安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

88.10美元0.92(1.03%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.38%

3月0.03%

1年1.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
88.10
0.92
1.03%
2025/03/20
89.02
0.27
0.30%
2025/03/19
89.29
0.01
0.01%
2025/03/18
89.30
0.34
0.38%
2025/03/17
88.96
0.64
0.73%
2025/03/14
88.32
1.29
1.48%
2025/03/13
87.03
0.84
0.96%
2025/03/12
87.87
0.77
0.88%
2025/03/11
87.10
1.04
1.18%
2025/03/10
88.14
0.93
1.04%
2025/03/07
89.07
0.03
0.03%
2025/03/06
89.10
0.10
0.11%
2025/03/05
89.00
1.08
1.23%
2025/03/04
87.92
1.96
2.18%
2025/03/03
89.88
0.43
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
89.45
0.59
0.66%
2025/02/27
90.04
0.72
0.79%
2025/02/26
90.76
0.73
0.81%
2025/02/25
90.03
0.43
0.48%
2025/02/24
90.46
0.04
0.04%
2025/02/21
90.50
0.23
0.26%
2025/02/20
90.27
0.27
0.30%
2025/02/19
90.54
0.97
1.06%
2025/02/18
91.51
0.21
0.23%
2025/02/17
91.72
0.00
0.00%
2025/02/14
91.72
0.44
0.48%
2025/02/13
92.16
1.01
1.11%
2025/02/12
91.15
0.25
0.27%
2025/02/11
91.40
0.07
0.08%
2025/02/10
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