施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1576.38南非幣0.22(0.01%)

2021/06/15更新

績效 /

1月1.33%

3月2.74%

1年12.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
1,576.38
0.22
0.01%
2021/06/14
1,576.60
0.69
0.04%
2021/06/11
1,575.91
2.66
0.17%
2021/06/10
1,573.25
0.62
0.04%
2021/06/09
1,572.63
2.09
0.13%
2021/06/08
1,570.53
1.67
0.11%
2021/06/07
1,568.87
1.91
0.12%
2021/06/04
1,566.96
0.50
0.03%
2021/06/03
1,567.46
2.37
0.15%
2021/06/02
1,565.09
1.31
0.08%
2021/06/01
1,563.78
0.19
0.01%
2021/05/31
1,563.59
0.31
0.02%
2021/05/28
1,563.28
0.96
0.06%
2021/05/27
1,562.32
10.19
0.65%
2021/05/26
1,572.51
1.37
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
1,571.14
1.66
0.11%
2021/05/24
1,569.48
0.12
0.01%
2021/05/21
1,569.36
1.93
0.12%
2021/05/20
1,567.43
0.05
0.00%
2021/05/19
1,567.38
1.77
0.11%
2021/05/18
1,569.15
0.80
0.05%
2021/05/17
1,568.35
1.19
0.08%
2021/05/14
1,567.16
1.76
0.11%
2021/05/13
1,565.40
2.44
0.16%
2021/05/12
1,567.84
0.05
0.00%
2021/05/11
1,567.79
1.95
0.12%
2021/05/10
1,569.74
0.36
0.02%
2021/05/07
1,570.11
1.49
0.10%
2021/05/06
1,568.62
1.38
0.09%
2021/05/05
1,567.24
0.04
0.00%

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