歐義銳榮環球智慧股票基金R2

169.23美元0.13(0.08%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月7.46%
3月0.04%
1年11.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      7.46%
      3.01%
      8.53%
    • 三個月
      0.04%
      9.62%
      0.83%
    • 一年
      11.06%
      10.50%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      10.74%
      6.68%
      11.41%
    • 五年(年度化)
      10.90%
      7.47%
      11.27%
    • 十年(年度化)
      7.37%
      6.81%
      6.82%
    • 年初至今
      4.34%
      6.75%
      2.98%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.34%
    基金規模
    1,813.53百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2010-02-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門（例如：銀行、金融公司與金融中介機構）之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.65%
    2. 2.歐元區10.00%
    3. 3.日本5.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.09%
    5. 5.英國1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.66%
    2. 2.金融服務16.07%
    3. 3.健康護理11.78%
    4. 4.電訊服務9.04%
    5. 5.工業8.68%
    前五大持股
    1. 1.FUT MSCI Wor NTR Inde Mar254.99%
    2. 2.Apple Inc4.08%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.47%
    5. 5.Microsoft Corp2.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國71.65%
    2. 2.歐元區10.00%
    3. 3.日本5.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.09%
    5. 5.英國1.50%
    前五大持股
    1. 1.FUT MSCI Wor NTR Inde Mar254.99%
    2. 2.Apple Inc4.08%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.47%
    5. 5.Microsoft Corp2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.66%
    2. 2.金融服務16.07%
    3. 3.健康護理11.78%
    4. 4.電訊服務9.04%
    5. 5.工業8.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    風險評估
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