瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元

10.94美元0.01(0.09%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.65%
1年5.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/04
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2025/12/03
      10.96
      0.03
      0.25%
    • 2025/12/02
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      10.93
      0.04
      0.33%
    • 2025/11/28
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/27
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/26
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/25
      10.96
      0.03
      0.29%
    • 2025/11/24
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/21
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/20
      10.90
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/19
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/18
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/17
      10.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/13
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/12
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/10
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/07
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2025/11/05
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2025/11/04
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      10.90
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      0.15%
    • 2025/10/31
      10.92
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      0.12%
    • 2025/10/30
      10.93
      0.05
      0.47%
    • 2025/10/29
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/28
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/27
      10.99
      0.03
      0.30%

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