群益美國新創亮點基金-新臺幣

19.13新台幣0.07(0.37%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.97%
3月5.28%
1年17.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      0.47%
      1.94%
    • 三個月
      5.28%
      9.89%
      8.07%
    • 一年
      17.43%
      42.66%
      39.05%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      18.43%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      12.22%
      17.46%
      15.76%
    • 十年(年度化)
      -
      14.41%
      12.85%
    • 年初至今
      4.14%
      12.14%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    356.99百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.15%
    2. 2.已開發亞洲2.16%
    3. 3.加拿大1.90%
    4. 4.歐元區1.63%
    5. 5.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.69%
    2. 2.金融服務16.75%
    3. 3.電訊服務12.72%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.工業7.84%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.70%
    2. 2.Apple Inc8.49%
    3. 3.Alphabet Inc A7.08%
    4. 4.Amazon.com Inc7.04%
    5. 5.Facebook Inc A3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.15%
    2. 2.已開發亞洲2.16%
    3. 3.加拿大1.90%
    4. 4.歐元區1.63%
    5. 5.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.70%
    2. 2.Apple Inc8.49%
    3. 3.Alphabet Inc A7.08%
    4. 4.Amazon.com Inc7.04%
    5. 5.Facebook Inc A3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.69%
    2. 2.金融服務16.75%
    3. 3.電訊服務12.72%
    4. 4.周期性消費11.81%
    5. 5.工業7.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -