柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元)

10.64美元0.03(0.31%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.46%
1年3.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/03
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      10.69
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/26
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/25
      10.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/24
      10.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/23
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      10.66
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/20
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.12
      1.15%
    • 2021/02/09
      10.83
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/08
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      10.90
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/02
      10.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      10.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/28
      10.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.75
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/26
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      10.77
      0.06
      0.54%
    • 2021/01/20
      10.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      10.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/18
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      10.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/14
      10.73
      0.01
      0.13%

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