路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

9.51澳幣0.06(0.63%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月12.31%
3月15.33%
1年15.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.51
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/03
      9.57
      0.18
      1.85%
    • 2023/02/02
      9.75
      0.20
      2.09%
    • 2023/02/01
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/31
      9.52
      0.19
      2.04%
    • 2023/01/30
      9.33
      0.12
      1.27%
    • 2023/01/27
      9.45
      0.10
      1.07%
    • 2023/01/26
      9.35
      0.10
      1.08%
    • 2023/01/25
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/24
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/23
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/20
      9.21
      0.10
      1.10%
    • 2023/01/19
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/18
      9.15
      0.13
      1.40%
    • 2023/01/17
      9.28
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.25
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/12
      9.31
      0.09
      0.98%
    • 2023/01/11
      9.22
      0.31
      3.48%
    • 2023/01/10
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/06
      8.91
      0.24
      2.77%
    • 2023/01/05
      8.67
      0.25
      2.80%
    • 2023/01/04
      8.92
      0.20
      2.29%
    • 2023/01/03
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/30
      8.74
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/29
      8.82
      0.18
      2.08%
    • 2022/12/28
      8.64
      0.14
      1.60%
    • 2022/12/23
      8.78
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/22
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.73
      0.07
      0.81%

    下載歷史報價