安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

89.37美元0.63(0.71%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.92%
1年0.24%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      89.37
      0.63
      0.71%
    • 2024/12/23
      88.74
      0.31
      0.35%
    • 2024/12/20
      89.05
      0.35
      0.40%
    • 2024/12/19
      88.70
      1.58
      1.75%
    • 2024/12/18
      90.28
      0.32
      0.36%
    • 2024/12/17
      89.96
      0.86
      0.95%
    • 2024/12/16
      90.82
      0.58
      0.64%
    • 2024/12/13
      91.40
      0.37
      0.40%
    • 2024/12/12
      91.77
      0.57
      0.62%
    • 2024/12/11
      92.34
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/10
      92.22
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/09
      92.39
      0.48
      0.52%
    • 2024/12/06
      92.87
      0.36
      0.39%
    • 2024/12/05
      92.51
      0.68
      0.74%
    • 2024/12/04
      91.83
      0.88
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      90.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      90.98
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/29
      91.10
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/28
      90.99
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/27
      90.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      90.85
      0.49
      0.54%
    • 2024/11/25
      91.34
      0.74
      0.82%
    • 2024/11/22
      90.60
      1.42
      1.59%
    • 2024/11/21
      89.18
      0.32
      0.36%
    • 2024/11/20
      88.86
      0.57
      0.64%
    • 2024/11/19
      89.43
      0.26
      0.29%

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