鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2792.02美元4.15(0.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.1%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      2,792.02
      4.15
      0.15%
    • 2021/03/04
      2,796.17
      9.29
      0.33%
    • 2021/03/03
      2,805.46
      5.94
      0.21%
    • 2021/03/02
      2,811.40
      4.34
      0.16%
    • 2021/03/01
      2,807.06
      2.11
      0.08%
    • 2021/02/26
      2,804.95
      16.25
      0.58%
    • 2021/02/25
      2,788.70
      17.39
      0.62%
    • 2021/02/24
      2,806.09
      3.24
      0.12%
    • 2021/02/23
      2,809.33
      1.56
      0.06%
    • 2021/02/22
      2,810.89
      7.80
      0.28%
    • 2021/02/19
      2,818.69
      6.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      2,824.71
      0.46
      0.02%
    • 2021/02/17
      2,825.17
      2.50
      0.09%
    • 2021/02/16
      2,822.67
      7.28
      0.26%
    • 2021/02/15
      2,829.95
      1.33
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      2,831.28
      5.05
      0.18%
    • 2021/02/11
      2,836.33
      2.15
      0.08%
    • 2021/02/10
      2,838.48
      2.80
      0.10%
    • 2021/02/09
      2,835.68
      1.40
      0.05%
    • 2021/02/08
      2,834.28
      1.20
      0.04%
    • 2021/02/05
      2,833.08
      5.20
      0.18%
    • 2021/02/04
      2,838.28
      0.55
      0.02%
    • 2021/02/03
      2,837.73
      1.88
      0.07%
    • 2021/02/02
      2,839.61
      4.35
      0.15%
    • 2021/02/01
      2,843.96
      2.36
      0.08%
    • 2021/01/29
      2,841.60
      1.80
      0.06%
    • 2021/01/28
      2,843.40
      0.90
      0.03%
    • 2021/01/27
      2,844.30
      0.90
      0.03%
    • 2021/01/26
      2,845.20
      0.49
      0.02%
    • 2021/01/25
      2,844.71
      3.71
      0.13%

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