宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)

11.56南非幣0.01(0.11%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.28%

3月1.1%

1年8.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
11.56
0.01
0.11%
2025/06/17
11.55
0.01
0.06%
2025/06/16
11.54
0.01
0.08%
2025/06/13
11.55
0.04
0.32%
2025/06/12
11.59
0.04
0.34%
2025/06/11
11.55
0.01
0.10%
2025/06/10
11.54
0.02
0.20%
2025/06/09
11.51
0.00
0.03%
2025/06/06
11.51
0.03
0.30%
2025/06/05
11.54
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0.03%
2025/06/04
11.55
0.02
0.19%
2025/06/03
11.53
0.01
0.10%
2025/06/02
11.51
0.01
0.11%
2025/05/29
11.50
0.04
0.32%
2025/05/28
11.46
0.04
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.50
0.07
0.58%
2025/05/23
11.43
0.02
0.15%
2025/05/22
11.42
0.01
0.05%
2025/05/21
11.42
0.10
0.83%
2025/05/20
11.52
0.00
0.04%
2025/05/19
11.52
0.01
0.09%
2025/05/16
11.51
0.03
0.24%
2025/05/15
11.49
0.07
0.60%
2025/05/14
11.42
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0.08%
2025/05/13
11.43
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11.45
0.01
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2025/05/08
11.43
0.05
0.41%
2025/05/07
11.48
0.03
0.26%
2025/05/06
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