路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

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2025/01/17更新
績效 / 
1月3.43%
3月8.74%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/16
      8.70
      0.17
      1.99%
    • 2025/01/15
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/14
      8.51
      0.07
      0.83%
    • 2025/01/13
      8.44
      0.10
      1.20%
    • 2025/01/10
      8.34
      0.22
      2.57%
    • 2025/01/08
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2025/01/07
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2025/01/06
      8.59
      0.14
      1.60%
    • 2025/01/03
      8.73
      0.11
      1.28%
    • 2025/01/02
      8.62
      0.11
      1.26%
    • 2024/12/31
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2024/12/30
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/27
      8.71
      0.07
      0.80%
    • 2024/12/24
      8.78
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/20
      8.67
      0.15
      1.76%
    • 2024/12/19
      8.52
      0.12
      1.39%
    • 2024/12/18
      8.64
      0.36
      4.00%
    • 2024/12/17
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/13
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/10
      9.13
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      1.51%
    • 2024/12/09
      9.27
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    • 2024/12/06
      9.27
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      0.22%
    • 2024/12/05
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.32
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      0.53%

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