凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)

7.76新台幣0(0.06%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.74%
1年3.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/06/02
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/01
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/31
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/30
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/29
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      7.72
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    • 2023/05/25
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/24
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      7.74
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/18
      7.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/16
      7.78
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/10
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      0.04%
    • 2023/05/09
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      0.00%
    • 2023/05/08
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      0.07%
    • 2023/05/05
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/04
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      7.84
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      0.01%
    • 2023/04/28
      7.84
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
      7.85
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    • 2023/04/25
      7.85
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      0.08%
    • 2023/04/24
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