國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)

0.45美元0(0.02%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.68%
1年27.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      0.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/10
      0.45
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/09
      0.44
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/08
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/07
      0.45
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/04
      0.45
      0.00
      0.59%
    • 2021/06/03
      0.44
      0.00
      0.43%
    • 2021/06/02
      0.44
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/01
      0.44
      0.00
      0.34%
    • 2021/05/28
      0.44
      0.00
      0.34%
    • 2021/05/27
      0.44
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/26
      0.44
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/25
      0.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/24
      0.44
      0.00
      0.55%
    • 2021/05/21
      0.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      0.44
      0.00
      0.60%
    • 2021/05/19
      0.44
      0.00
      0.80%
    • 2021/05/18
      0.44
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/17
      0.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      0.44
      0.00
      1.06%
    • 2021/05/13
      0.43
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/12
      0.43
      0.01
      1.41%
    • 2021/05/11
      0.44
      0.00
      0.99%
    • 2021/05/10
      0.44
      0.00
      0.38%
    • 2021/05/07
      0.45
      0.00
      0.86%
    • 2021/05/06
      0.44
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      0.62%
    • 2021/05/05
      0.44
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      0.46%
    • 2021/05/04
      0.44
      0.00
      0.68%
    • 2021/05/03
      0.44
      0.00
      0.54%
    • 2021/04/29
      0.44
      0.00
      0.25%

    下載歷史報價