群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

9.35離岸人民幣0.05(0.55%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.67%
3月2.66%
1年19.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.35
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/19
      9.30
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/18
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/17
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/15
      9.46
      0.10
      1.06%
    • 2024/04/12
      9.56
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/11
      9.63
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/10
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/09
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/02
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/01
      9.71
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      9.74
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/26
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/25
      9.71
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/22
      9.76
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/21
      9.70
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/20
      9.67
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/19
      9.61
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/18
      9.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/15
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/14
      9.56
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/13
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      9.58
      0.06
      0.65%
    • 2024/03/11
      9.51
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/08
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2024/03/07
      9.62
      0.07
      0.71%

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