永豐中國經濟建設基金-人民幣類型

7.31離岸人民幣0.13(1.81%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0%
3月16.27%
1年31.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      3.08%
      3.68%
    • 三個月
      16.27%
      0.43%
      15.58%
    • 一年
      31.24%
      45.05%
      41.30%
    • 三年(年度化)
      14.50%
      12.17%
      10.68%
    • 五年(年度化)
      18.26%
      17.29%
      17.44%
    • 十年(年度化)
      -
      8.35%
      8.31%
    • 年初至今
      0.97%
      6.10%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    176.02百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-07-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資中華民國、香港、中國及新加坡之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國家交易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業,包括金融地產、通訊服務、基礎建設(如鐵路、公路、機場、公用事業等)、工業與原物料產業、消費性相關產業(如食衣住行育樂、通路等)、新能源、生技醫療以及高新電子等產業。前述中國每五年經濟規劃將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.30%
    2. 2.已開發亞洲21.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.工業15.45%
    3. 3.防守性消費12.45%
    4. 4.周期性消費11.97%
    5. 5.電訊服務7.22%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A9.51%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd8.23%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd7.22%
    5. 5.EVE Energy Co Ltd5.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.30%
    2. 2.已開發亞洲21.31%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A9.51%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd8.23%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd7.22%
    5. 5.EVE Energy Co Ltd5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.13%
    2. 2.工業15.45%
    3. 3.防守性消費12.45%
    4. 4.周期性消費11.97%
    5. 5.電訊服務7.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明