聯邦中國龍基金

51.54新台幣0.82(1.57%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.31%
3月4.25%
1年53.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      5.31%
      0.64%
      3.28%
    • 三個月
      4.25%
      7.09%
      4.06%
    • 一年
      53.35%
      70.46%
      48.14%
    • 三年(年度化)
      24.79%
      28.07%
      20.36%
    • 五年(年度化)
      22.41%
      23.72%
      19.55%
    • 十年(年度化)
      13.98%
      12.13%
      11.45%
    • 年初至今
      40.78%
      18.78%
      31.45%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    40.78%
    基金規模
    188.65百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2001-06-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.91%
    2. 2.新興亞洲2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.95%
    2. 2.工業13.88%
    3. 3.周期性消費4.50%
    4. 4.基本物料3.78%
    前五大持股
    1. 1.Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc8.21%
    2. 2.Eris Technology Corp6.74%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.68%
    4. 4.MediaTek Inc5.61%
    5. 5.Winbond Electronics Corp4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.84
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲91.91%
    2. 2.新興亞洲2.20%
    前五大持股
    1. 1.Elite Semiconductor Microelectronics Tech Inc8.21%
    2. 2.Eris Technology Corp6.74%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.68%
    4. 4.MediaTek Inc5.61%
    5. 5.Winbond Electronics Corp4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技71.95%
    2. 2.工業13.88%
    3. 3.周期性消費4.50%
    4. 4.基本物料3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.84
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -