鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)

528.23南非幣0.96(0.18%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.85%
1年29.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      528.23
      0.96
      0.18%
    • 2021/04/19
      529.19
      0.24
      0.05%
    • 2021/04/16
      528.95
      0.60
      0.11%
    • 2021/04/15
      528.35
      1.15
      0.22%
    • 2021/04/14
      527.20
      0.84
      0.16%
    • 2021/04/13
      526.36
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/12
      526.39
      0.09
      0.02%
    • 2021/04/09
      526.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      526.48
      0.68
      0.13%
    • 2021/04/07
      525.80
      0.74
      0.14%
    • 2021/04/06
      525.06
      1.63
      0.31%
    • 2021/04/01
      523.43
      6.97
      1.31%
    • 2021/03/31
      530.40
      1.23
      0.23%
    • 2021/03/30
      529.17
      0.52
      0.10%
    • 2021/03/29
      529.69
      0.28
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      529.97
      0.69
      0.13%
    • 2021/03/25
      529.28
      0.02
      0.00%
    • 2021/03/24
      529.26
      0.29
      0.06%
    • 2021/03/23
      528.97
      0.61
      0.12%
    • 2021/03/22
      529.58
      0.59
      0.11%
    • 2021/03/19
      528.99
      0.24
      0.05%
    • 2021/03/18
      529.23
      1.10
      0.21%
    • 2021/03/17
      530.33
      0.13
      0.03%
    • 2021/03/16
      530.46
      0.05
      0.01%
    • 2021/03/15
      530.41
      0.26
      0.05%
    • 2021/03/12
      530.15
      0.48
      0.09%
    • 2021/03/11
      530.63
      2.26
      0.43%
    • 2021/03/10
      528.37
      0.61
      0.12%
    • 2021/03/09
      527.76
      0.48
      0.09%
    • 2021/03/08
      527.28
      1.18
      0.22%

    下載歷史報價