匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID

20.35美元0.02(0.11%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.24%
1年1.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      20.35
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      20.38
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/17
      20.33
      0.10
      0.47%
    • 2021/02/16
      20.43
      0.12
      0.59%
    • 2021/02/12
      20.55
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/11
      20.59
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/10
      20.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/09
      20.55
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/08
      20.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      20.60
      0.16
      0.76%
    • 2021/02/03
      20.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      20.51
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/01
      20.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/29
      20.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      20.45
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      20.44
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/26
      20.49
      0.11
      0.52%
    • 2021/01/25
      20.39
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/22
      20.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      20.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      20.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/19
      20.39
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/15
      20.35
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/14
      20.39
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/13
      20.36
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/12
      20.31
      0.14
      0.70%
    • 2021/01/11
      20.46
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/08
      20.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      20.52
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/06
      20.55
      0.09
      0.43%

    下載歷史報價