鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元

2718.94美元0.79(0.03%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.13%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      2,718.94
      0.79
      0.03%
    • 2024/12/04
      2,718.15
      9.11
      0.34%
    • 2024/12/03
      2,709.04
      4.39
      0.16%
    • 2024/12/02
      2,713.43
      0.36
      0.01%
    • 2024/11/29
      2,713.79
      11.28
      0.42%
    • 2024/11/28
      2,702.51
      1.47
      0.05%
    • 2024/11/27
      2,703.98
      10.47
      0.39%
    • 2024/11/26
      2,693.51
      4.99
      0.19%
    • 2024/11/25
      2,698.50
      23.56
      0.88%
    • 2024/11/22
      2,674.94
      2.45
      0.09%
    • 2024/11/21
      2,672.49
      2.42
      0.09%
    • 2024/11/20
      2,674.91
      3.65
      0.14%
    • 2024/11/19
      2,678.56
      4.63
      0.17%
    • 2024/11/18
      2,673.93
      2.64
      0.10%
    • 2024/11/15
      2,671.29
      3.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      2,674.43
      3.36
      0.13%
    • 2024/11/13
      2,671.07
      0.62
      0.02%
    • 2024/11/12
      2,671.69
      13.23
      0.49%
    • 2024/11/11
      2,684.92
      7.86
      0.29%
    • 2024/11/08
      2,692.78
      5.51
      0.21%
    • 2024/11/07
      2,687.27
      17.58
      0.66%
    • 2024/11/06
      2,669.69
      17.76
      0.66%
    • 2024/11/05
      2,687.45
      3.33
      0.12%
    • 2024/11/04
      2,684.12
      0.09
      0.00%
    • 2024/10/31
      2,684.21
      2.61
      0.10%
    • 2024/10/30
      2,686.82
      2.22
      0.08%
    • 2024/10/29
      2,689.04
      3.34
      0.12%
    • 2024/10/28
      2,685.70
      5.96
      0.22%
    • 2024/10/25
      2,691.66
      5.78
      0.21%
    • 2024/10/24
      2,697.44
      6.52
      0.24%

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