聯邦中國龍基金

35.11新台幣0.09(0.26%)

2020/11/27 更新

績效 /

1月4.71%

3月7.44%

1年19.83%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.12%
-
-
一個月
4.71%
1.30%
5.92%
三個月
7.44%
1.53%
3.34%
一年
19.83%
26.49%
22.87%
三年(年度化)
11.57%
12.11%
10.89%
五年(年度化)
14.19%
15.86%
13.10%
十年(年度化)
8.76%
9.23%
8.54%
年初至今
17.31%
15.98%
18.90%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

台灣中小型股票

基金公司/總代理人

聯邦證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

17.31%

基金規模

127.35百萬截至 2020-11-27

成立時間

2001-06-18

晨星評等

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲92.59%

前五大大行業比重

1.科技75.88%
2.周期性消費9.41%
3.工業6.26%
4.基本物料1.03%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
2.MediaTek Inc5.87%
3.Shin Zu Shing Co Ltd4.50%
4.Lotes Co Ltd4.46%
5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.91
-
月報酬標準差
22
-
月報酬夏普值
0.47
-

風險評估

投資區域

1.已開發亞洲92.59%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
2.MediaTek Inc5.87%
3.Shin Zu Shing Co Ltd4.50%
4.Lotes Co Ltd4.46%
5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.29%

前五大大行業比重

1.科技75.88%
2.周期性消費9.41%
3.工業6.26%
4.基本物料1.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.91
-
月報酬標準差
22
-
月報酬夏普值
0.47
-

風險評估

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