安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

88.26美元0.82(0.94%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.43%
3月11.02%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      88.26
      0.82
      0.94%
    • 2023/01/25
      87.44
      0.59
      0.67%
    • 2023/01/24
      88.03
      0.19
      0.22%
    • 2023/01/23
      88.22
      0.46
      0.52%
    • 2023/01/20
      87.76
      0.32
      0.37%
    • 2023/01/19
      87.44
      1.44
      1.62%
    • 2023/01/18
      88.88
      0.51
      0.58%
    • 2023/01/17
      88.37
      0.36
      0.41%
    • 2023/01/16
      88.01
      0.52
      0.59%
    • 2023/01/13
      87.49
      0.39
      0.45%
    • 2023/01/12
      87.10
      0.94
      1.09%
    • 2023/01/11
      86.16
      0.67
      0.78%
    • 2023/01/10
      85.49
      0.48
      0.56%
    • 2023/01/09
      85.97
      1.04
      1.23%
    • 2023/01/06
      84.93
      0.87
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      84.06
      0.41
      0.49%
    • 2023/01/04
      84.47
      0.80
      0.96%
    • 2023/01/03
      83.67
      1.10
      1.33%
    • 2023/01/02
      82.57
      0.65
      0.79%
    • 2022/12/30
      81.92
      1.10
      1.33%
    • 2022/12/29
      83.02
      0.84
      1.02%
    • 2022/12/28
      82.18
      0.13
      0.16%
    • 2022/12/27
      82.05
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/23
      82.16
      0.34
      0.42%
    • 2022/12/22
      81.82
      0.77
      0.93%
    • 2022/12/21
      82.59
      1.37
      1.69%
    • 2022/12/20
      81.22
      0.98
      1.19%
    • 2022/12/19
      82.20
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/16
      82.26
      0.94
      1.13%
    • 2022/12/15
      83.20
      2.14
      2.51%

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