
    • 2024/12/12
      17.83
      0.11
      0.64%
    • 2024/12/11
      17.71
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/10
      17.76
      0.15
      0.84%
    • 2024/12/09
      17.91
      0.10
      0.54%
    • 2024/12/06
      17.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      17.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      17.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      17.80
      0.12
      0.66%
    • 2024/12/02
      17.69
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.61
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/28
      17.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      17.57
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/26
      17.50
      0.07
      0.40%
    • 2024/11/25
      17.57
      0.08
      0.44%
    • 2024/11/22
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      17.51
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      17.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      17.52
      0.14
      0.80%
    • 2024/11/18
      17.38
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/15
      17.46
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/14
      17.48
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/13
      17.61
      0.12
      0.70%
    • 2024/11/12
      17.73
      0.25
      1.39%
    • 2024/11/11
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