摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)

20.98澳幣0.07(0.34%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.25%
3月6.64%
1年0.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      3.80%
      -
    • 三個月
      6.64%
      5.83%
      -
    • 一年
      0.26%
      9.62%
      -
    • 三年(年度化)
      3.80%
      5.54%
      -
    • 五年(年度化)
      3.47%
      1.87%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      -
    • 年初至今
      2.87%
      5.83%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    192.00百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2018-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機 會,務求令投資 會,務求令投資 人獲得最佳報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.28%
    2. 2.歐元區4.61%
    3. 3.新興亞洲2.98%
    4. 4.日本2.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.49%
    2. 2.金融服務8.92%
    3. 3.周期性消費4.74%
    4. 4.健康護理4.69%
    5. 5.電訊服務4.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.5%7.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%6.50%
    3. 3.MS INVF Global Asset Backed Secs NH EUR6.01%
    4. 4.NVIDIA Corp2.13%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.28%
    2. 2.歐元區4.61%
    3. 3.新興亞洲2.98%
    4. 4.日本2.19%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.51%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.5%7.67%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%6.50%
    3. 3.MS INVF Global Asset Backed Secs NH EUR6.01%
    4. 4.NVIDIA Corp2.13%
    5. 5.Microsoft Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.49%
    2. 2.金融服務8.92%
    3. 3.周期性消費4.74%
    4. 4.健康護理4.69%
    5. 5.電訊服務4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -