富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

14.43美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    • 2024/12/20
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/19
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/18
      14.49
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/17
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      14.57
      0.01
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    • 2024/12/11
      14.58
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      14.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      14.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      14.53
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    • 2024/12/05
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      14.54
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    • 2024/12/03
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/02
      14.47
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/28
      14.48
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      0.07%
    • 2024/11/27
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      14.47
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      0.35%
    • 2024/11/22
      14.42
      0.06
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    • 2024/11/21
      14.48
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      0.21%
    • 2024/11/20
      14.51
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    • 2024/11/19
      14.51
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      0.49%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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