匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID

15.13美元0.03(0.2%)

2023/04/04更新

績效 /

1月2.24%

3月2.13%

1年7.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/04/04
15.13
0.03
0.20%
2023/04/03
15.10
0.11
0.75%
2023/03/31
14.98
0.05
0.32%
2023/03/30
14.94
0.06
0.42%
2023/03/29
14.87
0.02
0.14%
2023/03/28
14.85
0.05
0.35%
2023/03/27
14.91
0.01
0.07%
2023/03/24
14.92
0.01
0.04%
2023/03/23
14.92
0.11
0.76%
2023/03/22
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2023/03/21
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0.35%
2023/03/20
14.74
0.07
0.49%
2023/03/17
14.81
0.02
0.16%
2023/03/16
14.79
0.03
0.22%
2023/03/15
14.82
0.04
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/14
14.86
0.06
0.40%
2023/03/13
14.91
0.05
0.36%
2023/03/10
14.86
0.06
0.43%
2023/03/09
14.80
0.04
0.25%
2023/03/08
14.83
0.04
0.24%
2023/03/07
14.80
0.09
0.63%
2023/03/06
14.89
0.10
0.66%
2023/03/03
14.80
0.09
0.58%
2023/03/02
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2023/03/01
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2023/02/24
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0.59%
2023/02/23
14.88
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0.62%
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