安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 美元避險

10.22美元0.05(0.47%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.32%
1年7.71%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.09%
  4. 4.其他9.93%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.09%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%1.94%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.91%
  4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.76%
  5. 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.76%
  6. 6.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.59%
  7. 7.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.59%
  8. 8.UGI International Llc 2.5%1.51%
  9. 9.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.44%
  10. 10.INEOS Finance PLC 6.375%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.09%
  4. 4.其他9.93%
前十大行業比重
  1. 1.工業0.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%2.09%
  2. 2.METROCENTRE (GP) LTD 15.95%1.94%
  3. 3.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.91%
  4. 4.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%1.76%
  5. 5.Tk Elevator Midco GmbH 4.375%1.76%
  6. 6.Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%1.59%
  7. 7.Unique Pub Finance Co plc 6.464%1.59%
  8. 8.UGI International Llc 2.5%1.51%
  9. 9.Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%1.44%
  10. 10.INEOS Finance PLC 6.375%1.40%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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