施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1341.75南非幣0.44(0.03%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.91%
3月0.37%
1年6.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      2.13%
      -
    • 三個月
      0.37%
      0.88%
      -
    • 一年
      6.65%
      14.58%
      -
    • 三年(年度化)
      4.05%
      2.45%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.20%
      -
    • 年初至今
      7.97%
      12.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    52,299.86百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2226.64%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2220.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 2220.05%
    5. 5.Euro Bund Future June 2217.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2226.64%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2220.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 2220.05%
    5. 5.Euro Bund Future June 2217.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -