群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

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2024/07/23更新
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3月7.45%
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晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/22
      9.95
      0.08
      0.78%
    • 2024/07/19
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/18
      9.90
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/17
      9.97
      0.14
      1.39%
    • 2024/07/16
      10.11
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/15
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/10
      10.12
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/09
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/02
      10.01
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      9.96
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/27
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      10.00
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/24
      9.96
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/21
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      10.01
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/18
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/17
      9.97
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      0.44%
    • 2024/06/14
      9.93
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      0.03%
    • 2024/06/13
      9.93
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      0.34%
    • 2024/06/12
      9.89
      0.09
      0.92%
    • 2024/06/11
      9.80
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/07
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