匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID

20.27美元0.09(0.44%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.02%
1年17.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      20.27
      0.09
      0.44%
    • 2021/05/06
      20.18
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/05
      20.14
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      20.13
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/03
      20.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      20.10
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/29
      20.07
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/28
      20.03
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/27
      20.09
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/26
      20.03
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/23
      20.14
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/22
      20.12
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/21
      20.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/20
      20.12
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/19
      20.16
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      20.13
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/15
      20.07
      0.10
      0.50%
    • 2021/04/14
      19.97
      0.07
      0.36%
    • 2021/04/13
      19.90
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/12
      19.92
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/09
      19.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      19.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      19.88
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/06
      19.82
      0.15
      0.76%
    • 2021/04/01
      19.67
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/31
      19.70
      0.04
      0.22%
    • 2021/03/30
      19.66
      0.11
      0.54%
    • 2021/03/29
      19.77
      0.11
      0.53%
    • 2021/03/26
      19.87
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/25
      19.82
      0.10
      0.52%

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