群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

9.47離岸人民幣0.09(0.94%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月5.45%
3月3.41%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.47
      0.09
      0.94%
    • 2025/05/20
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      9.57
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/16
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/15
      9.51
      0.05
      0.58%
    • 2025/05/14
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/13
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/12
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/09
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      9.35
      0.04
      0.40%
    • 2025/05/06
      9.31
      0.07
      0.79%
    • 2025/05/05
      9.38
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/02
      9.44
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/30
      9.39
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      9.38
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/25
      9.34
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/24
      9.31
      0.10
      1.03%
    • 2025/04/23
      9.21
      0.07
      0.73%
    • 2025/04/22
      9.14
      0.14
      1.51%
    • 2025/04/21
      9.01
      0.11
      1.24%
    • 2025/04/17
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/16
      9.14
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/15
      9.20
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/14
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/11
      9.12
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/10
      9.08
      0.12
      1.32%
    • 2025/04/09
      9.20
      0.38
      4.35%
    • 2025/04/08
      8.82
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價