施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

1285.74南非幣1.32(0.1%)

2022/12/02更新

績效 /

1月4.98%

3月1.33%

1年8.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
1,285.74
1.32
0.10%
2022/12/01
1,284.42
12.58
0.99%
2022/11/30
1,271.84
3.35
0.26%
2022/11/29
1,275.19
2.82
0.22%
2022/11/28
1,278.01
4.27
0.34%
2022/11/25
1,273.74
0.68
0.05%
2022/11/24
1,274.42
7.18
0.57%
2022/11/23
1,267.24
1.86
0.15%
2022/11/22
1,265.38
2.51
0.20%
2022/11/21
1,262.86
1.57
0.12%
2022/11/18
1,261.30
0.19
0.02%
2022/11/17
1,261.11
9.93
0.78%
2022/11/16
1,271.04
4.16
0.33%
2022/11/15
1,266.87
6.12
0.49%
2022/11/14
1,260.75
0.24
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
1,260.99
17.36
1.40%
2022/11/10
1,243.63
8.82
0.71%
2022/11/09
1,234.81
2.34
0.19%
2022/11/08
1,232.47
1.43
0.12%
2022/11/07
1,231.04
2.83
0.23%
2022/11/04
1,228.20
2.39
0.20%
2022/11/03
1,225.82
7.26
0.59%
2022/11/02
1,233.08
2.25
0.18%
2022/11/01
1,235.33
5.53
0.45%
2022/10/31
1,229.80
1.41
0.12%
2022/10/28
1,228.39
3.73
0.30%
2022/10/27
1,224.66
5.22
0.42%
2022/10/26
1,229.88
6.13
0.50%
2022/10/25
1,223.74
2.84
0.23%
2022/10/24
1,220.91
6.17
0.51%

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