富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.24美元0.07(0.43%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.63%

3月2.08%

1年11.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
16.24
0.07
0.43%
2026/01/15
16.17
0.04
0.25%
2026/01/14
16.13
0.02
0.12%
2026/01/13
16.11
0.02
0.12%
2026/01/12
16.09
0.01
0.06%
2026/01/09
16.08
0.00
0.00%
2026/01/08
16.08
0.04
0.25%
2026/01/07
16.04
0.03
0.19%
2026/01/06
16.01
0.03
0.19%
2026/01/05
15.98
0.06
0.38%
2026/01/02
15.92
0.05
0.31%
2025/12/31
15.97
0.00
0.00%
2025/12/30
15.97
0.00
0.00%
2025/12/29
15.97
0.02
0.13%
2025/12/26
15.95
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
15.95
0.01
0.06%
2025/12/23
15.94
0.00
0.00%
2025/12/22
15.94
0.03
0.19%
2025/12/19
15.97
0.04
0.25%
2025/12/18
15.93
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0.06%
2025/12/17
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2025/12/16
15.92
0.01
0.06%
2025/12/15
15.91
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0.00%
2025/12/12
15.91
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2025/12/11
15.89
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2025/12/10
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2025/12/09
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2025/12/08
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2025/12/05
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