路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

12.03澳幣0.03(0.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.41%
3月9.14%
1年28.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      12.06
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/27
      12.11
      0.08
      0.67%
    • 2021/07/26
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/23
      12.05
      0.11
      0.92%
    • 2021/07/22
      11.94
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/21
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/20
      12.06
      0.27
      2.29%
    • 2021/07/19
      11.79
      0.24
      2.00%
    • 2021/07/16
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/14
      12.00
      0.11
      0.93%
    • 2021/07/13
      11.89
      0.17
      1.41%
    • 2021/07/12
      12.06
      0.10
      0.84%
    • 2021/07/09
      11.96
      0.18
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      11.80
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/06
      11.76
      0.10
      0.86%
    • 2021/07/02
      11.66
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/01
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.59
      0.09
      0.77%
    • 2021/06/29
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/25
      11.73
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/24
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/23
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      11.71
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/21
      11.77
      0.23
      1.99%
    • 2021/06/18
      11.54
      0.18
      1.54%
    • 2021/06/17
      11.72
      0.01
      0.09%

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