安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

9.59美元0.02(0.23%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.38%
1年13.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      9.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/27
      9.61
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/26
      9.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/25
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      9.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/21
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/20
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      9.71
      0.05
      0.55%
    • 2023/09/18
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/15
      9.71
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/14
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/13
      9.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      9.66
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/11
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.59
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      9.56
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/05
      9.61
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/04
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2023/09/01
      9.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/08/31
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/28
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      9.61
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      0.01%
    • 2023/08/24
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/23
      9.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/22
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/18
      9.52
      0.06
      0.65%

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