施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1330.13南非幣4.13(0.31%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.28%
1年17.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      1,330.13
      4.13
      0.31%
    • 2024/10/03
      1,334.26
      0.14
      0.01%
    • 2024/10/02
      1,334.12
      1.87
      0.14%
    • 2024/10/01
      1,335.99
      3.03
      0.23%
    • 2024/09/30
      1,332.96
      0.81
      0.06%
    • 2024/09/27
      1,333.77
      1.49
      0.11%
    • 2024/09/26
      1,332.28
      10.34
      0.77%
    • 2024/09/25
      1,342.62
      1.55
      0.12%
    • 2024/09/24
      1,341.07
      0.71
      0.05%
    • 2024/09/23
      1,341.78
      0.26
      0.02%
    • 2024/09/20
      1,342.05
      1.68
      0.13%
    • 2024/09/19
      1,340.37
      0.19
      0.01%
    • 2024/09/18
      1,340.55
      1.48
      0.11%
    • 2024/09/17
      1,342.04
      1.65
      0.12%
    • 2024/09/16
      1,340.39
      1.93
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1,338.45
      0.03
      0.00%
    • 2024/09/12
      1,338.43
      2.08
      0.16%
    • 2024/09/11
      1,336.34
      1.14
      0.09%
    • 2024/09/10
      1,335.21
      2.08
      0.16%
    • 2024/09/09
      1,333.12
      0.28
      0.02%
    • 2024/09/06
      1,333.40
      1.66
      0.12%
    • 2024/09/05
      1,331.74
      3.92
      0.30%
    • 2024/09/04
      1,327.82
      1.63
      0.12%
    • 2024/09/03
      1,326.20
      1.31
      0.10%
    • 2024/09/02
      1,324.89
      1.47
      0.11%
    • 2024/08/30
      1,326.36
      0.91
      0.07%
    • 2024/08/29
      1,325.46
      10.47
      0.78%
    • 2024/08/28
      1,335.92
      1.89
      0.14%
    • 2024/08/27
      1,334.04
      1.29
      0.10%
    • 2024/08/26
      1,335.32
      2.11
      0.16%

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