群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

8.23離岸人民幣0.05(0.57%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.05%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.23
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/23
      8.19
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/22
      8.23
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      8.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/20
      8.22
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/17
      8.17
      0.08
      0.92%
    • 2023/03/16
      8.24
      0.08
      1.01%
    • 2023/03/15
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/14
      8.14
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/13
      8.11
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/10
      8.17
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/09
      8.21
      0.08
      0.92%
    • 2023/03/08
      8.29
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/07
      8.23
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/06
      8.29
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.26
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/02
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/01
      8.18
      0.08
      0.99%
    • 2023/02/24
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      8.25
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/22
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      8.21
      0.12
      1.48%
    • 2023/02/17
      8.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/16
      8.33
      0.07
      0.84%
    • 2023/02/15
      8.40
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/14
      8.35
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/13
      8.37
      0.08
      1.00%
    • 2023/02/10
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/09
      8.29
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/08
      8.33
      0.05
      0.65%

    下載歷史報價