群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

8.72離岸人民幣0(0%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.2%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      8.72
      0.09
      0.98%
    • 2023/09/25
      8.80
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/22
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      8.79
      0.11
      1.26%
    • 2023/09/20
      8.90
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/19
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/15
      8.93
      0.08
      0.90%
    • 2023/09/14
      9.01
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/13
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/12
      9.00
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/11
      9.03
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/08
      9.06
      0.04
      0.45%
    • 2023/09/07
      9.02
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.99
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/05
      9.02
      0.04
      0.48%
    • 2023/09/01
      9.06
      0.05
      0.53%
    • 2023/08/31
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/30
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/29
      9.08
      0.09
      0.99%
    • 2023/08/28
      8.99
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/25
      8.95
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/24
      8.90
      0.10
      1.06%
    • 2023/08/23
      9.00
      0.09
      1.04%
    • 2023/08/22
      8.90
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/21
      8.94
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/18
      8.90
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/17
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/16
      8.94
      0.05
      0.58%

    下載歷史報價