歐義銳榮環球智慧股票基金R2

165.13美元1.77(1.06%)
2025/03/11更新
績效 / 
1月3.86%
3月3.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/11
      165.13
      1.77
      1.06%
    • 2025/03/10
      166.90
      2.94
      1.73%
    • 2025/03/07
      169.84
      0.83
      0.49%
    • 2025/03/06
      169.01
      1.54
      0.90%
    • 2025/03/05
      170.55
      1.86
      1.10%
    • 2025/03/04
      168.69
      2.02
      1.18%
    • 2025/03/03
      170.71
      0.96
      0.56%
    • 2025/02/28
      171.67
      1.53
      0.90%
    • 2025/02/27
      170.14
      1.99
      1.16%
    • 2025/02/26
      172.13
      0.03
      0.02%
    • 2025/02/25
      172.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/24
      172.16
      0.16
      0.09%
    • 2025/02/21
      172.32
      1.75
      1.01%
    • 2025/02/20
      174.07
      0.36
      0.21%
    • 2025/02/19
      174.43
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      174.28
      0.41
      0.24%
    • 2025/02/14
      173.87
      0.27
      0.16%
    • 2025/02/13
      174.14
      2.02
      1.17%
    • 2025/02/12
      172.12
      0.48
      0.28%
    • 2025/02/11
      172.60
      0.21
      0.12%
    • 2025/02/10
      172.39
      0.75
      0.44%
    • 2025/02/07
      171.64
      1.21
      0.70%
    • 2025/02/06
      172.85
      0.54
      0.31%
    • 2025/02/05
      172.31
      1.21
      0.71%
    • 2025/02/04
      171.10
      0.99
      0.58%
    • 2025/02/03
      170.11
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      0.77%
    • 2025/01/31
      171.43
      0.77
      0.45%
    • 2025/01/30
      172.20
      1.52
      0.89%
    • 2025/01/29
      170.68
      0.23
      0.14%
    • 2025/01/28
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