路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

12.03澳幣0.03(0.25%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.41%

3月9.14%

1年28.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
12.03
0.03
0.25%
2021/07/28
12.06
0.05
0.41%
2021/07/27
12.11
0.08
0.67%
2021/07/26
12.03
0.02
0.17%
2021/07/23
12.05
0.11
0.92%
2021/07/22
11.94
0.10
0.83%
2021/07/21
12.04
0.02
0.17%
2021/07/20
12.06
0.27
2.29%
2021/07/19
11.79
0.24
2.00%
2021/07/16
12.03
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0.08%
2021/07/15
12.02
0.02
0.17%
2021/07/14
12.00
0.11
0.93%
2021/07/13
11.89
0.17
1.41%
2021/07/12
12.06
0.10
0.84%
2021/07/09
11.96
0.18
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
11.78
0.02
0.17%
2021/07/07
11.80
0.04
0.34%
2021/07/06
11.76
0.10
0.86%
2021/07/02
11.66
0.06
0.52%
2021/07/01
11.60
0.01
0.09%
2021/06/30
11.59
0.09
0.77%
2021/06/29
11.68
0.02
0.17%
2021/06/28
11.70
0.03
0.26%
2021/06/25
11.73
0.08
0.69%
2021/06/24
11.65
0.04
0.34%
2021/06/23
11.69
0.02
0.17%
2021/06/22
11.71
0.06
0.51%
2021/06/21
11.77
0.23
1.99%
2021/06/18
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0.18
1.54%
2021/06/17
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