鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)

519.55南非幣0.55(0.11%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.6%
1年18.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      519.55
      0.55
      0.11%
    • 2021/07/23
      519.00
      0.26
      0.05%
    • 2021/07/22
      518.74
      0.33
      0.06%
    • 2021/07/21
      518.41
      1.29
      0.25%
    • 2021/07/20
      517.12
      0.66
      0.13%
    • 2021/07/19
      516.46
      2.13
      0.41%
    • 2021/07/16
      518.59
      0.40
      0.08%
    • 2021/07/15
      518.99
      0.36
      0.07%
    • 2021/07/14
      519.35
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/13
      519.40
      0.32
      0.06%
    • 2021/07/12
      519.72
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/09
      519.70
      0.78
      0.15%
    • 2021/07/08
      518.92
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/07
      518.98
      0.30
      0.06%
    • 2021/07/06
      519.28
      0.53
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      519.81
      1.02
      0.20%
    • 2021/07/02
      518.79
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/01
      518.81
      7.37
      1.40%
    • 2021/06/30
      526.18
      0.07
      0.01%
    • 2021/06/29
      526.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      526.25
      0.04
      0.01%
    • 2021/06/25
      526.29
      0.53
      0.10%
    • 2021/06/24
      525.76
      1.47
      0.28%
    • 2021/06/22
      524.29
      0.80
      0.15%
    • 2021/06/21
      525.09
      1.42
      0.27%
    • 2021/06/18
      523.67
      0.98
      0.19%
    • 2021/06/17
      524.65
      1.28
      0.24%
    • 2021/06/16
      525.93
      0.09
      0.02%
    • 2021/06/15
      526.02
      0.20
      0.04%
    • 2021/06/14
      526.22
      0.17
      0.03%

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