鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)

519.13南非幣0.42(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.57%
1年18.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.24%
      -
    • 三個月
      2.57%
      2.56%
      -
    • 一年
      18.38%
      15.53%
      -
    • 三年(年度化)
      7.98%
      7.27%
      -
    • 五年(年度化)
      9.01%
      7.21%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.24%
      -
    • 年初至今
      6.76%
      2.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    7,091.52百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2015-05-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金未來將兼顧經常性收益和資本增值,追求最大之總和報酬率。為達到此一目標本子基金將主要(至少總資產之百分之五十)鎖定投資等級以下由美國及非美國發行人所發行之高收益債權證券從事投資操作,包括新興市場之政府及公司發行人所發行者。這些債券證券於購買時的評等將等同或低於標準普爾BB級,或其他國際認可之證券評等機構之相等評等,或投資經理人視為相同之評等者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.19%
    2. 2.美國0.14%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.19%
    2. 2.工業0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 08/03/2018 USD1.54%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 5.875% PIDI NTS 19/01/2028 USD (144A)1.30%
    3. 3.MTN Mauritius Investments LTD 5.373% SNR PIDI NTS 13/02/2022 USD (144A)0.86%
    4. 4.United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 01/03/2018 USD0.85%
    5. 5.Platin 1426. GmbH 5.375% SNR SEC PIDI NTS 15/06/2023 EUR (144A)0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      26.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.19%
    2. 2.美國0.14%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 08/03/2018 USD1.54%
    2. 2.Minerva Luxembourg S.A. 5.875% PIDI NTS 19/01/2028 USD (144A)1.30%
    3. 3.MTN Mauritius Investments LTD 5.373% SNR PIDI NTS 13/02/2022 USD (144A)0.86%
    4. 4.United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 01/03/2018 USD0.85%
    5. 5.Platin 1426. GmbH 5.375% SNR SEC PIDI NTS 15/06/2023 EUR (144A)0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.19%
    2. 2.工業0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      26.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -