群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)

10.22離岸人民幣0.07(0.71%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.26%
1年6.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.22
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/12
      10.15
      0.11
      1.07%
    • 2021/05/11
      10.26
      0.07
      0.70%
    • 2021/05/10
      10.33
      0.13
      1.26%
    • 2021/05/07
      10.46
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/06
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/05
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/04
      10.42
      0.05
      0.46%
    • 2021/05/03
      10.47
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/29
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      10.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/26
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      10.49
      0.12
      1.14%
    • 2021/04/22
      10.38
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.44
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/20
      10.37
      0.13
      1.19%
    • 2021/04/19
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/16
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      10.55
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/14
      10.48
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/13
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      10.51
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/09
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2021/04/08
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/07
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/06
      10.47
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/01
      10.43
      0.15
      1.43%
    • 2021/03/31
      10.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      10.26
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價