歐義銳榮環球智慧股票基金R2

145.25美元0.51(0.35%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.72%
3月4.08%
1年25.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      1.49%
      1.23%
    • 三個月
      4.08%
      7.74%
      2.98%
    • 一年
      25.69%
      39.04%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      11.02%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      14.82%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      8.53%
      10.65%
      8.00%
    • 年初至今
      13.40%
      13.05%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.40%
    基金規模
    1,092.97百萬截至 2021-07-20
    成立時間
    2010-02-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.65%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.36%
    4. 4.日本8.84%
    5. 5.英國2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.66%
    2. 2.金融服務16.21%
    3. 3.周期性消費12.37%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.工業10.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.23%
    2. 2.Apple Inc3.11%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.57%
    4. 4.Amazon.com Inc2.03%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.65%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.36%
    4. 4.日本8.84%
    5. 5.英國2.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.23%
    2. 2.Apple Inc3.11%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.57%
    4. 4.Amazon.com Inc2.03%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.66%
    2. 2.金融服務16.21%
    3. 3.周期性消費12.37%
    4. 4.健康護理10.93%
    5. 5.工業10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -