富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

13.95美元0.01(0.07%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.42%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/19
      13.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/17
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/14
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      13.94
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/12
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/11
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/10
      13.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/06
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/04
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      13.87
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/28
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/17
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/15
      13.77
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/14
      13.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      13.73
      0.03
      0.22%

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