群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

9.47離岸人民幣0.09(0.94%)

2025/05/21更新

績效 /

1月5.45%

3月3.41%

1年5.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
9.47
0.09
0.94%
2025/05/20
9.56
0.01
0.07%
2025/05/19
9.57
0.03
0.33%
2025/05/16
9.54
0.03
0.27%
2025/05/15
9.51
0.05
0.58%
2025/05/14
9.46
0.03
0.35%
2025/05/13
9.42
0.03
0.27%
2025/05/12
9.40
0.05
0.53%
2025/05/09
9.35
0.01
0.09%
2025/05/08
9.34
0.01
0.07%
2025/05/07
9.35
0.04
0.40%
2025/05/06
9.31
0.07
0.79%
2025/05/05
9.38
0.06
0.64%
2025/05/02
9.44
0.05
0.53%
2025/04/30
9.39
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
9.37
0.01
0.09%
2025/04/28
9.38
0.04
0.44%
2025/04/25
9.34
0.03
0.37%
2025/04/24
9.31
0.10
1.03%
2025/04/23
9.21
0.07
0.73%
2025/04/22
9.14
0.14
1.51%
2025/04/21
9.01
0.11
1.24%
2025/04/17
9.12
0.02
0.20%
2025/04/16
9.14
0.07
0.72%
2025/04/15
9.20
0.04
0.42%
2025/04/14
9.17
0.05
0.54%
2025/04/11
9.12
0.03
0.37%
2025/04/10
9.08
0.12
1.32%
2025/04/09
9.20
0.38
4.35%
2025/04/08
8.82
0.02
0.19%

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