NN (L) 環球高股息基金P股歐元

610.50歐元1.97(0.32%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.34%
3月2.43%
1年8.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      610.50
      1.97
      0.32%
    • 2022/08/09
      608.53
      2.05
      0.34%
    • 2022/08/08
      610.58
      0.33
      0.05%
    • 2022/08/05
      610.91
      3.48
      0.57%
    • 2022/08/04
      607.43
      6.88
      1.12%
    • 2022/08/03
      614.31
      7.66
      1.26%
    • 2022/08/02
      606.65
      0.42
      0.07%
    • 2022/08/01
      607.07
      4.42
      0.72%
    • 2022/07/29
      611.49
      4.35
      0.72%
    • 2022/07/28
      607.14
      2.07
      0.34%
    • 2022/07/27
      605.07
      5.60
      0.93%
    • 2022/07/26
      599.47
      1.83
      0.31%
    • 2022/07/25
      597.64
      2.62
      0.44%
    • 2022/07/22
      595.02
      3.00
      0.50%
    • 2022/07/21
      598.02
      1.16
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      596.86
      0.65
      0.11%
    • 2022/07/19
      596.21
      9.44
      1.61%
    • 2022/07/18
      586.77
      7.32
      1.23%
    • 2022/07/15
      594.09
      8.47
      1.45%
    • 2022/07/14
      585.62
      2.62
      0.45%
    • 2022/07/13
      588.24
      7.52
      1.26%
    • 2022/07/12
      595.76
      0.55
      0.09%
    • 2022/07/11
      595.21
      0.62
      0.10%
    • 2022/07/08
      594.59
      0.36
      0.06%
    • 2022/07/07
      594.23
      8.16
      1.39%
    • 2022/07/06
      586.07
      4.76
      0.82%
    • 2022/07/05
      581.31
      0.04
      0.01%
    • 2022/07/01
      581.27
      7.51
      1.31%
    • 2022/06/30
      573.76
      4.86
      0.84%
    • 2022/06/29
      578.62
      2.22
      0.38%

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