歐義銳榮環球智慧股票基金R2

119.88美元0.99(0.82%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月8.55%
3月1.43%
1年18.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      119.88
      0.99
      0.82%
    • 2022/09/21
      120.87
      1.49
      1.22%
    • 2022/09/20
      122.36
      1.14
      0.92%
    • 2022/09/19
      123.50
      0.49
      0.40%
    • 2022/09/16
      123.01
      0.76
      0.61%
    • 2022/09/15
      123.77
      1.41
      1.13%
    • 2022/09/14
      125.18
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/13
      125.19
      4.33
      3.34%
    • 2022/09/12
      129.52
      1.29
      1.01%
    • 2022/09/09
      128.23
      2.03
      1.61%
    • 2022/09/08
      126.20
      0.77
      0.61%
    • 2022/09/07
      125.43
      1.47
      1.19%
    • 2022/09/06
      123.96
      0.95
      0.76%
    • 2022/09/02
      124.91
      0.45
      0.36%
    • 2022/09/01
      125.36
      0.31
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      125.67
      0.83
      0.66%
    • 2022/08/30
      126.50
      1.05
      0.82%
    • 2022/08/29
      127.55
      1.18
      0.92%
    • 2022/08/26
      128.73
      3.25
      2.46%
    • 2022/08/25
      131.98
      1.25
      0.96%
    • 2022/08/24
      130.73
      0.11
      0.08%
    • 2022/08/23
      130.62
      0.47
      0.36%
    • 2022/08/22
      131.09
      2.10
      1.58%
    • 2022/08/19
      133.19
      1.40
      1.04%
    • 2022/08/18
      134.59
      0.16
      0.12%
    • 2022/08/17
      134.43
      0.61
      0.45%
    • 2022/08/16
      135.04
      0.51
      0.38%
    • 2022/08/12
      134.53
      1.30
      0.98%
    • 2022/08/11
      133.23
      0.12
      0.09%
    • 2022/08/10
      133.35
      2.44
      1.86%

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