大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB

8.35美元0.02(0.24%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月5.27%
3月2.34%
1年11.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      5.27%
      -
      -
    • 三個月
      2.34%
      -
      -
    • 一年
      11.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    165.65百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-07-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.06%
    2. 2.大洋洲2.73%
    3. 3.日本2.42%
    4. 4.新興亞洲0.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.68%
    前五大持股
    1. 1.Ascendas Real Estate Investment Trust10.20%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.87%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust7.80%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.79%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲90.06%
    2. 2.大洋洲2.73%
    3. 3.日本2.42%
    4. 4.新興亞洲0.47%
    前五大持股
    1. 1.Ascendas Real Estate Investment Trust10.20%
    2. 2.CapitaLand Integrated Commercial Trust9.87%
    3. 3.Frasers Logistics & Commercial Trust7.80%
    4. 4.Mapletree Logistics Trust6.79%
    5. 5.Mapletree Commercial Trust Units Real Estate Investment Trust Reg S6.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -