安盛環球基金－歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)

93.44美元0.52(0.56%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.57%

3月0.73%

1年0.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
93.44
0.52
0.56%
2025/12/10
92.92
0.22
0.24%
2025/12/09
93.14
0.05
0.05%
2025/12/08
93.09
0.33
0.35%
2025/12/05
93.42
0.24
0.26%
2025/12/04
93.18
0.22
0.24%
2025/12/03
92.96
0.11
0.12%
2025/12/02
93.07
0.35
0.38%
2025/12/01
93.42
0.36
0.38%
2025/11/28
93.78
0.27
0.29%
2025/11/27
93.51
0.87
0.94%
2025/11/26
92.64
0.48
0.52%
2025/11/25
92.16
0.82
0.90%
2025/11/24
91.34
0.82
0.91%
2025/11/21
90.52
0.14
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
90.66
0.15
0.17%
2025/11/19
90.51
0.27
0.30%
2025/11/18
90.24
1.45
1.58%
2025/11/17
91.69
0.65
0.70%
2025/11/14
92.34
1.16
1.24%
2025/11/13
93.50
0.12
0.13%
2025/11/12
93.62
0.54
0.58%
2025/11/11
93.08
0.69
0.75%
2025/11/10
92.39
1.28
1.41%
2025/11/07
91.11
0.43
0.47%
2025/11/06
91.54
1.10
1.19%
2025/11/05
92.64
0.10
0.11%
2025/11/04
92.54
0.36
0.39%
2025/11/03
92.90
0.24
0.26%
2025/10/31
93.14
0.48
0.51%

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