群益美國新創亮點基金-新臺幣

28.29新台幣0.66(2.28%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月4.51%
3月9.99%
1年39.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      1.42%
      4.86%
    • 三個月
      9.99%
      7.62%
      7.30%
    • 一年
      39.36%
      18.95%
      28.84%
    • 三年(年度化)
      11.50%
      8.70%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      12.67%
      14.22%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      9.85%
      13.82%
      12.85%
    • 年初至今
      30.91%
      23.20%
      17.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    30.91%
    基金規模
    1,215.68百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2013-12-25
    晨星評等
    投資策略
    依據美國個別企業之基本面分析,輔以產業創新能力,建立具經濟價值及投資潛力投資組合,以參與創新思維活躍的美國市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.56%
    2. 2.英國0.28%
    3. 3.加拿大0.15%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.拉丁美洲0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.電訊服務13.66%
    3. 3.周期性消費11.50%
    4. 4.健康護理9.99%
    5. 5.金融服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.14%
    2. 2.NVIDIA Corp8.21%
    3. 3.Amazon.com Inc6.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.14%
    5. 5.Apple Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.56%
    2. 2.英國0.28%
    3. 3.加拿大0.15%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.拉丁美洲0.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.14%
    2. 2.NVIDIA Corp8.21%
    3. 3.Amazon.com Inc6.53%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.14%
    5. 5.Apple Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.28%
    2. 2.電訊服務13.66%
    3. 3.周期性消費11.50%
    4. 4.健康護理9.99%
    5. 5.金融服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -