瑞銀全球永續組合基金(台幣)B類型(月配息)

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2024/12/03更新
績效 / 
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3月4.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/27
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/26
      10.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/25
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/22
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/21
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/20
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/15
      10.77
      0.10
      0.92%
    • 2024/11/14
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      10.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      10.88
      0.08
      0.74%
    • 2024/11/06
      10.80
      0.10
      0.94%
    • 2024/11/05
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/04
      10.67
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      0.00%
    • 2024/11/01
      10.67
      0.07
      0.65%
    • 2024/10/30
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      10.76
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      0.28%
    • 2024/10/28
      10.79
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      0.09%
    • 2024/10/25
      10.80
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      0.37%
    • 2024/10/24
      10.76
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      0.19%
    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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