兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.19美元0.02(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.07%
3月1.15%
1年7.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/01
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/30
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/28
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      9.08
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/23
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/22
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/21
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      9.05
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/15
      9.03
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/14
      9.01
      0.09
      1.02%
    • 2022/11/10
      8.92
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      8.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/03
      8.81
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/02
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.83
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/31
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/27
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      8.77
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/21
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/20
      8.78
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明