柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元)

10.93美元0.03(0.23%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.7%
1年9.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/22
      10.95
      0.09
      0.78%
    • 2021/09/17
      11.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/16
      11.06
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      11.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      11.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      11.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      11.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/06
      11.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      11.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.12
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      11.10
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/30
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/26
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      11.02
      0.04
      0.32%
    • 2021/08/24
      10.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/20
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/18
      10.91
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      0.03%
    • 2021/08/17
      10.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      10.92
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      0.00%
    • 2021/08/13
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/12
      10.93
      0.02
      0.19%

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