柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.41美元0.03(0.37%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.13%
3月1.42%
1年18.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      -
      6.64%
    • 三個月
      1.42%
      -
      0.26%
    • 一年
      18.87%
      -
      15.63%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      -
      4.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.22%
    • 年初至今
      19.73%
      -
      16.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.73%
    基金規模
    25.18百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.31%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%5.28%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%5.19%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.01%
    5. 5.Guatemala (Republic of) 4.5%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.31%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%5.28%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%5.19%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.01%
    5. 5.Guatemala (Republic of) 4.5%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -