富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險

14.43美元0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.12%
1年11.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      -
      0.89%
    • 三個月
      2.12%
      -
      2.08%
    • 一年
      11.86%
      -
      15.22%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      7.07%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      -
      6.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.65%
    • 年初至今
      6.57%
      -
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    667.10百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區11.57%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.05%
    4. 4.美國4.65%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.防守性消費3.74%
    3. 3.健康護理3.51%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.周期性消費2.15%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區11.57%
    2. 2.英國10.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.05%
    4. 4.美國4.65%
    5. 5.已開發亞洲0.55%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc3.86%
    2. 2.Euro Bund Future June 212.03%
    3. 3.Ftse 100 Indx_cfd1.81%
    4. 4.Netherlands (Kingdom Of) 0%1.10%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.防守性消費3.74%
    3. 3.健康護理3.51%
    4. 4.工業2.86%
    5. 5.周期性消費2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -