安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險

10.74美元0(0.04%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.21%
1年11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/26
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/22
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/21
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      10.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/19
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      10.72
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      0.02%
    • 2021/07/14
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.71
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      10.71
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      0.02%
    • 2021/07/06
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      10.71
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      0.04%
    • 2021/07/01
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/30
      10.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/29
      10.75
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      0.03%
    • 2021/06/28
      10.75
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      0.04%
    • 2021/06/25
      10.75
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      0.07%
    • 2021/06/24
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      10.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/21
      10.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/18
      10.74
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      0.02%
    • 2021/06/17
      10.74
      0.01
      0.13%

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