群益美國新創亮點基金-新臺幣

18.13新台幣0.44(2.37%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.67%
3月0.55%
1年19.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.82%
      -
      -
    • 一個月
      3.67%
      2.90%
      0.84%
    • 三個月
      0.55%
      6.36%
      5.55%
    • 一年
      19.67%
      34.28%
      28.30%
    • 三年(年度化)
      11.19%
      14.98%
      13.71%
    • 五年(年度化)
      11.33%
      17.37%
      14.84%
    • 十年(年度化)
      -
      13.58%
      11.33%
    • 年初至今
      1.31%
      2.05%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    329.16百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.已開發亞洲0.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.73%
    2. 2.金融服務15.83%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.電訊服務10.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.98%
    4. 4.Alphabet Inc A5.85%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.1
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.68%
    2. 2.歐元區1.29%
    3. 3.新興亞洲0.18%
    4. 4.已開發亞洲0.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.50%
    2. 2.Apple Inc6.42%
    3. 3.Amazon.com Inc5.98%
    4. 4.Alphabet Inc A5.85%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.73%
    2. 2.金融服務15.83%
    3. 3.健康護理11.96%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.電訊服務10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.1
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -