安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

90.67美元0.83(0.91%)
2024/07/25更新
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3月4.34%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      90.67
      0.83
      0.91%
    • 2024/07/24
      91.50
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/23
      91.64
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      91.63
      0.88
      0.97%
    • 2024/07/19
      90.75
      1.04
      1.13%
    • 2024/07/18
      91.79
      0.61
      0.67%
    • 2024/07/17
      91.18
      0.45
      0.49%
    • 2024/07/16
      91.63
      0.45
      0.49%
    • 2024/07/15
      92.08
      0.64
      0.69%
    • 2024/07/12
      92.72
      0.75
      0.82%
    • 2024/07/11
      91.97
      0.91
      1.00%
    • 2024/07/10
      91.06
      0.74
      0.82%
    • 2024/07/09
      90.32
      0.41
      0.45%
    • 2024/07/08
      90.73
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/05
      90.84
      0.30
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      90.54
      0.38
      0.42%
    • 2024/07/03
      90.16
      1.26
      1.42%
    • 2024/07/02
      88.90
      0.08
      0.09%
    • 2024/07/01
      88.98
      0.53
      0.60%
    • 2024/06/28
      88.45
      0.70
      0.79%
    • 2024/06/27
      89.15
      0.26
      0.29%
    • 2024/06/26
      89.41
      0.71
      0.79%
    • 2024/06/25
      90.12
      0.90
      0.99%
    • 2024/06/24
      91.02
      0.84
      0.93%
    • 2024/06/21
      90.18
      0.80
      0.88%
    • 2024/06/20
      90.98
      0.84
      0.93%
    • 2024/06/19
      90.14
      0.27
      0.30%
    • 2024/06/18
      90.41
      0.95
      1.06%
    • 2024/06/17
      89.46
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/14
      89.49
      1.65
      1.81%

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