富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

13.37美元0.05(0.37%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.74%
3月6%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2024/02/29
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/28
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/26
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/23
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      13.38
      0.04
      0.30%
    • 2024/02/21
      13.34
      0.06
      0.45%
    • 2024/02/20
      13.28
      0.04
      0.30%
    • 2024/02/19
      13.24
      0.07
      0.53%
    • 2024/02/16
      13.17
      0.08
      0.60%
    • 2024/02/15
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/14
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/12
      13.24
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/08
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/07
      13.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      13.20
      0.09
      0.69%
    • 2024/02/05
      13.11
      0.09
      0.68%
    • 2024/02/02
      13.20
      0.08
      0.61%
    • 2024/02/01
      13.12
      0.07
      0.53%
    • 2024/01/31
      13.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      13.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/29
      13.18
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      0.08%
    • 2024/01/26
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      0.15%
    • 2024/01/25
      13.15
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      0.23%
    • 2024/01/24
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/23
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/22
      13.09
      0.01
      0.08%

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