永豐中國經濟建設基金-人民幣類型

6.07離岸人民幣0.05(0.83%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月10.36%
3月3.94%
1年5.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      10.36%
      7.34%
      8.71%
    • 三個月
      3.94%
      1.37%
      1.94%
    • 一年
      5.01%
      17.26%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      15.38%
      18.41%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      1.12%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      3.00%
    • 年初至今
      3.76%
      7.34%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    140.52百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2015-07-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資中華民國、香港、中國及新加坡之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國及香港,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國家交易之經濟建設規劃相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 前述所稱經濟建設規劃相關產業係指中國每五年經濟規劃而受惠的產業,包括金融地產、通訊服務、基礎建設(如鐵路、公路、機場、公用事業等)、工業與原物料產業、消費性相關產業(如食衣住行育樂、通路等)、新能源、生技醫療以及高新電子等產業。前述中國每五年經濟規劃將依據中國主管機關公布為準,並揭露於公開說明書。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.86%
    2. 2.已開發亞洲35.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.74%
    2. 2.金融服務11.97%
    3. 3.工業11.69%
    4. 4.周期性消費8.74%
    5. 5.電訊服務8.65%
    前五大持股
    1. 1.Asmedia Technology Inc5.71%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
    4. 4.Shanghai Baosight Software Co Ltd Class A4.59%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.86%
    2. 2.已開發亞洲35.95%
    前五大持股
    1. 1.Asmedia Technology Inc5.71%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.31%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
    4. 4.Shanghai Baosight Software Co Ltd Class A4.59%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.74%
    2. 2.金融服務11.97%
    3. 3.工業11.69%
    4. 4.周期性消費8.74%
    5. 5.電訊服務8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -