群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

9.89離岸人民幣0.09(0.92%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.84%
1年19.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      9.89
      0.09
      0.92%
    • 2024/06/11
      9.80
      0.08
      0.78%
    • 2024/06/07
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/06
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      9.76
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/04
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      9.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/31
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/30
      9.67
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/29
      9.72
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/24
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/23
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      9.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/21
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/20
      9.68
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      9.67
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/14
      9.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/13
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      9.55
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/08
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      9.50
      0.05
      0.54%
    • 2024/05/03
      9.45
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/02
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      9.39
      0.10
      1.01%
    • 2024/04/29
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      9.47
      0.07
      0.76%

    下載歷史報價