歐義銳榮環球智慧股票基金R2

199.54美元0.15(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.18%

3月4.26%

1年19.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
199.54
0.15
0.08%
2026/01/15
199.69
0.24
0.12%
2026/01/14
199.45
0.39
0.20%
2026/01/13
199.84
0.21
0.11%
2026/01/12
200.05
0.49
0.25%
2026/01/09
199.56
1.07
0.54%
2026/01/08
198.49
0.30
0.15%
2026/01/07
198.79
0.70
0.35%
2026/01/06
199.49
1.02
0.51%
2026/01/05
198.47
1.25
0.63%
2026/01/02
197.22
0.53
0.27%
2025/12/31
196.69
1.13
0.57%
2025/12/30
197.82
0.13
0.07%
2025/12/29
197.95
0.10
0.05%
2025/12/23
198.05
0.93
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
197.12
1.17
0.60%
2025/12/19
195.95
1.18
0.61%
2025/12/18
194.77
1.19
0.62%
2025/12/17
193.58
1.71
0.88%
2025/12/16
195.29
0.62
0.32%
2025/12/15
195.91
0.11
0.06%
2025/12/12
195.80
1.48
0.75%
2025/12/11
197.28
0.96
0.49%
2025/12/10
196.32
0.98
0.50%
2025/12/09
195.34
0.22
0.11%
2025/12/08
195.56
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0.33%
2025/12/05
196.21
0.05
0.03%
2025/12/04
196.26
0.61
0.31%
2025/12/03
195.65
0.75
0.39%
2025/12/02
194.90
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