安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險

10.65美元0.02(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.41%
1年9.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      10.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      10.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/11
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      10.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/04
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      10.68
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/30
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      10.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      10.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      10.78
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    • 2021/09/22
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      0.04%
    • 2021/09/21
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      0.02%
    • 2021/09/20
      10.77
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      0.15%
    • 2021/09/17
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      0.02%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      10.78
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    • 2021/09/14
      10.77
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    • 2021/09/13
      10.77
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.75
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      0.05%
    • 2021/09/06
      10.75
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