瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)

10.00新台幣0.03(0.3%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/31
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/30
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/26
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/25
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/24
      9.91
      0.10
      1.00%
    • 2023/05/23
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/22
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/17
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/15
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/10
      10.06
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/08
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/05
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/04
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/03
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/02
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/28
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/26
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/25
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/24
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/18
      10.13
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價