富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)

13.75美元0.02(0.15%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.4%
3月7.75%
1年5.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      -
      5.36%
    • 三個月
      7.75%
      -
      8.50%
    • 一年
      5.36%
      -
      6.79%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      -
      1.65%
    • 五年(年度化)
      2.30%
      -
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.49%
    • 年初至今
      4.79%
      -
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.79%
    基金規模
    564.74百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2014-04-09
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之淨資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。 本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.52%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.41%
    4. 4.美國1.12%
    5. 5.已開發亞洲0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.防守性消費2.47%
    3. 3.健康護理2.13%
    4. 4.周期性消費1.05%
    5. 5.電訊服務0.99%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.36%
    2. 2.Ftse 100 Indx_cfd2.59%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.11%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 231.99%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.52%
    2. 2.歐元區6.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.41%
    4. 4.美國1.12%
    5. 5.已開發亞洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc4.36%
    2. 2.Ftse 100 Indx_cfd2.59%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%2.11%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 231.99%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.82%
    2. 2.防守性消費2.47%
    3. 3.健康護理2.13%
    4. 4.周期性消費1.05%
    5. 5.電訊服務0.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      10.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -