群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

10.54離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.11%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      10.55
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/22
      10.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/20
      10.41
      0.09
      0.89%
    • 2021/07/19
      10.32
      0.10
      0.99%
    • 2021/07/16
      10.42
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/15
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      10.50
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/12
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/09
      10.51
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/08
      10.42
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/07
      10.48
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.45
      0.12
      1.11%
    • 2021/07/02
      10.56
      0.09
      0.82%
    • 2021/07/01
      10.48
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/30
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/23
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/21
      10.35
      0.12
      1.18%
    • 2021/06/18
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2021/06/17
      10.30
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/16
      10.27
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/15
      10.32
      0.02
      0.15%

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