群益美國新創亮點基金-新臺幣

20.91新台幣0.01(0.05%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.26%
3月9.25%
1年20.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      2.89%
      1.29%
    • 三個月
      9.25%
      7.66%
      7.74%
    • 一年
      20.03%
      32.25%
      33.29%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      18.42%
      21.85%
    • 五年(年度化)
      14.60%
      18.24%
      21.88%
    • 十年(年度化)
      -
      16.40%
      16.73%
    • 年初至今
      13.83%
      20.74%
      17.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    414.82百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.99%
    2. 2.已開發亞洲2.07%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.新興亞洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.78%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.健康護理10.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.59%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.20%
    4. 4.Amazon.com Inc6.72%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.99%
    2. 2.已開發亞洲2.07%
    3. 3.歐元區1.68%
    4. 4.加拿大1.35%
    5. 5.新興亞洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.59%
    2. 2.Apple Inc8.18%
    3. 3.Alphabet Inc Class A7.20%
    4. 4.Amazon.com Inc6.72%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.78%
    2. 2.金融服務14.80%
    3. 3.電訊服務13.67%
    4. 4.周期性消費11.87%
    5. 5.健康護理10.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -