鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2525.51美元7.52(0.3%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.96%
1年0.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      2,525.51
      7.52
      0.30%
    • 2024/04/15
      2,533.03
      18.35
      0.72%
    • 2024/04/12
      2,551.38
      8.84
      0.35%
    • 2024/04/11
      2,542.54
      1.29
      0.05%
    • 2024/04/10
      2,543.83
      33.22
      1.29%
    • 2024/04/09
      2,577.05
      9.74
      0.38%
    • 2024/04/08
      2,567.31
      6.25
      0.24%
    • 2024/04/05
      2,573.56
      11.06
      0.43%
    • 2024/04/04
      2,584.62
      7.45
      0.29%
    • 2024/04/03
      2,577.17
      1.91
      0.07%
    • 2024/04/02
      2,575.26
      22.30
      0.86%
    • 2024/03/28
      2,597.56
      2.23
      0.09%
    • 2024/03/27
      2,599.79
      8.02
      0.31%
    • 2024/03/26
      2,591.77
      2.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      2,589.75
      4.59
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      2,594.34
      9.88
      0.38%
    • 2024/03/21
      2,584.46
      1.57
      0.06%
    • 2024/03/20
      2,582.89
      5.54
      0.22%
    • 2024/03/19
      2,577.35
      7.46
      0.29%
    • 2024/03/18
      2,569.89
      3.00
      0.12%
    • 2024/03/15
      2,572.89
      1.22
      0.05%
    • 2024/03/14
      2,574.11
      17.77
      0.69%
    • 2024/03/13
      2,591.88
      4.04
      0.16%
    • 2024/03/12
      2,595.92
      8.52
      0.33%
    • 2024/03/11
      2,604.44
      2.33
      0.09%
    • 2024/03/08
      2,606.77
      3.87
      0.15%
    • 2024/03/07
      2,602.90
      4.22
      0.16%
    • 2024/03/06
      2,598.68
      6.39
      0.25%
    • 2024/03/05
      2,592.29
      14.09
      0.55%
    • 2024/03/04
      2,578.20
      4.98
      0.19%

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