富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.24美元0.07(0.43%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.08%
1年11.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金24.39%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券70.47%
  4. 4.其他5.12%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
  3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
  5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%
  6. 6.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.53%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.40%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.35%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.27%
  10. 10.US Treasury Bond Future Mar 261.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金24.39%
  2. 2.股票0.02%
  3. 3.債券70.47%
  4. 4.其他5.12%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.02%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.02%
前十大持股
  1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
  3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
  4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
  5. 5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%
  6. 6.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%1.53%
  7. 7.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.40%
  8. 8.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.35%
  9. 9.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.27%
  10. 10.US Treasury Bond Future Mar 261.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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