安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.45%
1年9.84%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.97
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      9.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      9.95
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      0.04%
    • 2024/04/16
      9.95
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    • 2024/04/15
      9.99
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    • 2024/04/12
      9.99
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    • 2024/04/11
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/10
      10.02
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      0.10%
    • 2024/04/09
      10.01
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      0.04%
    • 2024/04/08
      10.00
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      0.03%
    • 2024/04/05
      10.01
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      0.01%
    • 2024/04/04
      10.01
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      10.00
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      0.02%
    • 2024/04/02
      10.00
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      0.52%
    • 2024/03/28
      10.05
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      0.03%
    • 2024/03/27
      10.05
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      0.01%
    • 2024/03/26
      10.05
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      0.01%
    • 2024/03/25
      10.00
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      0.98%
    • 2024/03/22
      10.10
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      0.38%
    • 2024/03/21
      10.09
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      0.68%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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