歐義銳榮環球智慧股票基金R2

174.14美元2.02(1.17%)
2025/02/13更新
績效 / 
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3月2.59%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      174.14
      2.02
      1.17%
    • 2025/02/12
      172.12
      0.48
      0.28%
    • 2025/02/11
      172.60
      0.21
      0.12%
    • 2025/02/10
      172.39
      0.75
      0.44%
    • 2025/02/07
      171.64
      1.21
      0.70%
    • 2025/02/06
      172.85
      0.54
      0.31%
    • 2025/02/05
      172.31
      1.21
      0.71%
    • 2025/02/04
      171.10
      0.99
      0.58%
    • 2025/02/03
      170.11
      1.32
      0.77%
    • 2025/01/31
      171.43
      0.77
      0.45%
    • 2025/01/30
      172.20
      1.52
      0.89%
    • 2025/01/29
      170.68
      0.23
      0.14%
    • 2025/01/28
      170.91
      0.73
      0.43%
    • 2025/01/27
      170.18
      1.02
      0.60%
    • 2025/01/24
      171.20
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      171.08
      0.62
      0.36%
    • 2025/01/22
      170.46
      0.72
      0.42%
    • 2025/01/21
      169.74
      1.67
      0.99%
    • 2025/01/17
      168.07
      1.14
      0.68%
    • 2025/01/16
      166.93
      0.41
      0.25%
    • 2025/01/15
      166.52
      2.27
      1.38%
    • 2025/01/14
      164.25
      0.59
      0.36%
    • 2025/01/13
      163.66
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/10
      163.64
      2.36
      1.42%
    • 2025/01/08
      166.00
      0.12
      0.07%
    • 2025/01/07
      165.88
      0.88
      0.53%
    • 2025/01/06
      166.76
      0.72
      0.43%
    • 2025/01/03
      166.04
      1.16
      0.70%
    • 2025/01/02
      164.88
      0.14
      0.09%
    • 2024/12/31
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