施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1522.62南非幣2.66(0.18%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.42%

3月0.36%

1年4.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
1,522.62
2.66
0.18%
2022/01/19
1,519.97
1.56
0.10%
2022/01/18
1,521.52
3.72
0.24%
2022/01/17
1,525.24
3.35
0.22%
2022/01/14
1,528.59
1.30
0.09%
2022/01/13
1,529.89
0.84
0.06%
2022/01/12
1,529.05
0.76
0.05%
2022/01/11
1,528.29
0.48
0.03%
2022/01/10
1,528.77
2.27
0.15%
2022/01/07
1,531.05
0.57
0.04%
2022/01/06
1,531.61
3.15
0.21%
2022/01/05
1,534.76
0.29
0.02%
2022/01/04
1,534.47
2.20
0.14%
2022/01/03
1,536.67
1.05
0.07%
2021/12/31
1,537.72
0.80
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
1,536.93
1.28
0.08%
2021/12/29
1,535.64
0.16
0.01%
2021/12/28
1,535.48
2.54
0.17%
2021/12/27
1,532.94
0.89
0.06%
2021/12/23
1,532.05
1.26
0.08%
2021/12/22
1,530.79
1.96
0.13%
2021/12/21
1,528.83
0.25
0.02%
2021/12/20
1,529.07
1.90
0.12%
2021/12/17
1,530.98
1.16
0.08%
2021/12/16
1,529.81
9.99
0.65%
2021/12/15
1,539.80
0.45
0.03%
2021/12/14
1,540.25
1.01
0.07%
2021/12/13
1,539.24
0.23
0.02%
2021/12/10
1,539.02
0.07
0.00%
2021/12/09
1,539.09
0.85
0.06%

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