法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)

159.25美元0.38(0.24%)
2024/11/28更新
績效 / 
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3月0.84%
1年16.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      159.25
      0.38
      0.24%
    • 2024/11/27
      158.87
      0.50
      0.32%
    • 2024/11/26
      158.37
      0.64
      0.40%
    • 2024/11/25
      159.01
      0.17
      0.11%
    • 2024/11/22
      158.84
      1.67
      1.06%
    • 2024/11/21
      157.17
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/20
      156.89
      0.54
      0.34%
    • 2024/11/19
      157.43
      0.69
      0.44%
    • 2024/11/18
      158.12
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/15
      158.31
      0.70
      0.44%
    • 2024/11/14
      159.01
      1.39
      0.88%
    • 2024/11/13
      157.62
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/12
      157.90
      2.74
      1.71%
    • 2024/11/11
      160.64
      1.54
      0.97%
    • 2024/11/08
      159.10
      0.68
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      159.78
      1.92
      1.22%
    • 2024/11/06
      157.86
      0.65
      0.41%
    • 2024/11/05
      158.51
      0.51
      0.32%
    • 2024/11/04
      158.00
      0.13
      0.08%
    • 2024/10/31
      157.87
      0.83
      0.52%
    • 2024/10/30
      158.70
      1.28
      0.80%
    • 2024/10/29
      159.98
      0.86
      0.54%
    • 2024/10/28
      160.84
      1.22
      0.76%
    • 2024/10/25
      159.62
      0.20
      0.13%
    • 2024/10/24
      159.82
      0.53
      0.33%
    • 2024/10/23
      160.35
      1.11
      0.69%
    • 2024/10/22
      161.46
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/21
      161.41
      1.50
      0.92%
    • 2024/10/18
      162.91
      0.26
      0.16%
    • 2024/10/17
      163.17
      0.48
      0.30%

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