路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

8.23澳幣0.07(0.86%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.85%
3月7.03%
1年20.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.23
      0.07
      0.86%
    • 2023/05/25
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      8.16
      0.17
      2.04%
    • 2023/05/23
      8.33
      0.08
      0.95%
    • 2023/05/22
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2023/05/19
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      8.37
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/17
      8.43
      0.08
      0.96%
    • 2023/05/16
      8.35
      0.21
      2.45%
    • 2023/05/15
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.57
      0.09
      1.04%
    • 2023/05/10
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2023/05/09
      8.60
      0.08
      0.92%
    • 2023/05/05
      8.68
      0.14
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.54
      0.06
      0.71%
    • 2023/05/03
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/02
      8.53
      0.24
      2.74%
    • 2023/04/28
      8.77
      0.10
      1.15%
    • 2023/04/27
      8.67
      0.17
      2.00%
    • 2023/04/26
      8.50
      0.08
      0.93%
    • 2023/04/25
      8.58
      0.06
      0.69%
    • 2023/04/24
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/21
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      8.67
      0.08
      0.91%
    • 2023/04/19
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2023/04/18
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/17
      8.71
      0.16
      1.87%
    • 2023/04/14
      8.55
      0.16
      1.84%
    • 2023/04/13
      8.71
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價