鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2766.42美元7.07(0.26%)
2024/09/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月5.35%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      2,766.42
      7.07
      0.26%
    • 2024/09/17
      2,773.49
      3.00
      0.11%
    • 2024/09/16
      2,776.49
      6.32
      0.23%
    • 2024/09/13
      2,770.17
      6.26
      0.23%
    • 2024/09/12
      2,763.91
      2.90
      0.11%
    • 2024/09/11
      2,766.81
      1.29
      0.05%
    • 2024/09/10
      2,768.10
      8.49
      0.31%
    • 2024/09/09
      2,759.61
      3.72
      0.14%
    • 2024/09/06
      2,755.89
      5.95
      0.22%
    • 2024/09/05
      2,749.94
      6.17
      0.23%
    • 2024/09/04
      2,743.77
      14.31
      0.52%
    • 2024/09/03
      2,729.46
      10.47
      0.39%
    • 2024/09/02
      2,718.99
      0.49
      0.02%
    • 2024/08/30
      2,718.50
      6.79
      0.25%
    • 2024/08/29
      2,725.29
      3.12
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      2,728.41
      1.96
      0.07%
    • 2024/08/27
      2,730.37
      0.08
      0.00%
    • 2024/08/26
      2,730.45
      1.55
      0.06%
    • 2024/08/23
      2,732.00
      12.07
      0.44%
    • 2024/08/22
      2,719.93
      11.39
      0.42%
    • 2024/08/21
      2,731.32
      7.86
      0.29%
    • 2024/08/20
      2,723.46
      7.81
      0.29%
    • 2024/08/19
      2,715.65
      5.19
      0.19%
    • 2024/08/16
      2,710.46
      9.59
      0.35%
    • 2024/08/14
      2,720.05
      5.38
      0.20%
    • 2024/08/13
      2,714.67
      10.25
      0.38%
    • 2024/08/12
      2,704.42
      6.77
      0.25%
    • 2024/08/09
      2,697.65
      8.47
      0.32%
    • 2024/08/08
      2,689.18
      4.90
      0.18%
    • 2024/08/07
      2,694.08
      7.79
      0.29%

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