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新台幣
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績效 /
1月
3.67%
3月
0.55%
1年
19.67%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.82%
-
-
一個月
3.67%
2.90%
0.84%
三個月
0.55%
6.36%
5.55%
一年
19.67%
34.28%
28.30%
三年(年度化)
11.19%
14.98%
13.71%
五年(年度化)
11.33%
17.37%
14.84%
十年(年度化)
-
13.58%
11.33%
年初至今
1.31%
2.05%
3.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.31%
基金規模
329.16百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2013-12-25
晨星評等
投資策略
依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
93.68%
2.
歐元區
1.29%
3.
新興亞洲
0.18%
4.
已開發亞洲
0.07%
5.
歐洲不包含歐元區
0.02%
前五大大行業比重
1.
科技
30.73%
2.
金融服務
15.83%
3.
健康護理
11.96%
4.
周期性消費
11.44%
5.
電訊服務
10.66%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
6.50%
2.
Apple Inc
6.42%
3.
Amazon.com Inc
5.98%
4.
Alphabet Inc A
5.85%
5.
JPMorgan Chase & Co
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.1
-
月報酬標準差
17.66
-
月報酬夏普值
0.66
-
風險評估
投資區域
1.
美國
93.68%
2.
歐元區
1.29%
3.
新興亞洲
0.18%
4.
已開發亞洲
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0.02%
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1.
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6.50%
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1.
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