歐義銳榮環球智慧股票基金R2

121.62美元0.13(0.11%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.09%
3月15.35%
1年14.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      121.62
      0.13
      0.11%
    • 2022/06/21
      121.75
      2.48
      2.08%
    • 2022/06/17
      119.27
      0.40
      0.33%
    • 2022/06/16
      119.67
      2.82
      2.30%
    • 2022/06/15
      122.49
      1.11
      0.91%
    • 2022/06/14
      121.38
      1.06
      0.87%
    • 2022/06/13
      122.44
      3.94
      3.12%
    • 2022/06/10
      126.38
      3.41
      2.63%
    • 2022/06/09
      129.79
      2.72
      2.05%
    • 2022/06/08
      132.51
      1.07
      0.80%
    • 2022/06/07
      133.58
      1.13
      0.85%
    • 2022/06/03
      132.45
      1.50
      1.12%
    • 2022/06/02
      133.95
      1.85
      1.40%
    • 2022/06/01
      132.10
      1.14
      0.86%
    • 2022/05/31
      133.24
      0.49
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      133.73
      4.79
      3.72%
    • 2022/05/25
      128.94
      0.65
      0.51%
    • 2022/05/24
      128.29
      0.70
      0.54%
    • 2022/05/23
      128.99
      2.18
      1.72%
    • 2022/05/20
      126.81
      0.30
      0.24%
    • 2022/05/19
      126.51
      0.89
      0.70%
    • 2022/05/18
      127.40
      3.96
      3.02%
    • 2022/05/17
      131.36
      2.23
      1.73%
    • 2022/05/16
      129.13
      0.12
      0.09%
    • 2022/05/13
      129.25
      2.46
      1.94%
    • 2022/05/12
      126.79
      0.33
      0.26%
    • 2022/05/11
      127.12
      1.17
      0.91%
    • 2022/05/10
      128.29
      3.65
      2.77%
    • 2022/05/06
      131.94
      0.94
      0.71%
    • 2022/05/05
      132.88
      3.53
      2.59%

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