安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

85.91美元0.46(0.53%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.06%

3月3.34%

1年6.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
85.91
0.46
0.53%
2023/06/02
86.37
1.37
1.61%
2023/06/01
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0.71
0.84%
2023/05/31
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0.45
0.53%
2023/05/30
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0.37
0.44%
2023/05/26
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0.81
0.96%
2023/05/25
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0.04
0.05%
2023/05/24
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1.89
2.19%
2023/05/23
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2023/05/22
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2023/05/19
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0.56
0.66%
2023/05/17
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0.74
0.86%
2023/05/16
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0.10
0.12%
2023/05/15
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0.36
0.42%
2023/05/12
85.50
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
85.43
0.19
0.22%
2023/05/10
85.24
0.46
0.54%
2023/05/08
85.70
0.16
0.19%
2023/05/05
85.86
0.94
1.11%
2023/05/04
84.92
0.45
0.53%
2023/05/03
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0.04
0.05%
2023/05/02
85.41
1.00
1.16%
2023/04/28
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0.96
1.12%
2023/04/27
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0.38
0.45%
2023/04/26
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0.44
0.52%
2023/04/25
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1.00%
2023/04/24
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0.05
0.06%
2023/04/21
86.32
0.10
0.12%
2023/04/20
86.42
0.27
0.31%
2023/04/19
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