歐義銳榮環球智慧股票基金R2

165.31美元1.49(0.89%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月3.61%
3月2.34%
1年13.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      3.01%
      2.61%
    • 三個月
      2.34%
      9.62%
      2.34%
    • 一年
      13.17%
      10.50%
      13.46%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      6.68%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      6.88%
      7.47%
      8.14%
    • 十年(年度化)
      7.22%
      6.81%
      7.47%
    • 年初至今
      13.17%
      6.75%
      13.46%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    1,265.11百萬截至 2024-12-30
    成立時間
    2010-02-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門（例如：銀行、金融公司與金融中介機構）之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.04%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.62%
    4. 4.日本5.56%
    5. 5.加拿大2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.89%
    2. 2.金融服務15.63%
    3. 3.健康護理14.07%
    4. 4.工業9.69%
    5. 5.電訊服務9.46%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 244.10%
    2. 2.E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 244.03%
    3. 3.Apple Inc3.70%
    4. 4.Microsoft Corp3.10%
    5. 5.FUT MSCI Wor NTR Inde Dec242.91%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國76.04%
    2. 2.歐元區7.97%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.62%
    4. 4.日本5.56%
    5. 5.加拿大2.85%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Nasdaq 100 Future Dec 244.10%
    2. 2.E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 244.03%
    3. 3.Apple Inc3.70%
    4. 4.Microsoft Corp3.10%
    5. 5.FUT MSCI Wor NTR Inde Dec242.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.89%
    2. 2.金融服務15.63%
    3. 3.健康護理14.07%
    4. 4.工業9.69%
    5. 5.電訊服務9.46%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
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