群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

9.57離岸人民幣0.02(0.24%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月3.83%
3月9.95%
1年24.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/27
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/22
      9.54
      0.17
      1.76%
    • 2024/02/21
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/20
      9.41
      0.06
      0.62%
    • 2024/02/16
      9.46
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/15
      9.50
      0.06
      0.68%
    • 2024/02/07
      9.44
      0.06
      0.67%
    • 2024/02/06
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      9.38
      0.05
      0.58%
    • 2024/02/02
      9.44
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/01
      9.37
      0.10
      1.11%
    • 2024/01/31
      9.27
      0.09
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      9.36
      0.06
      0.62%
    • 2024/01/26
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/25
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/24
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      9.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/01/22
      9.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/19
      9.25
      0.06
      0.70%
    • 2024/01/18
      9.18
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/17
      9.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/16
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/12
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/11
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/10
      9.12
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/09
      9.06
      0.01
      0.12%

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