鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2880.02美元0.1(0%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.33%

3月1.22%

1年3.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
2,880.02
0.10
0.00%
2021/09/20
2,879.92
4.37
0.15%
2021/09/17
2,875.55
3.95
0.14%
2021/09/16
2,879.50
3.30
0.11%
2021/09/15
2,882.80
2.00
0.07%
2021/09/14
2,884.80
4.98
0.17%
2021/09/13
2,879.82
2.59
0.09%
2021/09/10
2,877.23
3.35
0.12%
2021/09/09
2,880.58
6.75
0.24%
2021/09/08
2,873.83
3.53
0.12%
2021/09/07
2,870.30
4.39
0.15%
2021/09/06
2,874.69
0.08
0.00%
2021/09/03
2,874.77
2.67
0.09%
2021/09/02
2,877.44
2.07
0.07%
2021/09/01
2,875.37
1.54
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
2,873.83
2.42
0.08%
2021/08/30
2,876.25
2.13
0.07%
2021/08/27
2,874.12
7.08
0.25%
2021/08/26
2,867.04
0.57
0.02%
2021/08/25
2,866.47
3.59
0.13%
2021/08/24
2,870.06
2.46
0.09%
2021/08/23
2,872.52
1.96
0.07%
2021/08/20
2,870.56
1.21
0.04%
2021/08/19
2,871.77
2.04
0.07%
2021/08/18
2,869.73
0.01
0.00%
2021/08/17
2,869.74
2.81
0.10%
2021/08/16
2,872.55
2.82
0.10%
2021/08/13
2,869.73
7.21
0.25%
2021/08/12
2,862.52
0.36
0.01%
2021/08/11
2,862.88
1.20
0.04%

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