施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1265.60南非幣1.78(0.14%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.33%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      1,265.60
      1.78
      0.14%
    • 2023/09/21
      1,263.82
      4.68
      0.37%
    • 2023/09/20
      1,268.50
      1.08
      0.09%
    • 2023/09/19
      1,267.42
      0.20
      0.02%
    • 2023/09/18
      1,267.22
      0.67
      0.05%
    • 2023/09/15
      1,267.89
      1.20
      0.09%
    • 2023/09/14
      1,269.09
      2.71
      0.21%
    • 2023/09/13
      1,266.37
      0.33
      0.03%
    • 2023/09/12
      1,266.71
      0.54
      0.04%
    • 2023/09/11
      1,266.17
      0.48
      0.04%
    • 2023/09/08
      1,266.65
      2.42
      0.19%
    • 2023/09/07
      1,264.23
      0.66
      0.05%
    • 2023/09/06
      1,264.89
      2.13
      0.17%
    • 2023/09/05
      1,267.02
      0.89
      0.07%
    • 2023/09/04
      1,267.91
      3.78
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      1,271.68
      2.43
      0.19%
    • 2023/08/31
      1,269.26
      9.55
      0.75%
    • 2023/08/30
      1,278.81
      6.08
      0.48%
    • 2023/08/29
      1,272.72
      0.56
      0.04%
    • 2023/08/28
      1,273.29
      1.50
      0.12%
    • 2023/08/25
      1,271.78
      0.76
      0.06%
    • 2023/08/24
      1,272.54
      3.57
      0.28%
    • 2023/08/23
      1,268.98
      2.58
      0.20%
    • 2023/08/22
      1,266.40
      0.71
      0.06%
    • 2023/08/21
      1,267.11
      1.78
      0.14%
    • 2023/08/18
      1,268.88
      0.14
      0.01%
    • 2023/08/17
      1,268.75
      2.40
      0.19%
    • 2023/08/16
      1,271.15
      0.64
      0.05%
    • 2023/08/15
      1,270.52
      3.18
      0.25%
    • 2023/08/14
      1,273.70
      1.61
      0.13%

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