施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1578.77南非幣0.78(0.05%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.86%
1年11.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.35%
      0.94%
      -
    • 三個月
      2.86%
      0.25%
      -
    • 一年
      11.86%
      4.47%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      4.38%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      3.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.15%
      -
    • 年初至今
      3.09%
      2.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.09%
    基金規模
    4,964.78百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.73%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2120.48%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 214.25%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 213.41%
    5. 5.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2129.73%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2120.48%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 214.25%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 213.41%
    5. 5.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -