匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID

20.18美元0.04(0.21%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.23%
1年16.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      1.91%
      1.60%
    • 三個月
      2.23%
      1.73%
      1.93%
    • 一年
      16.97%
      13.97%
      17.32%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      5.05%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      4.74%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      4.34%
      5.41%
      3.96%
    • 年初至今
      2.54%
      2.92%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    2,086.36百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2009-05-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y6.23%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 214.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 212.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 212.40%
    5. 5.Panama (Republic of) 3.87%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y6.23%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 214.14%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 212.88%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 212.40%
    5. 5.Panama (Republic of) 3.87%1.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -