鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2822.04美元10.27(0.37%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.71%

3月1.38%

1年1.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
2,822.04
10.27
0.37%
2022/01/20
2,811.77
2.55
0.09%
2022/01/19
2,809.22
6.70
0.24%
2022/01/18
2,802.52
13.71
0.49%
2022/01/17
2,816.23
1.87
0.07%
2022/01/14
2,818.10
10.43
0.37%
2022/01/13
2,828.53
2.54
0.09%
2022/01/12
2,825.99
0.48
0.02%
2022/01/11
2,825.51
5.27
0.19%
2022/01/10
2,820.24
2.42
0.09%
2022/01/07
2,822.66
6.64
0.24%
2022/01/06
2,829.30
3.69
0.13%
2022/01/05
2,832.99
5.29
0.19%
2022/01/04
2,838.28
4.49
0.16%
2022/01/03
2,842.77
14.41
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
2,857.18
2.70
0.10%
2021/12/30
2,854.48
1.97
0.07%
2021/12/29
2,852.51
5.23
0.18%
2021/12/28
2,857.74
0.91
0.03%
2021/12/27
2,858.65
2.63
0.09%
2021/12/23
2,856.02
3.78
0.13%
2021/12/22
2,859.80
2.64
0.09%
2021/12/21
2,857.16
3.42
0.12%
2021/12/20
2,860.58
3.53
0.12%
2021/12/17
2,864.11
3.71
0.13%
2021/12/16
2,860.40
3.47
0.12%
2021/12/15
2,856.93
4.34
0.15%
2021/12/14
2,861.27
2.51
0.09%
2021/12/13
2,863.78
6.49
0.23%
2021/12/10
2,857.29
0.32
0.01%

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