柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)

11.01美元0.01(0.05%)

2025/11/05更新

績效 /

1月1.94%

3月5.18%

1年12.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2025/11/05
11.01
0.01
0.05%
2025/11/04
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0.38%
2025/11/03
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2025/10/31
11.04
0.02
0.14%
2025/10/30
11.03
0.03
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2025/10/29
11.05
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0.18%
2025/10/27
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1.54%
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2025/10/17
10.78
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0.38%
2025/10/16
10.83
0.04
0.38%
2025/10/15
10.79
0.06
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
10.72
0.05
0.45%
2025/10/13
10.77
0.07
0.62%
2025/10/09
10.84
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0.50%
2025/10/08
10.78
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2025/10/07
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2025/10/03
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2025/10/02
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