富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

13.31美元0.04(0.3%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.6%
3月1.76%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      13.31
      0.04
      0.30%
    • 2023/03/29
      13.27
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/28
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/27
      13.27
      0.12
      0.90%
    • 2023/03/24
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/23
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/22
      13.45
      0.09
      0.67%
    • 2023/03/21
      13.54
      0.11
      0.82%
    • 2023/03/20
      13.43
      0.16
      1.18%
    • 2023/03/17
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/16
      13.60
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/15
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/14
      13.68
      0.08
      0.58%
    • 2023/03/13
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/10
      13.82
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      13.91
      0.12
      0.87%
    • 2023/03/08
      13.79
      0.22
      1.57%
    • 2023/03/07
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/06
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/03
      13.93
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/02
      13.87
      0.13
      0.95%
    • 2023/03/01
      13.74
      0.17
      1.22%
    • 2023/02/28
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/27
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/24
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/23
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2023/02/22
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      13.81
      0.32
      2.27%
    • 2023/02/20
      14.13
      0.12
      0.86%
    • 2023/02/17
      14.01
      0.06
      0.43%

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