凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)

8.03新台幣0.01(0.09%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.9%
1年11.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/30
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/19
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      8.03
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/17
      8.00
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/16
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/04
      8.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/03
      8.00
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      8.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/19
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      8.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/15
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/13
      8.06
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/12
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      8.03
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價