施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1284.53南非幣4.51(0.35%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5.26%

3月8.76%

1年10.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
1,284.53
4.51
0.35%
2022/06/30
1,280.02
13.80
1.07%
2022/06/29
1,293.82
6.82
0.52%
2022/06/28
1,300.63
6.91
0.53%
2022/06/27
1,307.55
0.86
0.07%
2022/06/24
1,308.41
3.01
0.23%
2022/06/23
1,311.41
0.48
0.04%
2022/06/22
1,310.94
4.09
0.31%
2022/06/21
1,306.84
1.86
0.14%
2022/06/20
1,308.70
3.00
0.23%
2022/06/17
1,311.71
3.09
0.24%
2022/06/16
1,308.62
7.50
0.57%
2022/06/15
1,316.11
1.08
0.08%
2022/06/14
1,317.20
10.66
0.80%
2022/06/13
1,327.85
21.41
1.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
1,349.27
5.17
0.38%
2022/06/09
1,354.44
3.39
0.25%
2022/06/08
1,357.83
0.66
0.05%
2022/06/07
1,358.49
2.98
0.22%
2022/06/06
1,361.46
0.07
0.01%
2022/06/03
1,361.39
2.48
0.18%
2022/06/02
1,363.88
2.40
0.18%
2022/06/01
1,366.28
1.44
0.11%
2022/05/31
1,364.83
3.26
0.24%
2022/05/30
1,368.09
2.55
0.19%
2022/05/27
1,365.55
5.58
0.41%
2022/05/26
1,359.97
2.23
0.16%
2022/05/25
1,362.19
4.51
0.33%
2022/05/24
1,357.68
0.85
0.06%
2022/05/23
1,358.53
0.76
0.06%

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