安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

10.09美元0(0.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月2.83%
1年11.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/25
      10.09
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    • 2024/07/24
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      10.04
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.03
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      0.08%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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