摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)

20.93澳幣0.07(0.34%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.61%
1年4.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      3.45%
      -
    • 三個月
      1.61%
      0.14%
      -
    • 一年
      4.25%
      13.10%
      -
    • 三年(年度化)
      2.68%
      1.20%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.78%
      -
    • 年初至今
      1.61%
      1.96%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    257.15百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2018-10-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機 會,務求令投資 會,務求令投資 人獲得最佳報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區14.02%
    2. 2.美國13.86%
    3. 3.日本8.23%
    4. 4.新興亞洲5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.16%
    2. 2.科技7.33%
    3. 3.工業5.91%
    4. 4.健康護理5.61%
    5. 5.周期性消費5.53%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.625%4.81%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%4.22%
    3. 3.Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc3.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%3.12%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區14.02%
    2. 2.美國13.86%
    3. 3.日本8.23%
    4. 4.新興亞洲5.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.625%4.81%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%4.22%
    3. 3.Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P Acc3.70%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.5%3.12%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.16%
    2. 2.科技7.33%
    3. 3.工業5.91%
    4. 4.健康護理5.61%
    5. 5.周期性消費5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -