施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1309.82南非幣0.88(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.1%
1年12.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,309.82
      0.88
      0.07%
    • 2024/07/25
      1,308.94
      10.38
      0.79%
    • 2024/07/24
      1,319.32
      1.01
      0.08%
    • 2024/07/23
      1,318.31
      0.51
      0.04%
    • 2024/07/22
      1,317.80
      0.37
      0.03%
    • 2024/07/19
      1,317.43
      1.44
      0.11%
    • 2024/07/18
      1,318.86
      0.84
      0.06%
    • 2024/07/17
      1,318.03
      0.52
      0.04%
    • 2024/07/16
      1,317.50
      1.49
      0.11%
    • 2024/07/15
      1,316.01
      1.09
      0.08%
    • 2024/07/12
      1,314.92
      1.28
      0.10%
    • 2024/07/11
      1,313.64
      2.79
      0.21%
    • 2024/07/10
      1,310.86
      1.12
      0.09%
    • 2024/07/09
      1,309.74
      0.33
      0.03%
    • 2024/07/08
      1,309.41
      3.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,306.36
      1.40
      0.11%
    • 2024/07/04
      1,304.96
      2.74
      0.21%
    • 2024/07/03
      1,302.22
      2.00
      0.15%
    • 2024/07/02
      1,300.22
      0.13
      0.01%
    • 2024/07/01
      1,300.35
      2.74
      0.21%
    • 2024/06/28
      1,303.08
      1.49
      0.12%
    • 2024/06/27
      1,301.59
      10.35
      0.79%
    • 2024/06/26
      1,311.94
      1.56
      0.12%
    • 2024/06/25
      1,313.50
      1.23
      0.09%
    • 2024/06/24
      1,312.27
      0.96
      0.07%
    • 2024/06/21
      1,313.23
      1.82
      0.14%
    • 2024/06/20
      1,311.41
      0.52
      0.04%
    • 2024/06/19
      1,311.94
      1.13
      0.09%
    • 2024/06/18
      1,310.81
      0.74
      0.06%
    • 2024/06/17
      1,310.06
      2.52
      0.19%

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