富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

13.54美元0.04(0.3%)
2024/04/15更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/12
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      13.59
      0.04
      0.29%
    • 2024/04/10
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/09
      13.64
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/08
      13.55
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/05
      13.64
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      0.15%
    • 2024/04/04
      13.66
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      0.07%
    • 2024/04/03
      13.65
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/01
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/29
      13.65
      0.00
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    • 2024/03/28
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/26
      13.63
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      13.62
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    • 2024/03/21
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/20
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/19
      13.55
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      0.07%
    • 2024/03/18
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      13.53
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      0.07%
    • 2024/03/14
      13.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/13
      13.56
      0.09
      0.67%
    • 2024/03/12
      13.47
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/11
      13.54
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      0.07%
    • 2024/03/08
      13.53
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      0.22%
    • 2024/03/07
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      0.15%
    • 2024/03/06
      13.48
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      0.07%
    • 2024/03/05
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