群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

8.39離岸人民幣0.05(0.65%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.25%
3月8.57%
1年13.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.39
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/22
      8.33
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/21
      8.30
      0.13
      1.55%
    • 2022/06/17
      8.17
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      8.18
      0.19
      2.29%
    • 2022/06/15
      8.37
      0.10
      1.19%
    • 2022/06/14
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/13
      8.29
      0.21
      2.46%
    • 2022/06/10
      8.50
      0.20
      2.32%
    • 2022/06/09
      8.70
      0.14
      1.58%
    • 2022/06/08
      8.84
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/07
      8.89
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/06
      8.81
      0.20
      2.17%
    • 2022/06/02
      9.01
      0.09
      1.01%
    • 2022/06/01
      8.92
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.94
      0.15
      1.60%
    • 2022/05/27
      9.09
      0.18
      1.98%
    • 2022/05/26
      8.91
      0.24
      2.71%
    • 2022/05/25
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2022/05/24
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/23
      8.63
      0.11
      1.29%
    • 2022/05/20
      8.52
      0.12
      1.41%
    • 2022/05/19
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.65
      0.24
      2.70%
    • 2022/05/17
      8.89
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/16
      8.85
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/13
      8.87
      0.12
      1.42%
    • 2022/05/11
      8.69
      0.09
      0.97%
    • 2022/05/10
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/09
      8.78
      0.15
      1.66%

    下載歷史報價