施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1277.21南非幣5.49(0.43%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.41%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      1,277.21
      5.49
      0.43%
    • 2023/03/29
      1,271.72
      2.06
      0.16%
    • 2023/03/28
      1,273.79
      0.94
      0.07%
    • 2023/03/27
      1,274.72
      5.64
      0.44%
    • 2023/03/24
      1,280.36
      0.02
      0.00%
    • 2023/03/23
      1,280.34
      3.22
      0.25%
    • 2023/03/22
      1,283.56
      3.12
      0.24%
    • 2023/03/21
      1,280.44
      4.66
      0.37%
    • 2023/03/20
      1,275.78
      11.69
      0.91%
    • 2023/03/17
      1,287.47
      1.11
      0.09%
    • 2023/03/16
      1,288.58
      6.35
      0.49%
    • 2023/03/15
      1,294.94
      8.77
      0.68%
    • 2023/03/14
      1,286.17
      7.96
      0.62%
    • 2023/03/13
      1,294.13
      8.23
      0.64%
    • 2023/03/10
      1,285.89
      10.56
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      1,275.34
      6.21
      0.48%
    • 2023/03/08
      1,281.55
      4.18
      0.33%
    • 2023/03/07
      1,285.72
      0.11
      0.01%
    • 2023/03/06
      1,285.83
      4.38
      0.34%
    • 2023/03/03
      1,281.45
      3.72
      0.29%
    • 2023/03/02
      1,277.73
      5.41
      0.42%
    • 2023/03/01
      1,283.14
      1.12
      0.09%
    • 2023/02/28
      1,284.26
      1.41
      0.11%
    • 2023/02/27
      1,285.67
      0.40
      0.03%
    • 2023/02/24
      1,286.07
      0.21
      0.02%
    • 2023/02/23
      1,285.86
      0.43
      0.03%
    • 2023/02/22
      1,285.43
      4.71
      0.37%
    • 2023/02/21
      1,290.13
      4.52
      0.35%
    • 2023/02/20
      1,294.66
      2.62
      0.20%
    • 2023/02/17
      1,292.04
      4.41
      0.34%

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