富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

14.43美元0.01(0.07%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.48%

3月1.83%

1年12.2%

晨星評等

資產分佈

1.現金6.60%
2.股票0.01%
3.債券93.40%
4.其他0.00%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.01%

前十大行業比重

1.房地產0.01%
2.周期性消費0.01%

前十大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.00%
2.US Treasury Bond Future Dec 242.28%
3.10 Year Treasury Note Future Dec 242.11%
4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.06%
5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.01%
6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.83%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.60%
8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.46%
9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%
10.Standard Chartered PLC 4.3%1.24%

資產分佈

1.現金6.60%
2.股票0.01%
3.債券93.40%
4.其他0.00%

前十大行業比重

1.房地產0.01%
2.周期性消費0.01%

前五大投資區域

1.新興亞洲0.01%

前十大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.00%
2.US Treasury Bond Future Dec 242.28%
3.10 Year Treasury Note Future Dec 242.11%
4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.06%
5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.01%
6.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.83%
7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.60%
8.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.46%
9.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.31%
10.Standard Chartered PLC 4.3%1.24%

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