聯邦中國龍基金

45.03新台幣0.46(1.03%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月11.3%
3月15.67%
1年70.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      11.30%
      0.46%
      7.27%
    • 三個月
      15.67%
      10.91%
      12.46%
    • 一年
      70.83%
      93.21%
      71.96%
    • 三年(年度化)
      18.30%
      22.48%
      19.33%
    • 五年(年度化)
      20.18%
      22.20%
      18.20%
    • 十年(年度化)
      11.79%
      11.54%
      10.77%
    • 年初至今
      23.00%
      10.91%
      19.06%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    23.00%
    基金規模
    164.83百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2001-06-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.63%
    2. 2.周期性消費7.33%
    3. 3.工業4.58%
    4. 4.健康護理0.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    2. 2.Eris Technology Corp6.19%
    3. 3.MediaTek Inc5.33%
    4. 4.Longchen Paper & Packaging Co Ltd4.34%
    5. 5.United Microelectronics Corp3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.56%
    2. 2.Eris Technology Corp6.19%
    3. 3.MediaTek Inc5.33%
    4. 4.Longchen Paper & Packaging Co Ltd4.34%
    5. 5.United Microelectronics Corp3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.63%
    2. 2.周期性消費7.33%
    3. 3.工業4.58%
    4. 4.健康護理0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      22.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -