凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)

7.61新台幣0.01(0.19%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.73%
1年4.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/22
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/21
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/20
      7.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2024/05/15
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/14
      7.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      7.63
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/03
      7.61
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      7.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/29
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/26
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      7.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      7.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      7.57
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/15
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.62
      0.01
      0.18%

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