鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2600.68美元14.62(0.57%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.98%

3月0.28%

1年9.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
2,600.68
14.62
0.57%
2022/08/11
2,586.06
22.82
0.88%
2022/08/10
2,608.88
6.86
0.26%
2022/08/09
2,602.02
5.44
0.21%
2022/08/08
2,607.46
10.39
0.40%
2022/08/05
2,597.07
24.27
0.93%
2022/08/04
2,621.34
6.90
0.26%
2022/08/03
2,614.44
6.91
0.27%
2022/08/02
2,607.53
19.23
0.73%
2022/08/01
2,626.76
8.08
0.31%
2022/07/29
2,618.68
8.07
0.31%
2022/07/28
2,610.61
8.40
0.32%
2022/07/27
2,602.21
9.36
0.36%
2022/07/26
2,592.85
1.59
0.06%
2022/07/25
2,591.26
3.63
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
2,594.89
18.53
0.72%
2022/07/21
2,576.36
12.04
0.47%
2022/07/20
2,564.32
2.45
0.10%
2022/07/19
2,561.87
5.36
0.21%
2022/07/18
2,567.23
5.94
0.23%
2022/07/15
2,573.17
6.89
0.27%
2022/07/14
2,566.28
6.69
0.26%
2022/07/13
2,572.97
6.10
0.24%
2022/07/12
2,566.87
5.95
0.23%
2022/07/11
2,560.92
11.32
0.44%
2022/07/08
2,549.60
13.45
0.53%
2022/07/07
2,563.05
9.04
0.35%
2022/07/06
2,572.09
15.70
0.61%
2022/07/05
2,587.79
11.83
0.46%
2022/07/04
2,575.96
2.21
0.09%

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