NN (L) 環球高股息基金P股歐元

548.13歐元8.67(1.56%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.3%
1年27.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      548.13
      8.67
      1.56%
    • 2021/09/17
      556.80
      3.46
      0.62%
    • 2021/09/16
      560.26
      0.76
      0.14%
    • 2021/09/15
      559.50
      2.28
      0.41%
    • 2021/09/14
      557.22
      3.08
      0.55%
    • 2021/09/13
      560.30
      3.83
      0.69%
    • 2021/09/10
      556.47
      3.13
      0.56%
    • 2021/09/09
      559.60
      2.38
      0.42%
    • 2021/09/08
      561.98
      0.96
      0.17%
    • 2021/09/07
      562.94
      0.14
      0.03%
    • 2021/09/03
      562.80
      1.74
      0.31%
    • 2021/09/02
      564.54
      2.02
      0.36%
    • 2021/09/01
      562.52
      1.08
      0.19%
    • 2021/08/31
      563.60
      1.14
      0.20%
    • 2021/08/30
      564.74
      0.50
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      565.24
      1.94
      0.34%
    • 2021/08/26
      563.30
      2.73
      0.48%
    • 2021/08/25
      566.03
      0.95
      0.17%
    • 2021/08/24
      565.08
      1.30
      0.23%
    • 2021/08/23
      563.78
      1.75
      0.31%
    • 2021/08/20
      562.03
      2.19
      0.39%
    • 2021/08/19
      559.84
      2.76
      0.49%
    • 2021/08/18
      562.60
      3.15
      0.56%
    • 2021/08/17
      565.75
      0.27
      0.05%
    • 2021/08/16
      565.48
      0.39
      0.07%
    • 2021/08/13
      565.87
      2.06
      0.36%
    • 2021/08/12
      567.93
      1.07
      0.19%
    • 2021/08/11
      566.86
      2.51
      0.45%
    • 2021/08/10
      564.35
      2.47
      0.44%
    • 2021/08/09
      561.88
      0.38
      0.07%

    下載歷史報價