柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元)

11.08美元0.02(0.15%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.51%
1年13.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/16
      11.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/11
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      11.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/08
      11.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/07
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      11.08
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/01
      11.06
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/31
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      11.01
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      11.01
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/24
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
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      0.03
      0.27%
    • 2021/05/20
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
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      0.03
      0.31%
    • 2021/05/18
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/13
      10.91
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      0.32%
    • 2021/05/12
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/11
      10.98
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      0.25%
    • 2021/05/10
      11.01
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/07
      10.96
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      10.93
      0.04
      0.36%

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