兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

8.97美元0.03(0.3%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.96%
3月4.72%
1年11.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/28
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      9.03
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      9.05
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/14
      9.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/13
      9.05
      0.10
      1.12%
    • 2022/06/10
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/09
      9.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/08
      9.22
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      9.23
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/26
      9.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      9.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/23
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/20
      9.18
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      9.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      9.16
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/16
      9.18
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價