歐義銳榮環球智慧股票基金R2

138.57美元0.77(0.56%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月5.79%
3月5.98%
1年38.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      3.33%
      5.05%
    • 三個月
      5.98%
      4.92%
      4.76%
    • 一年
      38.38%
      54.03%
      48.33%
    • 三年(年度化)
      10.30%
      12.81%
      10.61%
    • 五年(年度化)
      14.52%
      13.36%
      11.85%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      9.88%
      7.38%
    • 年初至今
      8.18%
      4.92%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    1,035.22百萬截至 2021-04-08
    成立時間
    2010-02-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.47%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.日本7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.43%
    5. 5.英國3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.23%
    2. 2.金融服務14.58%
    3. 3.健康護理12.61%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.工業9.93%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.87%
    3. 3.Amazon.com Inc2.15%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.47%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.日本7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.43%
    5. 5.英國3.98%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.87%
    3. 3.Amazon.com Inc2.15%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.01%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.23%
    2. 2.金融服務14.58%
    3. 3.健康護理12.61%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.工業9.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -