鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2450.55美元20.82(0.84%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.27%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      2,450.55
      20.82
      0.84%
    • 2023/09/20
      2,471.37
      1.54
      0.06%
    • 2023/09/19
      2,469.83
      7.18
      0.29%
    • 2023/09/18
      2,477.01
      2.38
      0.10%
    • 2023/09/15
      2,474.63
      5.90
      0.24%
    • 2023/09/14
      2,480.53
      5.08
      0.20%
    • 2023/09/13
      2,485.61
      3.54
      0.14%
    • 2023/09/12
      2,482.07
      1.59
      0.06%
    • 2023/09/11
      2,480.48
      3.58
      0.14%
    • 2023/09/08
      2,484.06
      2.39
      0.10%
    • 2023/09/07
      2,481.67
      7.22
      0.29%
    • 2023/09/06
      2,474.45
      3.91
      0.16%
    • 2023/09/05
      2,478.36
      14.13
      0.57%
    • 2023/09/04
      2,492.49
      0.35
      0.01%
    • 2023/09/01
      2,492.84
      11.40
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      2,504.24
      4.38
      0.18%
    • 2023/08/30
      2,499.86
      0.49
      0.02%
    • 2023/08/29
      2,499.37
      15.91
      0.64%
    • 2023/08/28
      2,483.46
      4.46
      0.18%
    • 2023/08/25
      2,479.00
      0.64
      0.03%
    • 2023/08/24
      2,479.64
      7.40
      0.30%
    • 2023/08/23
      2,487.04
      23.55
      0.96%
    • 2023/08/22
      2,463.49
      2.00
      0.08%
    • 2023/08/21
      2,461.49
      12.51
      0.51%
    • 2023/08/18
      2,474.00
      6.62
      0.27%
    • 2023/08/17
      2,467.38
      4.11
      0.17%
    • 2023/08/16
      2,471.49
      12.77
      0.51%
    • 2023/08/14
      2,484.26
      3.53
      0.14%
    • 2023/08/11
      2,487.79
      10.57
      0.42%
    • 2023/08/10
      2,498.36
      13.22
      0.53%

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