柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.25美元0.01(0.07%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.61%
1年12.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      0.10%
    • 三個月
      2.61%
      -
      0.87%
    • 一年
      12.75%
      -
      4.97%
    • 三年(年度化)
      0.73%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 年初至今
      2.29%
      -
      1.14%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    25.63百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國3.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.14%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%4.70%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%4.66%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.00%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.71%
    2. 2.金融服務0.59%
    3. 3.能源0.49%
    4. 4.健康護理0.49%
    5. 5.基本物料0.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    風險評估
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