KBI全球水資源基金(美元)

20.43美元0.04(0.21%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月3.59%
3月8.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      20.43
      0.04
      0.21%
    • 2025/06/11
      20.39
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/10
      20.40
      0.19
      0.92%
    • 2025/06/09
      20.21
      0.09
      0.47%
    • 2025/06/06
      20.12
      0.06
      0.30%
    • 2025/06/05
      20.18
      0.05
      0.22%
    • 2025/06/04
      20.14
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      20.13
      0.10
      0.49%
    • 2025/05/30
      20.03
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/29
      20.03
      0.13
      0.66%
    • 2025/05/28
      19.90
      0.23
      1.14%
    • 2025/05/27
      20.13
      0.25
      1.26%
    • 2025/05/23
      19.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/22
      19.89
      0.13
      0.63%
    • 2025/05/21
      20.01
      0.17
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      20.19
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/19
      20.16
      0.04
      0.21%
    • 2025/05/16
      20.12
      0.15
      0.73%
    • 2025/05/15
      19.97
      0.20
      1.02%
    • 2025/05/14
      19.77
      0.16
      0.80%
    • 2025/05/13
      19.93
      0.09
      0.44%
    • 2025/05/12
      19.84
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      0.83%
    • 2025/05/09
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      0.89%
    • 2025/05/08
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      0.86%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/02
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      1.06%
    • 2025/05/01
      19.31
      0.05
      0.23%
    • 2025/04/30
      19.36
      0.19
      1.01%
    • 2025/04/29
      19.17
      0.14
      0.73%

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