鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2450.55美元20.82(0.84%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.11%

3月2.27%

1年0.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
2,450.55
20.82
0.84%
2023/09/20
2,471.37
1.54
0.06%
2023/09/19
2,469.83
7.18
0.29%
2023/09/18
2,477.01
2.38
0.10%
2023/09/15
2,474.63
5.90
0.24%
2023/09/14
2,480.53
5.08
0.20%
2023/09/13
2,485.61
3.54
0.14%
2023/09/12
2,482.07
1.59
0.06%
2023/09/11
2,480.48
3.58
0.14%
2023/09/08
2,484.06
2.39
0.10%
2023/09/07
2,481.67
7.22
0.29%
2023/09/06
2,474.45
3.91
0.16%
2023/09/05
2,478.36
14.13
0.57%
2023/09/04
2,492.49
0.35
0.01%
2023/09/01
2,492.84
11.40
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
2,504.24
4.38
0.18%
2023/08/30
2,499.86
0.49
0.02%
2023/08/29
2,499.37
15.91
0.64%
2023/08/28
2,483.46
4.46
0.18%
2023/08/25
2,479.00
0.64
0.03%
2023/08/24
2,479.64
7.40
0.30%
2023/08/23
2,487.04
23.55
0.96%
2023/08/22
2,463.49
2.00
0.08%
2023/08/21
2,461.49
12.51
0.51%
2023/08/18
2,474.00
6.62
0.27%
2023/08/17
2,467.38
4.11
0.17%
2023/08/16
2,471.49
12.77
0.51%
2023/08/14
2,484.26
3.53
0.14%
2023/08/11
2,487.79
10.57
0.42%
2023/08/10
2,498.36
13.22
0.53%

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