富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

13.31美元0.04(0.3%)

2023/03/30更新

績效 /

1月4.6%

3月1.76%

1年8.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
13.31
0.04
0.30%
2023/03/29
13.27
0.03
0.23%
2023/03/28
13.24
0.03
0.23%
2023/03/27
13.27
0.12
0.90%
2023/03/24
13.39
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0.22%
2023/03/23
13.42
0.03
0.22%
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13.45
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0.67%
2023/03/21
13.54
0.11
0.82%
2023/03/20
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1.18%
2023/03/17
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2023/03/16
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0.29%
2023/03/15
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0.29%
2023/03/14
13.68
0.08
0.58%
2023/03/13
13.76
0.06
0.43%
2023/03/10
13.82
0.09
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
13.91
0.12
0.87%
2023/03/08
13.79
0.22
1.57%
2023/03/07
14.01
0.03
0.22%
2023/03/06
13.98
0.05
0.36%
2023/03/03
13.93
0.06
0.43%
2023/03/02
13.87
0.13
0.95%
2023/03/01
13.74
0.17
1.22%
2023/02/28
13.91
0.01
0.07%
2023/02/27
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0.22%
2023/02/24
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0.00%
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13.81
0.32
2.27%
2023/02/20
14.13
0.12
0.86%
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