富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

11.10美元0.25(2.3%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.49%
3月7.81%
1年37.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      11.10
      0.25
      2.30%
    • 2022/11/24
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/23
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      10.77
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/18
      10.64
      0.21
      1.94%
    • 2022/11/17
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/16
      10.89
      0.14
      1.30%
    • 2022/11/15
      10.75
      0.17
      1.61%
    • 2022/11/14
      10.58
      0.52
      5.17%
    • 2022/11/11
      10.06
      0.21
      2.17%
    • 2022/11/10
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/09
      9.82
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/08
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/07
      9.69
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.64
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/03
      9.56
      0.12
      1.28%
    • 2022/11/02
      9.68
      0.20
      2.12%
    • 2022/11/01
      9.48
      0.26
      2.65%
    • 2022/10/31
      9.74
      0.07
      0.73%
    • 2022/10/28
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/27
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/26
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      9.78
      0.08
      0.78%
    • 2022/10/24
      9.71
      0.25
      2.49%
    • 2022/10/21
      9.95
      0.10
      0.97%
    • 2022/10/20
      10.05
      0.10
      0.99%
    • 2022/10/19
      10.15
      0.10
      0.98%
    • 2022/10/18
      10.25
      0.19
      1.82%
    • 2022/10/17
      10.44
      0.12
      1.16%

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