凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)

7.61新台幣0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.71%
1年4.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.35%
      1.57%
    • 三個月
      0.71%
      5.37%
      2.18%
    • 一年
      4.25%
      8.36%
      11.86%
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      1.85%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.83%
    • 年初至今
      1.45%
      0.39%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    1,831.55百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例 之限制: A. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 B. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),前述 「新興市場債券」係指: a. 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; b. 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; c. 於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; d. 以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券;或 e. 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為新興市場國家或地區者。 C. 本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指符合國際貨幣基金(IMF)所定 義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或JP摩 根新興市場企業廣泛多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index )等任一指數成分之國家或地區,前開國際貨幣基金所定義之新興及開 發中經濟體或前開指數所定義之國家或地區詳如公開說明書。 ※前開國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體(Emerging Market and Developing Economies)或 JP 摩根全球新興市場全球多元債券指數(J.P. Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數(J.P. Morgan CEMBI Broad Index)指數成分國家或地區,詳如【附錄五】。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%2.55%
    2. 2.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.51%
    3. 3.IHS Netherlands Holdco BV 8%2.26%
    4. 4.LG Chem Ltd 1.375%2.16%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.14%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%2.55%
    2. 2.Israel Electric Corporation Ltd. 5%2.51%
    3. 3.IHS Netherlands Holdco BV 8%2.26%
    4. 4.LG Chem Ltd 1.375%2.16%
    5. 5.Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.88%
    2. 2.金融服務0.73%
    3. 3.能源0.61%
    4. 4.健康護理0.61%
    5. 5.基本物料0.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -