KBI全球水資源基金(美元)

17.95美元0.09(0.48%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.95%
3月6.77%
1年13.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      3.69%
      4.82%
    • 三個月
      6.77%
      13.99%
      11.29%
    • 一年
      13.93%
      2.90%
      13.17%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      4.90%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      8.33%
      11.00%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      5.43%
      9.13%
      5.94%
    • 年初至今
      0.75%
      3.69%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    1,407.85百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2013-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標係經由主要投資於涉及水資源產業之國際企業之股票及股票相關有價證券,以創造股東最大報酬。 此一目的反映於其對資本利得與收益之追求。 為達成投資目標,本基金主要將直接或間接(透過集合投資計劃)投資於全球認可交易所上巿或交易之公司股票及股票相關有價證券(包括,但不限於認股權證、可轉換債券,允許持有人申購該公司發行之額外有價證券之權利(由公司發行)、美國存託憑證及全球存託憑證),且由投資經理人認定其營收主要來源及營運偏向水資源產業者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.90%
    2. 2.英國15.97%
    3. 3.歐元區14.52%
    4. 4.日本4.17%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.73%
    2. 2.公用27.27%
    3. 3.科技5.50%
    4. 4.基本物料4.13%
    5. 5.周期性消費2.37%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA6.59%
    2. 2.Xylem Inc5.21%
    3. 3.Essential Utilities Inc4.88%
    4. 4.United Utilities Group PLC Class A4.48%
    5. 5.Halma PLC3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.90%
    2. 2.英國15.97%
    3. 3.歐元區14.52%
    4. 4.日本4.17%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA6.59%
    2. 2.Xylem Inc5.21%
    3. 3.Essential Utilities Inc4.88%
    4. 4.United Utilities Group PLC Class A4.48%
    5. 5.Halma PLC3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.73%
    2. 2.公用27.27%
    3. 3.科技5.50%
    4. 4.基本物料4.13%
    5. 5.周期性消費2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -