施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1569.28南非幣3.44(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.97%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,569.28
      3.44
      0.22%
    • 2021/03/04
      1,572.72
      0.88
      0.06%
    • 2021/03/03
      1,573.60
      0.38
      0.02%
    • 2021/03/02
      1,573.22
      1.80
      0.12%
    • 2021/03/01
      1,571.42
      0.67
      0.04%
    • 2021/02/26
      1,570.74
      0.76
      0.05%
    • 2021/02/25
      1,571.51
      15.40
      0.97%
    • 2021/02/24
      1,586.91
      2.00
      0.13%
    • 2021/02/23
      1,584.91
      2.19
      0.14%
    • 2021/02/22
      1,587.10
      2.46
      0.15%
    • 2021/02/19
      1,589.56
      1.18
      0.07%
    • 2021/02/18
      1,590.74
      0.77
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,589.97
      0.03
      0.00%
    • 2021/02/16
      1,590.00
      1.30
      0.08%
    • 2021/02/15
      1,591.30
      1.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      1,590.23
      2.04
      0.13%
    • 2021/02/11
      1,592.28
      1.29
      0.08%
    • 2021/02/10
      1,590.98
      0.30
      0.02%
    • 2021/02/09
      1,590.69
      1.60
      0.10%
    • 2021/02/08
      1,589.09
      0.70
      0.04%
    • 2021/02/05
      1,588.39
      1.23
      0.08%
    • 2021/02/03
      1,586.72
      2.76
      0.17%
    • 2021/02/02
      1,583.97
      1.10
      0.07%
    • 2021/02/01
      1,582.87
      1.44
      0.09%
    • 2021/01/29
      1,581.43
      1.25
      0.08%
    • 2021/01/28
      1,580.18
      15.42
      0.97%
    • 2021/01/27
      1,595.60
      0.67
      0.04%
    • 2021/01/26
      1,596.27
      0.07
      0.00%
    • 2021/01/25
      1,596.20
      0.46
      0.03%
    • 2021/01/22
      1,595.75
      1.02
      0.06%

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