路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

12.19澳幣0.06(0.5%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.44%
3月1.76%
1年32.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.19
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/21
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      12.11
      0.19
      1.59%
    • 2021/10/19
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/18
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      11.88
      0.13
      1.11%
    • 2021/10/13
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/12
      11.68
      0.15
      1.30%
    • 2021/10/11
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/08
      11.49
      0.11
      0.95%
    • 2021/10/07
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      11.57
      0.12
      1.05%
    • 2021/10/05
      11.45
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/04
      11.53
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.52
      0.10
      0.88%
    • 2021/09/30
      11.42
      0.20
      1.72%
    • 2021/09/29
      11.62
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/28
      11.55
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/27
      11.60
      0.20
      1.70%
    • 2021/09/24
      11.80
      0.14
      1.17%
    • 2021/09/23
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/22
      11.99
      0.11
      0.93%
    • 2021/09/21
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      11.87
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/17
      11.93
      0.13
      1.08%
    • 2021/09/16
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/14
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/13
      12.03
      0.07
      0.59%

    下載歷史報價