富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)

20.35美元0.03(0.15%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月5.61%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      20.35
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/18
      20.32
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/17
      20.29
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/16
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/15
      20.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      20.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      20.22
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      20.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/08
      20.19
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/05
      20.26
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      20.25
      0.09
      0.44%
    • 2021/02/03
      20.34
      0.11
      0.54%
    • 2021/02/02
      20.23
      0.06
      0.30%
    • 2021/02/01
      20.17
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      20.14
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/27
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/26
      20.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      20.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      20.18
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/20
      20.15
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/19
      20.10
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      0.05%
    • 2021/01/18
      20.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      20.09
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/14
      20.05
      0.09
      0.45%
    • 2021/01/13
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      19.95
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/11
      19.97
      0.01
      0.05%

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