安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

8.93美元0(0.04%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.17%
3月10.75%
1年12.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      8.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      8.94
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/30
      8.98
      0.11
      1.21%
    • 2022/06/29
      9.09
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/28
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      9.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/24
      9.12
      0.08
      0.86%
    • 2022/06/22
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.21
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/20
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      9.16
      0.09
      0.95%
    • 2022/06/16
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      9.24
      0.08
      0.81%
    • 2022/06/14
      9.31
      0.09
      0.99%
    • 2022/06/13
      9.41
      0.13
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.54
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/09
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/03
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      9.66
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/31
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      9.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      9.67
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/25
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      9.63
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/23
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      9.65
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      0.05%
    • 2022/05/19
      9.65
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價