群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

8.96離岸人民幣0.14(1.54%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.22%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.96
      0.14
      1.54%
    • 2022/11/29
      8.82
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/28
      8.89
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/25
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      8.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/22
      8.87
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/21
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/18
      8.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      8.75
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/16
      8.70
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      8.67
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/14
      8.62
      0.12
      1.33%
    • 2022/11/11
      8.74
      0.16
      1.79%
    • 2022/11/10
      8.90
      0.29
      3.42%
    • 2022/11/09
      8.60
      0.13
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.73
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/07
      8.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/04
      8.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      8.68
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/02
      8.73
      0.12
      1.36%
    • 2022/11/01
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/31
      8.90
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/28
      8.90
      0.13
      1.47%
    • 2022/10/27
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      8.76
      0.14
      1.58%
    • 2022/10/25
      8.90
      0.15
      1.67%
    • 2022/10/24
      8.76
      0.08
      0.92%
    • 2022/10/21
      8.68
      0.13
      1.57%
    • 2022/10/20
      8.54
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/19
      8.58
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價