鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息)

259.52南非幣0.12(0.05%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.97%
1年15.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      259.52
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/28
      259.40
      0.13
      0.05%
    • 2024/11/27
      259.27
      0.77
      0.30%
    • 2024/11/26
      258.50
      0.27
      0.10%
    • 2024/11/25
      258.77
      0.84
      0.33%
    • 2024/11/22
      257.93
      0.54
      0.21%
    • 2024/11/21
      258.47
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/20
      258.29
      0.34
      0.13%
    • 2024/11/19
      258.63
      0.25
      0.10%
    • 2024/11/18
      258.38
      0.18
      0.07%
    • 2024/11/15
      258.20
      0.50
      0.19%
    • 2024/11/14
      258.70
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/13
      258.60
      0.03
      0.01%
    • 2024/11/12
      258.63
      0.51
      0.20%
    • 2024/11/11
      259.14
      0.28
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      259.42
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/07
      259.48
      1.05
      0.41%
    • 2024/11/06
      258.43
      0.46
      0.18%
    • 2024/11/05
      258.89
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/04
      258.90
      5.31
      2.01%
    • 2024/10/31
      264.21
      0.84
      0.32%
    • 2024/10/30
      263.37
      0.45
      0.17%
    • 2024/10/29
      262.92
      0.06
      0.02%
    • 2024/10/28
      262.98
      0.32
      0.12%
    • 2024/10/25
      262.66
      0.38
      0.15%
    • 2024/10/24
      262.28
      0.53
      0.20%
    • 2024/10/23
      261.75
      0.35
      0.13%
    • 2024/10/22
      262.10
      0.42
      0.16%
    • 2024/10/21
      262.52
      0.31
      0.12%
    • 2024/10/18
      262.83
      0.34
      0.13%

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