施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1575.40南非幣0.34(0.02%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.62%

3月2.28%

1年9.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
1,575.40
0.34
0.02%
2021/09/16
1,575.74
0.93
0.06%
2021/09/15
1,574.81
1.83
0.12%
2021/09/14
1,572.99
0.09
0.01%
2021/09/13
1,573.08
0.81
0.05%
2021/09/10
1,572.28
1.71
0.11%
2021/09/09
1,570.57
0.51
0.03%
2021/09/08
1,570.06
0.49
0.03%
2021/09/07
1,569.57
1.49
0.10%
2021/09/06
1,571.06
0.42
0.03%
2021/09/03
1,570.65
0.27
0.02%
2021/09/02
1,570.92
1.41
0.09%
2021/09/01
1,569.51
0.11
0.01%
2021/08/31
1,569.40
0.49
0.03%
2021/08/30
1,568.91
0.42
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
1,568.49
1.83
0.12%
2021/08/26
1,566.66
12.70
0.80%
2021/08/25
1,579.36
0.22
0.01%
2021/08/24
1,579.58
0.31
0.02%
2021/08/23
1,579.26
0.23
0.02%
2021/08/20
1,579.50
0.92
0.06%
2021/08/19
1,578.58
0.40
0.03%
2021/08/18
1,578.17
0.15
0.01%
2021/08/17
1,578.02
1.10
0.07%
2021/08/16
1,576.92
0.93
0.06%
2021/08/13
1,575.99
0.35
0.02%
2021/08/12
1,575.64
0.46
0.03%
2021/08/11
1,575.18
0.76
0.05%
2021/08/10
1,575.93
0.24
0.02%
2021/08/09
1,575.69
0.47
0.03%

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