富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)

12.26美元0.03(0.24%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月4.06%
1年7.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      12.26
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/27
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/25
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/22
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/21
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2023/09/20
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      12.36
      0.10
      0.82%
    • 2023/09/18
      12.26
      0.10
      0.81%
    • 2023/09/15
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/11
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/08
      12.38
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/06
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/05
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/04
      12.34
      0.16
      1.31%
    • 2023/09/01
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/31
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/29
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      12.16
      0.12
      0.98%
    • 2023/08/25
      12.28
      0.07
      0.57%
    • 2023/08/24
      12.21
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      0.25%
    • 2023/08/23
      12.24
      0.05
      0.41%
    • 2023/08/22
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/21
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2023/08/18
      12.22
      0.08
      0.65%

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