大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB

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2025/07/14更新
績效 / 
1月1.89%
3月8.66%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      9.24
      0.03
      0.34%
    • 2025/07/11
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/10
      9.22
      0.03
      0.36%
    • 2025/07/09
      9.19
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/08
      9.16
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      9.16
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/04
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2025/07/03
      9.09
      0.06
      0.64%
    • 2025/07/02
      9.15
      0.32
      3.33%
    • 2025/06/30
      9.46
      0.23
      2.53%
    • 2025/06/27
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      9.22
      0.07
      0.74%
    • 2025/06/25
      9.29
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/24
      9.33
      0.05
      0.57%
    • 2025/06/23
      9.39
      0.07
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/19
      9.34
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      0.28%
    • 2025/06/18
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/16
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      0.48%
    • 2025/06/13
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      0.00
      0.00%
    • 2025/06/12
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      0.80%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.14%
    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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