施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1306.10南非幣0.27(0.02%)

2025/01/20更新

績效 /

1月0.33%

3月0.3%

1年9.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/20
1,306.10
0.27
0.02%
2025/01/17
1,306.37
4.35
0.33%
2025/01/16
1,302.02
3.54
0.27%
2025/01/15
1,298.48
4.62
0.36%
2025/01/14
1,293.86
0.27
0.02%
2025/01/13
1,294.13
2.67
0.21%
2025/01/10
1,296.80
3.17
0.24%
2025/01/09
1,299.96
0.25
0.02%
2025/01/08
1,299.71
2.90
0.22%
2025/01/07
1,302.61
0.40
0.03%
2025/01/06
1,303.01
2.23
0.17%
2025/01/03
1,305.24
0.06
0.01%
2025/01/02
1,305.18
1.23
0.09%
2024/12/31
1,303.95
1.95
0.15%
2024/12/30
1,302.00
1.66
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/12/27
1,300.34
1.40
0.11%
2024/12/23
1,301.74
0.07
0.01%
2024/12/20
1,301.81
1.07
0.08%
2024/12/19
1,300.74
15.06
1.14%
2024/12/18
1,315.80
0.15
0.01%
2024/12/17
1,315.95
2.44
0.19%
2024/12/16
1,318.39
1.16
0.09%
2024/12/13
1,319.55
2.85
0.22%
2024/12/12
1,322.40
0.95
0.07%
2024/12/11
1,323.35
0.86
0.07%
2024/12/10
1,322.49
0.97
0.07%
2024/12/09
1,323.45
0.86
0.07%
2024/12/06
1,322.59
2.63
0.20%
2024/12/05
1,319.96
2.81
0.21%
2024/12/04
1,317.15
2.14
0.16%

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