富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.17美元0.04(0.25%)

2026/01/15更新

績效 /

1月1.38%

3月2.09%

1年11.4%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.56%
-
-
一個月
1.38%
-
1.15%
三個月
2.09%
-
1.65%
一年
11.40%
-
10.65%
三年(年度化)
4.59%
-
5.90%
五年(年度化)
4.26%
-
2.62%
十年(年度化)
1.19%
-
1.19%
年初至今
1.00%
-
0.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲高收益債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.00%

基金規模

1,694.23百萬截至 2026-01-14

成立時間

2007-04-02

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券，或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，不須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲0.02%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.02%

前五大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
9.01
-
月報酬夏普值
0.24
-

投資區域

1.新興亞洲0.02%

前五大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
9.01
-
月報酬夏普值
0.24
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

貝萊德歐洲基金 D2 歐元
0.54
0.23%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。