瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)

10.07新台幣0.02(0.2%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月1.22%
3月6.03%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/19
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/15
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/12
      9.97
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/09
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      9.92
      0.15
      1.49%
    • 2025/05/02
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/30
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/29
      10.12
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/25
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/24
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/23
      10.10
      0.12
      1.20%
    • 2025/04/22
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/16
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/15
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/14
      10.01
      0.13
      1.32%
    • 2025/04/11
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      0.06
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
      9.73
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      2.01%
    • 2025/04/08
      9.93
      0.08
      0.81%
    • 2025/04/07
      9.85
      0.70
      6.64%
    • 2025/04/02
      10.55
      0.01
      0.10%

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