施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1324.33南非幣0.74(0.06%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.54%

3月2.07%

1年10.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
1,324.33
0.74
0.06%
2025/11/06
1,323.59
0.82
0.06%
2025/11/05
1,322.77
0.58
0.04%
2025/11/04
1,323.35
0.12
0.01%
2025/11/03
1,323.47
1.04
0.08%
2025/10/31
1,324.50
0.77
0.06%
2025/10/30
1,323.73
14.13
1.06%
2025/10/29
1,337.86
0.67
0.05%
2025/10/28
1,337.19
1.82
0.14%
2025/10/27
1,335.37
0.52
0.04%
2025/10/24
1,335.90
0.54
0.04%
2025/10/23
1,335.36
0.19
0.01%
2025/10/22
1,335.17
0.37
0.03%
2025/10/21
1,334.80
1.60
0.12%
2025/10/20
1,333.20
0.21
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
1,332.99
0.74
0.06%
2025/10/16
1,332.25
1.65
0.12%
2025/10/15
1,330.60
2.71
0.20%
2025/10/14
1,327.88
0.63
0.05%
2025/10/13
1,327.26
0.50
0.04%
2025/10/10
1,326.75
0.72
0.05%
2025/10/09
1,327.47
1.06
0.08%
2025/10/08
1,328.53
1.49
0.11%
2025/10/07
1,327.04
0.52
0.04%
2025/10/06
1,327.56
1.53
0.12%
2025/10/03
1,329.09
1.27
0.10%
2025/10/02
1,327.82
0.55
0.04%
2025/10/01
1,327.27
1.71
0.13%
2025/09/30
1,325.56
1.19
0.09%
2025/09/29
1,324.37
0.59
0.05%

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