群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

10.01離岸人民幣0(0.04%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月4.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/18
      10.00
      0.21
      2.07%
    • 2024/12/17
      10.21
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/13
      10.21
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/12
      10.17
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/11
      10.23
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/10
      10.13
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/09
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/06
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/03
      10.27
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/02
      10.24
      0.08
      0.81%
    • 2024/11/29
      10.16
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.15
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/26
      10.19
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/25
      10.13
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/21
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/20
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/19
      10.04
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/18
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/15
      9.96
      0.10
      1.00%
    • 2024/11/14
      10.06
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      0.27%
    • 2024/11/13
      10.09
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      0.25%
    • 2024/11/12
      10.11
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      0.19%
    • 2024/11/11
      10.10
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      0.36%
    • 2024/11/08
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
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      0.83%

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