兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

9.97美元0(0.01%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.21%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/10
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/09
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/01
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/21
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      9.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/07
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/06
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/05
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/29
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/27
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      9.92
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價