富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)

20.48美元0.03(0.15%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.94%
1年22.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      20.48
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/06
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      20.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/03
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/30
      20.40
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/29
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/28
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/27
      20.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      20.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      20.31
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/22
      20.28
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/21
      20.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/20
      20.23
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/19
      20.21
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      20.16
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/15
      20.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      20.13
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/13
      20.16
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/12
      20.21
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/09
      20.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      20.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      20.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      20.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/05
      20.22
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/02
      20.19
      0.07
      0.35%
    • 2021/04/01
      20.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      20.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/30
      20.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/29
      20.09
      0.01
      0.05%

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