大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB

6.30美元0.02(0.32%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.67%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/12
      6.28
      0.10
      1.62%
    • 2025/03/11
      6.18
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/10
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/07
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/03/06
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/05
      6.20
      0.06
      0.98%
    • 2025/03/04
      6.14
      0.04
      0.66%
    • 2025/03/03
      6.10
      0.05
      0.81%
    • 2025/02/27
      6.15
      0.05
      0.81%
    • 2025/02/26
      6.20
      0.04
      0.64%
    • 2025/02/25
      6.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/24
      6.24
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/21
      6.25
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/20
      6.26
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      6.24
      0.04
      0.64%
    • 2025/02/18
      6.28
      0.04
      0.63%
    • 2025/02/17
      6.32
      0.05
      0.80%
    • 2025/02/14
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2025/02/13
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2025/02/12
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/11
      6.22
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/10
      6.21
      0.03
      0.48%
    • 2025/02/07
      6.24
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/06
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/05
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2025/02/04
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2025/02/03
      6.15
      0.18
      2.84%
    • 2025/01/24
      6.33
      0.06
      0.96%
    • 2025/01/23
      6.27
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價