安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

9.39美元0(0.01%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.64%
3月0.6%
1年6.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      9.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/24
      9.38
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/23
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/16
      9.24
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/15
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/14
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/11
      9.30
      0.26
      2.86%
    • 2022/11/10
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/09
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      9.03
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      8.99
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/04
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      8.93
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/02
      8.98
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/31
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/27
      8.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      8.86
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/25
      8.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/24
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      8.76
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/20
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/19
      8.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/18
      8.81
      0.12
      1.37%
    • 2022/10/17
      8.69
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價