安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

10.02美元0(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.88%
1年10.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      10.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/15
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/14
      9.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/07
      9.96
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      0.15%
    • 2024/05/06
      9.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
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      0.05
      0.47%
    • 2024/04/30
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      10.00
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/23
      10.00
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      9.97
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/18
      9.92
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/17
      9.95
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      0.04%
    • 2024/04/16
      9.95
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      0.40%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      10.00
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      10.01
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
      10.01
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    • 2024/04/03
      10.00
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    • 2024/04/02
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