KBI全球水資源基金(美元)

20.43美元0.04(0.21%)

2025/06/12更新

績效 /

1月3.59%

3月8.92%

1年10.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
20.43
0.04
0.21%
2025/06/11
20.39
0.02
0.07%
2025/06/10
20.40
0.19
0.92%
2025/06/09
20.21
0.09
0.47%
2025/06/06
20.12
0.06
0.30%
2025/06/05
20.18
0.05
0.22%
2025/06/04
20.14
0.00
0.02%
2025/06/03
20.13
0.10
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2025/05/30
20.03
0.00
0.01%
2025/05/29
20.03
0.13
0.66%
2025/05/28
19.90
0.23
1.14%
2025/05/27
20.13
0.25
1.26%
2025/05/23
19.88
0.01
0.04%
2025/05/22
19.89
0.13
0.63%
2025/05/21
20.01
0.17
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
20.19
0.03
0.12%
2025/05/19
20.16
0.04
0.21%
2025/05/16
20.12
0.15
0.73%
2025/05/15
19.97
0.20
1.02%
2025/05/14
19.77
0.16
0.80%
2025/05/13
19.93
0.09
0.44%
2025/05/12
19.84
0.16
0.83%
2025/05/09
19.68
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0.89%
2025/05/08
19.51
0.17
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2025/05/07
19.34
0.09
0.48%
2025/05/06
19.43
0.09
0.44%
2025/05/02
19.52
0.21
1.06%
2025/05/01
19.31
0.05
0.23%
2025/04/30
19.36
0.19
1.01%
2025/04/29
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