法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)

136.29美元0.82(0.61%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.91%
1年0.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      -
    • 三個月
      3.91%
      -
      -
    • 一年
      0.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.96%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.80%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    551.45百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    百利達歐元區小型公司將時刻將其資產最少75%投資於: - 註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的股票,及/或 - 相關資產由註冊辦事處設於歐元地區國家,並被納入滙豐小型歐元區指數(HSBC Smaller Euroland index)或是市值低於此指數的最大市值(於每個財政年度開始時錄得)的小型公司所發行的等同於股票的證券,以在中期達致資產增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.36%
    2. 2.英國25.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.87%
    2. 2.周期性消費17.65%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.科技12.43%
    5. 5.防守性消費8.03%
    前五大持股
    1. 1.Sopra Steria Group SA2.78%
    2. 2.Georg Fischer AG2.66%
    3. 3.Intermediate Capital Group PLC2.66%
    4. 4.Loomis AB B2.64%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.36%
    2. 2.英國25.40%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.13%
    前五大持股
    1. 1.Sopra Steria Group SA2.78%
    2. 2.Georg Fischer AG2.66%
    3. 3.Intermediate Capital Group PLC2.66%
    4. 4.Loomis AB B2.64%
    5. 5.ConvaTec Group PLC2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.87%
    2. 2.周期性消費17.65%
    3. 3.金融服務14.08%
    4. 4.科技12.43%
    5. 5.防守性消費8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -