國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)

0.42美元0(0.07%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.38%
1年20.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      -
      1.63%
    • 三個月
      5.38%
      -
      3.83%
    • 一年
      20.11%
      -
      15.95%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      -
      6.96%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      -
      12.08%
    • 十年(年度化)
      4.94%
      -
      10.40%
    • 年初至今
      9.82%
      -
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.82%
    基金規模
    241.23百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.18%
    2. 2.新興亞洲4.22%
    3. 3.日本3.57%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    5. 5.歐元區2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.91%
    2. 2.金融服務6.92%
    3. 3.健康護理6.25%
    4. 4.防守性消費5.37%
    5. 5.電訊服務4.90%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.10%
    2. 2.NVIDIA Corp8.54%
    3. 3.Broadcom Inc5.27%
    4. 4.Microsoft Corp3.48%
    5. 5.Amazon.com Inc2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.18%
    2. 2.新興亞洲4.22%
    3. 3.日本3.57%
    4. 4.已開發亞洲2.84%
    5. 5.歐元區2.45%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.10%
    2. 2.NVIDIA Corp8.54%
    3. 3.Broadcom Inc5.27%
    4. 4.Microsoft Corp3.48%
    5. 5.Amazon.com Inc2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.91%
    2. 2.金融服務6.92%
    3. 3.健康護理6.25%
    4. 4.防守性消費5.37%
    5. 5.電訊服務4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      9.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -