安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險

10.65美元0.04(0.42%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.35%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      10.62
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/26
      10.65
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/25
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/17
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/16
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/12
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      10.68
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/10
      10.71
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/09
      10.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      10.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      10.62
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.62
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/01
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/28
      10.52
      0.09
      0.83%
    • 2021/01/27
      10.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.61
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      10.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/19
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/18
      10.54
      0.11
      1.03%
    • 2021/01/15
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/14
      10.60
      0.01
      0.06%

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