施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1312.97南非幣2.73(0.21%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.26%
3月5.69%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      1,312.97
      2.73
      0.21%
    • 2024/02/23
      1,310.23
      0.66
      0.05%
    • 2024/02/22
      1,309.57
      1.74
      0.13%
    • 2024/02/21
      1,311.31
      1.28
      0.10%
    • 2024/02/20
      1,310.04
      1.98
      0.15%
    • 2024/02/19
      1,308.06
      1.00
      0.08%
    • 2024/02/16
      1,307.06
      2.96
      0.23%
    • 2024/02/15
      1,310.02
      5.90
      0.45%
    • 2024/02/14
      1,304.12
      1.51
      0.12%
    • 2024/02/13
      1,305.63
      3.33
      0.25%
    • 2024/02/12
      1,308.96
      0.99
      0.08%
    • 2024/02/09
      1,307.97
      1.00
      0.08%
    • 2024/02/08
      1,308.97
      1.00
      0.08%
    • 2024/02/07
      1,309.98
      1.74
      0.13%
    • 2024/02/06
      1,308.24
      1.28
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      1,309.52
      4.41
      0.34%
    • 2024/02/02
      1,313.93
      4.20
      0.32%
    • 2024/02/01
      1,318.13
      3.37
      0.26%
    • 2024/01/31
      1,314.76
      1.26
      0.10%
    • 2024/01/30
      1,313.50
      1.74
      0.13%
    • 2024/01/29
      1,311.76
      2.25
      0.17%
    • 2024/01/26
      1,309.51
      4.61
      0.35%
    • 2024/01/25
      1,304.90
      11.86
      0.90%
    • 2024/01/24
      1,316.76
      2.03
      0.16%
    • 2024/01/23
      1,314.73
      0.22
      0.02%
    • 2024/01/22
      1,314.94
      2.71
      0.21%
    • 2024/01/19
      1,312.23
      0.77
      0.06%
    • 2024/01/18
      1,311.46
      0.55
      0.04%
    • 2024/01/17
      1,312.01
      5.89
      0.45%
    • 2024/01/16
      1,317.90
      1.34
      0.10%

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