鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2514.64美元6.46(0.26%)

2022/12/08更新

績效 /

1月6.39%

3月0.71%

1年11.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
2,514.64
6.46
0.26%
2022/12/07
2,521.10
22.18
0.89%
2022/12/06
2,498.92
10.59
0.43%
2022/12/05
2,488.33
18.31
0.73%
2022/12/02
2,506.64
20.35
0.82%
2022/12/01
2,486.29
18.83
0.76%
2022/11/30
2,467.46
9.17
0.37%
2022/11/29
2,458.29
5.59
0.23%
2022/11/28
2,463.88
1.11
0.05%
2022/11/25
2,464.99
1.38
0.06%
2022/11/24
2,463.61
0.18
0.01%
2022/11/23
2,463.79
12.03
0.49%
2022/11/22
2,451.76
10.41
0.43%
2022/11/21
2,441.35
0.33
0.01%
2022/11/18
2,441.68
2.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
2,443.80
9.08
0.37%
2022/11/16
2,452.88
14.17
0.58%
2022/11/15
2,438.71
15.72
0.65%
2022/11/14
2,422.99
1.58
0.07%
2022/11/11
2,421.41
8.28
0.34%
2022/11/10
2,429.69
51.24
2.15%
2022/11/09
2,378.45
0.75
0.03%
2022/11/08
2,379.20
9.52
0.40%
2022/11/07
2,369.68
6.45
0.27%
2022/11/04
2,376.13
3.75
0.16%
2022/11/03
2,379.88
8.51
0.36%
2022/11/02
2,388.39
4.81
0.20%
2022/10/31
2,383.58
13.06
0.55%
2022/10/28
2,396.64
6.03
0.25%
2022/10/27
2,402.67
9.95
0.42%

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