群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

8.23離岸人民幣0.05(0.57%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.22%

3月1.05%

1年5.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.23
0.05
0.57%
2023/03/23
8.19
0.05
0.55%
2023/03/22
8.23
0.02
0.28%
2023/03/21
8.25
0.03
0.41%
2023/03/20
8.22
0.05
0.66%
2023/03/17
8.17
0.08
0.92%
2023/03/16
8.24
0.08
1.01%
2023/03/15
8.16
0.02
0.25%
2023/03/14
8.14
0.03
0.41%
2023/03/13
8.11
0.06
0.76%
2023/03/10
8.17
0.04
0.50%
2023/03/09
8.21
0.08
0.92%
2023/03/08
8.29
0.06
0.68%
2023/03/07
8.23
0.06
0.73%
2023/03/06
8.29
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.26
0.04
0.44%
2023/03/02
8.23
0.05
0.61%
2023/03/01
8.18
0.08
0.99%
2023/02/24
8.26
0.01
0.08%
2023/02/23
8.25
0.03
0.33%
2023/02/22
8.22
0.01
0.12%
2023/02/21
8.21
0.12
1.48%
2023/02/17
8.34
0.01
0.14%
2023/02/16
8.33
0.07
0.84%
2023/02/15
8.40
0.05
0.55%
2023/02/14
8.35
0.02
0.27%
2023/02/13
8.37
0.08
1.00%
2023/02/10
8.29
0.00
0.01%
2023/02/09
8.29
0.04
0.47%
2023/02/08
8.33
0.05
0.65%

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