施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1576.38南非幣0.22(0.01%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.74%
1年12.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      1,576.38
      0.22
      0.01%
    • 2021/06/14
      1,576.60
      0.69
      0.04%
    • 2021/06/11
      1,575.91
      2.66
      0.17%
    • 2021/06/10
      1,573.25
      0.62
      0.04%
    • 2021/06/09
      1,572.63
      2.09
      0.13%
    • 2021/06/08
      1,570.53
      1.67
      0.11%
    • 2021/06/07
      1,568.87
      1.91
      0.12%
    • 2021/06/04
      1,566.96
      0.50
      0.03%
    • 2021/06/03
      1,567.46
      2.37
      0.15%
    • 2021/06/02
      1,565.09
      1.31
      0.08%
    • 2021/06/01
      1,563.78
      0.19
      0.01%
    • 2021/05/31
      1,563.59
      0.31
      0.02%
    • 2021/05/28
      1,563.28
      0.96
      0.06%
    • 2021/05/27
      1,562.32
      10.19
      0.65%
    • 2021/05/26
      1,572.51
      1.37
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      1,571.14
      1.66
      0.11%
    • 2021/05/24
      1,569.48
      0.12
      0.01%
    • 2021/05/21
      1,569.36
      1.93
      0.12%
    • 2021/05/20
      1,567.43
      0.05
      0.00%
    • 2021/05/19
      1,567.38
      1.77
      0.11%
    • 2021/05/18
      1,569.15
      0.80
      0.05%
    • 2021/05/17
      1,568.35
      1.19
      0.08%
    • 2021/05/14
      1,567.16
      1.76
      0.11%
    • 2021/05/13
      1,565.40
      2.44
      0.16%
    • 2021/05/12
      1,567.84
      0.05
      0.00%
    • 2021/05/11
      1,567.79
      1.95
      0.12%
    • 2021/05/10
      1,569.74
      0.36
      0.02%
    • 2021/05/07
      1,570.11
      1.49
      0.10%
    • 2021/05/06
      1,568.62
      1.38
      0.09%
    • 2021/05/05
      1,567.24
      0.04
      0.00%

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