富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)

16.61美元0.04(0.24%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.28%
3月7.98%
1年10.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2025/07/10
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/09
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2025/07/08
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/04
      16.57
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/03
      16.59
      0.06
      0.36%
    • 2025/07/02
      16.53
      0.03
      0.18%
    • 2025/07/01
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/30
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/27
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/26
      16.50
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/25
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/24
      16.50
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/23
      16.45
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/19
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/18
      16.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      16.44
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/16
      16.49
      0.05
      0.30%
    • 2025/06/13
      16.44
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/12
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/11
      16.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/09
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      16.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/04
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/03
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/02
      16.39
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價