安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

88.44美元1.25(1.43%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月3.15%
1年2.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      88.44
      1.25
      1.43%
    • 2024/04/22
      87.19
      0.56
      0.65%
    • 2024/04/19
      86.63
      0.49
      0.56%
    • 2024/04/18
      87.12
      0.39
      0.45%
    • 2024/04/17
      86.73
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/16
      86.62
      1.05
      1.20%
    • 2024/04/15
      87.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/12
      87.63
      0.59
      0.67%
    • 2024/04/11
      88.22
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/10
      88.29
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/09
      88.53
      0.58
      0.65%
    • 2024/04/08
      89.11
      0.51
      0.58%
    • 2024/04/05
      88.60
      0.52
      0.58%
    • 2024/04/04
      89.12
      0.23
      0.26%
    • 2024/04/03
      88.89
      0.55
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      88.34
      1.17
      1.31%
    • 2024/03/28
      89.51
      0.42
      0.47%
    • 2024/03/27
      89.09
      0.47
      0.53%
    • 2024/03/26
      88.62
      0.51
      0.58%
    • 2024/03/25
      88.11
      0.28
      0.32%
    • 2024/03/22
      88.39
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/21
      88.33
      0.57
      0.65%
    • 2024/03/20
      87.76
      0.21
      0.24%
    • 2024/03/19
      87.97
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/18
      87.91
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      87.92
      0.39
      0.44%
    • 2024/03/14
      88.31
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/13
      88.37
      0.22
      0.25%
    • 2024/03/12
      88.59
      0.53
      0.60%
    • 2024/03/11
      88.06
      0.32
      0.36%

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