安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息美元避險

9.43美元0.06(0.6%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.17%

3月2.92%

1年2.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
9.43
0.06
0.60%
2023/03/20
9.37
0.03
0.29%
2023/03/16
9.45
0.01
0.07%
2023/03/15
9.46
0.01
0.05%
2023/03/14
9.45
0.03
0.36%
2023/03/13
9.49
0.01
0.13%
2023/03/10
9.50
0.04
0.37%
2023/03/09
9.53
0.01
0.09%
2023/03/08
9.54
0.01
0.06%
2023/03/07
9.55
0.02
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0.34%
2023/03/03
9.49
0.01
0.10%
2023/03/02
9.48
0.02
0.26%
2023/03/01
9.51
0.04
0.39%
2023/02/28
9.54
0.07
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
9.62
0.12
1.21%
2023/02/24
9.50
0.05
0.48%
2023/02/23
9.55
0.01
0.15%
2023/02/22
9.53
0.04
0.40%
2023/02/21
9.57
0.02
0.24%
2023/02/20
9.60
0.01
0.10%
2023/02/17
9.59
0.03
0.27%
2023/02/16
9.61
0.05
0.52%
2023/02/15
9.66
0.04
0.41%
2023/02/14
9.62
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0.03%
2023/02/13
9.63
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0.14%
2023/02/10
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0.15%
2023/02/09
9.65
0.01
0.13%
2023/02/08
9.64
0.09
0.91%
2023/02/07
9.55
0.09
0.95%

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