鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)

229.38南非幣0.43(0.19%)

2025/11/12更新

績效 /

1月1.16%

3月1.23%

1年7.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
229.38
0.43
0.19%
2025/11/11
228.95
0.09
0.04%
2025/11/10
228.86
0.35
0.15%
2025/11/07
228.51
0.18
0.08%
2025/11/06
228.33
0.13
0.06%
2025/11/05
228.20
0.16
0.07%
2025/11/04
228.04
0.56
0.25%
2025/11/03
228.60
4.10
1.76%
2025/10/31
232.70
0.15
0.06%
2025/10/30
232.85
0.48
0.21%
2025/10/29
233.33
0.11
0.05%
2025/10/28
233.22
0.10
0.04%
2025/10/27
233.12
0.24
0.10%
2025/10/24
232.88
0.37
0.16%
2025/10/23
232.51
0.23
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
232.28
0.12
0.05%
2025/10/21
232.40
0.08
0.03%
2025/10/20
232.48
0.19
0.08%
2025/10/17
232.29
0.05
0.02%
2025/10/16
232.24
0.11
0.05%
2025/10/15
232.13
1.09
0.47%
2025/10/14
231.04
0.34
0.15%
2025/10/13
230.70
0.51
0.22%
2025/10/10
230.19
0.86
0.37%
2025/10/09
231.05
0.81
0.35%
2025/10/08
231.86
0.72
0.31%
2025/10/07
232.58
0.53
0.23%
2025/10/06
233.11
0.04
0.02%
2025/10/03
233.15
0.08
0.03%
2025/10/02
233.07
5.87
2.46%

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