富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)

15.18美元0.07(0.46%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.56%
1年12.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      2.44%
    • 三個月
      3.56%
      -
      4.05%
    • 一年
      12.93%
      -
      12.51%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      -
      1.07%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      -
      4.15%
    • 十年(年度化)
      4.13%
      -
      3.52%
    • 年初至今
      4.71%
      -
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    465.47百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之發行人的股票及債務證券,以及歐洲政府公債。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區14.96%
    2. 2.英國8.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.10%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.89%
    2. 2.工業3.97%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.健康護理1.90%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.46%
    2. 2.Euro Schatz Future June 244.01%
    3. 3.Euro Bobl Future June 243.07%
    4. 4.Euro Bund Future June 242.55%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區14.96%
    2. 2.英國8.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.10%
    4. 4.已開發亞洲0.02%
    5. 5.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%4.46%
    2. 2.Euro Schatz Future June 244.01%
    3. 3.Euro Bobl Future June 243.07%
    4. 4.Euro Bund Future June 242.55%
    5. 5.S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.89%
    2. 2.工業3.97%
    3. 3.防守性消費3.72%
    4. 4.周期性消費2.40%
    5. 5.健康護理1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -