凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配)

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2024/11/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.36%
1年8.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/15
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      7.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/11
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/08
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/07
      7.65
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/06
      7.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/05
      7.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/04
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      7.61
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/29
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      7.64
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      0.02%
    • 2024/10/23
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2024/10/18
      7.68
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      0.18%
    • 2024/10/17
      7.69
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      0.07%
    • 2024/10/16
      7.70
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      0.40%
    • 2024/10/15
      7.73
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    • 2024/10/14
      7.72
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    • 2024/10/11
      7.72
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    • 2024/10/09
      7.73
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