富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)

12.71美元0.01(0.08%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月10.05%
3月9.79%
1年37.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/22
      12.71
      0.23
      1.78%
    • 2022/06/21
      12.94
      0.20
      1.52%
    • 2022/06/20
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/17
      13.16
      0.09
      0.68%
    • 2022/06/16
      13.25
      0.12
      0.90%
    • 2022/06/15
      13.37
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/14
      13.32
      0.13
      0.97%
    • 2022/06/13
      13.45
      0.25
      1.83%
    • 2022/06/10
      13.70
      0.14
      1.01%
    • 2022/06/09
      13.84
      0.07
      0.50%
    • 2022/06/08
      13.91
      0.11
      0.80%
    • 2022/06/07
      13.80
      0.17
      1.22%
    • 2022/06/06
      13.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      13.97
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/01
      14.00
      0.06
      0.43%
    • 2022/05/31
      13.94
      0.24
      1.69%
    • 2022/05/30
      14.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/27
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2022/05/26
      14.13
      0.17
      1.22%
    • 2022/05/25
      13.96
      0.17
      1.20%
    • 2022/05/24
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      14.12
      0.07
      0.50%
    • 2022/05/20
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      14.04
      0.06
      0.43%
    • 2022/05/18
      14.10
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/17
      14.16
      0.07
      0.49%
    • 2022/05/16
      14.23
      0.02
      0.14%

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