施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1575.40南非幣0.34(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.28%
1年9.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1,575.40
      0.34
      0.02%
    • 2021/09/16
      1,575.74
      0.93
      0.06%
    • 2021/09/15
      1,574.81
      1.83
      0.12%
    • 2021/09/14
      1,572.99
      0.09
      0.01%
    • 2021/09/13
      1,573.08
      0.81
      0.05%
    • 2021/09/10
      1,572.28
      1.71
      0.11%
    • 2021/09/09
      1,570.57
      0.51
      0.03%
    • 2021/09/08
      1,570.06
      0.49
      0.03%
    • 2021/09/07
      1,569.57
      1.49
      0.10%
    • 2021/09/06
      1,571.06
      0.42
      0.03%
    • 2021/09/03
      1,570.65
      0.27
      0.02%
    • 2021/09/02
      1,570.92
      1.41
      0.09%
    • 2021/09/01
      1,569.51
      0.11
      0.01%
    • 2021/08/31
      1,569.40
      0.49
      0.03%
    • 2021/08/30
      1,568.91
      0.42
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      1,568.49
      1.83
      0.12%
    • 2021/08/26
      1,566.66
      12.70
      0.80%
    • 2021/08/25
      1,579.36
      0.22
      0.01%
    • 2021/08/24
      1,579.58
      0.31
      0.02%
    • 2021/08/23
      1,579.26
      0.23
      0.02%
    • 2021/08/20
      1,579.50
      0.92
      0.06%
    • 2021/08/19
      1,578.58
      0.40
      0.03%
    • 2021/08/18
      1,578.17
      0.15
      0.01%
    • 2021/08/17
      1,578.02
      1.10
      0.07%
    • 2021/08/16
      1,576.92
      0.93
      0.06%
    • 2021/08/13
      1,575.99
      0.35
      0.02%
    • 2021/08/12
      1,575.64
      0.46
      0.03%
    • 2021/08/11
      1,575.18
      0.76
      0.05%
    • 2021/08/10
      1,575.93
      0.24
      0.02%
    • 2021/08/09
      1,575.69
      0.47
      0.03%

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