施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1301.81南非幣1.07(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.09%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,301.81
      1.07
      0.08%
    • 2024/12/19
      1,300.74
      15.06
      1.14%
    • 2024/12/18
      1,315.80
      0.15
      0.01%
    • 2024/12/17
      1,315.95
      2.44
      0.19%
    • 2024/12/16
      1,318.39
      1.16
      0.09%
    • 2024/12/13
      1,319.55
      2.85
      0.22%
    • 2024/12/12
      1,322.40
      0.95
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,323.35
      0.86
      0.07%
    • 2024/12/10
      1,322.49
      0.97
      0.07%
    • 2024/12/09
      1,323.45
      0.86
      0.07%
    • 2024/12/06
      1,322.59
      2.63
      0.20%
    • 2024/12/05
      1,319.96
      2.81
      0.21%
    • 2024/12/04
      1,317.15
      2.14
      0.16%
    • 2024/12/03
      1,319.29
      3.04
      0.23%
    • 2024/12/02
      1,316.25
      0.62
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,315.63
      2.06
      0.16%
    • 2024/11/28
      1,313.57
      8.81
      0.67%
    • 2024/11/27
      1,322.39
      1.39
      0.11%
    • 2024/11/26
      1,321.00
      1.27
      0.10%
    • 2024/11/25
      1,319.72
      2.71
      0.21%
    • 2024/11/22
      1,317.01
      0.50
      0.04%
    • 2024/11/21
      1,316.51
      1.63
      0.12%
    • 2024/11/20
      1,314.88
      2.15
      0.16%
    • 2024/11/19
      1,317.04
      3.16
      0.24%
    • 2024/11/18
      1,313.88
      0.29
      0.02%
    • 2024/11/15
      1,314.17
      0.44
      0.03%
    • 2024/11/14
      1,313.73
      1.42
      0.11%
    • 2024/11/13
      1,315.15
      0.46
      0.04%
    • 2024/11/12
      1,315.61
      1.06
      0.08%
    • 2024/11/11
      1,316.67
      0.83
      0.06%

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