NN (L) 環球高股息基金P股歐元

617.73歐元2.24(0.36%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月1.74%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      617.73
      2.24
      0.36%
    • 2023/02/02
      615.49
      3.09
      0.51%
    • 2023/02/01
      612.40
      0.50
      0.08%
    • 2023/01/31
      612.90
      5.92
      0.98%
    • 2023/01/30
      606.98
      5.23
      0.85%
    • 2023/01/27
      612.21
      0.96
      0.16%
    • 2023/01/26
      611.25
      6.15
      1.02%
    • 2023/01/25
      605.10
      0.33
      0.06%
    • 2023/01/24
      604.77
      0.31
      0.05%
    • 2023/01/23
      605.08
      1.77
      0.29%
    • 2023/01/20
      603.31
      3.19
      0.53%
    • 2023/01/19
      600.12
      4.65
      0.77%
    • 2023/01/18
      604.77
      8.84
      1.44%
    • 2023/01/17
      613.61
      0.30
      0.05%
    • 2023/01/13
      613.91
      0.61
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      613.30
      1.68
      0.28%
    • 2023/01/11
      611.62
      2.19
      0.36%
    • 2023/01/10
      609.43
      1.65
      0.27%
    • 2023/01/09
      607.78
      7.59
      1.23%
    • 2023/01/06
      615.37
      6.88
      1.13%
    • 2023/01/05
      608.49
      0.85
      0.14%
    • 2023/01/04
      607.64
      4.74
      0.79%
    • 2023/01/03
      602.90
      11.21
      1.90%
    • 2022/12/30
      591.69
      2.96
      0.50%
    • 2022/12/29
      594.65
      4.12
      0.70%
    • 2022/12/28
      590.53
      4.10
      0.69%
    • 2022/12/27
      594.63
      0.60
      0.10%
    • 2022/12/23
      595.23
      2.51
      0.42%
    • 2022/12/22
      592.72
      3.49
      0.59%
    • 2022/12/21
      596.21
      9.12
      1.55%

    下載歷史報價