KBI全球水資源基金(美元)

16.35美元0.14(0.86%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.59%
3月18.75%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      16.35
      0.14
      0.86%
    • 2023/02/02
      16.49
      0.21
      1.32%
    • 2023/02/01
      16.28
      0.19
      1.16%
    • 2023/01/31
      16.09
      0.17
      1.06%
    • 2023/01/30
      15.92
      0.17
      1.03%
    • 2023/01/27
      16.09
      0.08
      0.51%
    • 2023/01/26
      16.00
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/25
      15.98
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/24
      15.97
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/23
      15.92
      0.09
      0.57%
    • 2023/01/20
      15.83
      0.17
      1.06%
    • 2023/01/19
      15.66
      0.24
      1.50%
    • 2023/01/18
      15.90
      0.10
      0.61%
    • 2023/01/17
      16.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      16.01
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      15.97
      0.07
      0.42%
    • 2023/01/11
      15.90
      0.23
      1.44%
    • 2023/01/10
      15.68
      0.09
      0.55%
    • 2023/01/09
      15.59
      0.09
      0.59%
    • 2023/01/06
      15.50
      0.29
      1.91%
    • 2023/01/05
      15.21
      0.20
      1.30%
    • 2023/01/04
      15.41
      0.28
      1.87%
    • 2023/01/03
      15.13
      0.08
      0.54%
    • 2022/12/30
      15.05
      0.15
      1.01%
    • 2022/12/29
      15.20
      0.21
      1.40%
    • 2022/12/23
      14.99
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/22
      14.96
      0.13
      0.85%
    • 2022/12/21
      15.09
      0.16
      1.10%
    • 2022/12/20
      14.92
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/19
      14.95
      0.11
      0.73%

    下載歷史報價