匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID

19.93美元0.03(0.17%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.91%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      19.93
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/22
      19.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/21
      19.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      19.98
      0.18
      0.87%
    • 2021/09/17
      20.15
      0.11
      0.56%
    • 2021/09/16
      20.04
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/15
      20.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      20.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      20.11
      0.10
      0.48%
    • 2021/09/09
      20.01
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/08
      20.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      20.10
      0.07
      0.35%
    • 2021/09/03
      20.03
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/02
      20.11
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/31
      20.07
      0.04
      0.22%
    • 2021/08/30
      20.03
      0.05
      0.25%
    • 2021/08/27
      19.98
      0.03
      0.16%
    • 2021/08/26
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      19.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      19.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/08/23
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2021/08/20
      19.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      19.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      19.88
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      0.01%
    • 2021/08/17
      19.88
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      0.03%
    • 2021/08/16
      19.89
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/13
      19.87
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/12
      19.84
      0.03
      0.15%

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