鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2841.93美元2.42(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.13%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      2,841.93
      2.42
      0.09%
    • 2021/06/21
      2,839.51
      5.61
      0.20%
    • 2021/06/18
      2,845.12
      4.74
      0.17%
    • 2021/06/17
      2,840.38
      5.68
      0.20%
    • 2021/06/16
      2,834.70
      6.18
      0.22%
    • 2021/06/15
      2,840.88
      0.16
      0.01%
    • 2021/06/14
      2,840.72
      2.99
      0.11%
    • 2021/06/11
      2,843.71
      0.64
      0.02%
    • 2021/06/10
      2,844.35
      5.30
      0.19%
    • 2021/06/09
      2,839.05
      5.00
      0.18%
    • 2021/06/08
      2,834.05
      4.08
      0.14%
    • 2021/06/07
      2,829.97
      1.07
      0.04%
    • 2021/06/04
      2,831.04
      7.49
      0.27%
    • 2021/06/03
      2,823.55
      3.82
      0.14%
    • 2021/06/02
      2,827.37
      1.56
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      2,825.81
      0.55
      0.02%
    • 2021/05/31
      2,825.26
      0.67
      0.02%
    • 2021/05/28
      2,825.93
      2.06
      0.07%
    • 2021/05/27
      2,823.87
      1.61
      0.06%
    • 2021/05/26
      2,825.48
      0.73
      0.03%
    • 2021/05/25
      2,826.21
      9.92
      0.35%
    • 2021/05/21
      2,816.29
      1.44
      0.05%
    • 2021/05/20
      2,814.85
      8.98
      0.32%
    • 2021/05/19
      2,805.87
      9.21
      0.33%
    • 2021/05/18
      2,815.08
      1.48
      0.05%
    • 2021/05/17
      2,816.56
      0.48
      0.02%
    • 2021/05/14
      2,817.04
      7.69
      0.27%
    • 2021/05/12
      2,809.35
      7.63
      0.27%
    • 2021/05/11
      2,816.98
      5.42
      0.19%
    • 2021/05/10
      2,822.40
      2.61
      0.09%

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