兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

10.14美元0.01(0.08%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.7%
1年7.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      10.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/05
      10.13
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      0.11%
    • 2024/07/03
      10.11
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    • 2024/07/02
      10.11
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      0.02%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      10.11
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      10.10
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.10
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      10.07
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      10.05
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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