聯邦中國龍基金

35.11新台幣0.09(0.26%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月4.71%
3月7.44%
1年19.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      1.30%
      5.92%
    • 三個月
      7.44%
      1.53%
      3.34%
    • 一年
      19.83%
      26.49%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      11.57%
      12.11%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      14.19%
      15.86%
      13.10%
    • 十年(年度化)
      8.76%
      9.23%
      8.54%
    • 年初至今
      17.31%
      15.98%
      18.90%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.31%
    基金規模
    127.35百萬截至 2020-11-27
    成立時間
    2001-06-18
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.88%
    2. 2.周期性消費9.41%
    3. 3.工業6.26%
    4. 4.基本物料1.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
    2. 2.MediaTek Inc5.87%
    3. 3.Shin Zu Shing Co Ltd4.50%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.46%
    5. 5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.68%
    2. 2.MediaTek Inc5.87%
    3. 3.Shin Zu Shing Co Ltd4.50%
    4. 4.Lotes Co Ltd4.46%
    5. 5.Tong Hsing Electronic Industries Ltd4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技75.88%
    2. 2.周期性消費9.41%
    3. 3.工業6.26%
    4. 4.基本物料1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -