施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1522.62南非幣2.66(0.18%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.36%
1年4.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      1,522.62
      2.66
      0.18%
    • 2022/01/19
      1,519.97
      1.56
      0.10%
    • 2022/01/18
      1,521.52
      3.72
      0.24%
    • 2022/01/17
      1,525.24
      3.35
      0.22%
    • 2022/01/14
      1,528.59
      1.30
      0.09%
    • 2022/01/13
      1,529.89
      0.84
      0.06%
    • 2022/01/12
      1,529.05
      0.76
      0.05%
    • 2022/01/11
      1,528.29
      0.48
      0.03%
    • 2022/01/10
      1,528.77
      2.27
      0.15%
    • 2022/01/07
      1,531.05
      0.57
      0.04%
    • 2022/01/06
      1,531.61
      3.15
      0.21%
    • 2022/01/05
      1,534.76
      0.29
      0.02%
    • 2022/01/04
      1,534.47
      2.20
      0.14%
    • 2022/01/03
      1,536.67
      1.05
      0.07%
    • 2021/12/31
      1,537.72
      0.80
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      1,536.93
      1.28
      0.08%
    • 2021/12/29
      1,535.64
      0.16
      0.01%
    • 2021/12/28
      1,535.48
      2.54
      0.17%
    • 2021/12/27
      1,532.94
      0.89
      0.06%
    • 2021/12/23
      1,532.05
      1.26
      0.08%
    • 2021/12/22
      1,530.79
      1.96
      0.13%
    • 2021/12/21
      1,528.83
      0.25
      0.02%
    • 2021/12/20
      1,529.07
      1.90
      0.12%
    • 2021/12/17
      1,530.98
      1.16
      0.08%
    • 2021/12/16
      1,529.81
      9.99
      0.65%
    • 2021/12/15
      1,539.80
      0.45
      0.03%
    • 2021/12/14
      1,540.25
      1.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      1,539.24
      0.23
      0.02%
    • 2021/12/10
      1,539.02
      0.07
      0.00%
    • 2021/12/09
      1,539.09
      0.85
      0.06%

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