宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)

11.56南非幣0.01(0.11%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.1%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      11.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      11.55
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/12
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/11
      11.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/10
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      11.55
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      11.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      11.51
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      11.50
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/28
      11.46
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.50
      0.07
      0.58%
    • 2025/05/23
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/22
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/21
      11.42
      0.10
      0.83%
    • 2025/05/20
      11.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.51
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/15
      11.49
      0.07
      0.60%
    • 2025/05/14
      11.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/13
      11.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      11.42
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/09
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      11.43
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/07
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/06
      11.45
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價