施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1313.50南非幣1.23(0.09%)
2024/06/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.59%
1年12.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      1,313.50
      1.23
      0.09%
    • 2024/06/24
      1,312.27
      0.96
      0.07%
    • 2024/06/21
      1,313.23
      1.82
      0.14%
    • 2024/06/20
      1,311.41
      0.52
      0.04%
    • 2024/06/19
      1,311.94
      1.13
      0.09%
    • 2024/06/18
      1,310.81
      0.74
      0.06%
    • 2024/06/17
      1,310.06
      2.52
      0.19%
    • 2024/06/14
      1,312.59
      0.96
      0.07%
    • 2024/06/13
      1,311.62
      3.23
      0.25%
    • 2024/06/12
      1,308.39
      5.50
      0.42%
    • 2024/06/11
      1,302.89
      0.61
      0.05%
    • 2024/06/10
      1,302.28
      2.83
      0.22%
    • 2024/06/07
      1,305.11
      2.79
      0.21%
    • 2024/06/06
      1,307.90
      0.99
      0.08%
    • 2024/06/05
      1,306.91
      1.48
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/04
      1,305.43
      4.46
      0.34%
    • 2024/06/03
      1,300.96
      3.47
      0.27%
    • 2024/05/31
      1,297.49
      1.88
      0.15%
    • 2024/05/30
      1,295.61
      11.21
      0.86%
    • 2024/05/29
      1,306.82
      3.60
      0.28%
    • 2024/05/28
      1,310.42
      0.75
      0.06%
    • 2024/05/27
      1,309.67
      1.73
      0.13%
    • 2024/05/24
      1,307.94
      3.11
      0.24%
    • 2024/05/23
      1,311.04
      0.27
      0.02%
    • 2024/05/22
      1,311.31
      0.90
      0.07%
    • 2024/05/21
      1,312.21
      1.30
      0.10%
    • 2024/05/20
      1,310.91
      1.29
      0.10%
    • 2024/05/17
      1,312.20
      1.40
      0.11%
    • 2024/05/16
      1,313.59
      2.47
      0.19%
    • 2024/05/15
      1,311.13
      4.77
      0.37%

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