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1月
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3月
5.83%
1年
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晨星評等
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年初至今
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產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.61%
基金規模
1,589.38百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2015-04-16
晨星評等
-
投資策略
百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
47.80%
2.
英國
25.33%
3.
歐洲不包含歐元區
24.62%
4.
美國
0.83%
5.
大洋洲
0.14%
前五大大行業比重
1.
工業
15.44%
2.
周期性消費
15.29%
3.
金融服務
13.94%
4.
防守性消費
12.10%
5.
健康護理
11.39%
前五大持股
1.
Homeserve PLC
3.07%
2.
ASR Nederland NV
3.02%
3.
Boohoo Group PLC
2.79%
4.
Banca Generali
2.78%
5.
Castellum AB
2.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.58
-
月報酬標準差
19.82
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
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歐元區
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英國
25.33%
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美國
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大洋洲
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1.
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5.
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2.78%
前五大大行業比重
1.
工業
15.44%
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15.29%
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5.
健康護理
11.39%
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