富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)

19.46美元0.1(0.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.14%
3月4.61%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.46
      0.10
      0.51%
    • 2021/07/29
      19.56
      0.06
      0.31%
    • 2021/07/28
      19.62
      0.13
      0.66%
    • 2021/07/27
      19.75
      0.23
      1.15%
    • 2021/07/26
      19.98
      0.09
      0.45%
    • 2021/07/23
      20.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      20.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      20.08
      0.09
      0.45%
    • 2021/07/20
      20.17
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/19
      20.26
      0.07
      0.34%
    • 2021/07/16
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.32
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      20.30
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/13
      20.28
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/12
      20.24
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      20.19
      0.05
      0.25%
    • 2021/07/08
      20.14
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/07
      20.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/06
      20.14
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/05
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/02
      20.28
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/01
      20.22
      0.08
      0.39%
    • 2021/06/30
      20.30
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/29
      20.34
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/28
      20.38
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      0.05%
    • 2021/06/25
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      0.10%
    • 2021/06/24
      20.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      20.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/22
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/21
      20.47
      0.00
      0.00%

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