柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.35美元0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.37%
1年12.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      9.36
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/29
      9.39
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/26
      9.35
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/25
      9.33
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/24
      9.36
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      9.38
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      0.24%
    • 2024/04/22
      9.36
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      0.42%
    • 2024/04/19
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/17
      9.30
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/16
      9.25
      0.09
      0.97%
    • 2024/04/15
      9.34
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/12
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      9.42
      0.09
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      9.51
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      9.53
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      9.49
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/03
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.42
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/01
      9.48
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      0.04%
    • 2024/03/29
      9.47
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      0.01%
    • 2024/03/28
      9.47
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      0.08%
    • 2024/03/27
      9.46
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      0.07%
    • 2024/03/26
      9.46
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
      9.46
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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