摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)

20.95澳幣0.07(0.34%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.62%
3月9.12%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      20.95
      0.07
      0.34%
    • 2025/07/08
      20.88
      0.05
      0.24%
    • 2025/07/07
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2025/07/04
      20.88
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/03
      20.91
      0.07
      0.34%
    • 2025/07/02
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/01
      20.85
      0.10
      0.48%
    • 2025/06/30
      20.95
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/27
      20.92
      0.07
      0.34%
    • 2025/06/26
      20.85
      0.05
      0.24%
    • 2025/06/25
      20.90
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/24
      20.84
      0.07
      0.34%
    • 2025/06/20
      20.77
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/19
      20.71
      0.10
      0.48%
    • 2025/06/18
      20.81
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      20.78
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/16
      20.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      20.81
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/12
      20.84
      0.09
      0.43%
    • 2025/06/11
      20.93
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/10
      20.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      20.91
      0.06
      0.29%
    • 2025/06/05
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/04
      20.88
      0.07
      0.34%
    • 2025/06/03
      20.81
      0.09
      0.43%
    • 2025/06/02
      20.72
      0.17
      0.81%
    • 2025/05/30
      20.89
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/28
      20.90
      0.06
      0.29%
    • 2025/05/27
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2025/05/26
      20.80
      0.09
      0.44%

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