路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

10.24澳幣0.2(1.99%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.6%
3月12.49%
1年10.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.24
      0.20
      1.99%
    • 2022/06/23
      10.04
      0.20
      2.03%
    • 2022/06/22
      9.84
      0.14
      1.44%
    • 2022/06/21
      9.70
      0.14
      1.46%
    • 2022/06/17
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/16
      9.52
      0.24
      2.46%
    • 2022/06/15
      9.76
      0.23
      2.41%
    • 2022/06/14
      9.53
      0.09
      0.94%
    • 2022/06/13
      9.62
      0.48
      4.75%
    • 2022/06/10
      10.10
      0.23
      2.23%
    • 2022/06/09
      10.33
      0.25
      2.36%
    • 2022/06/08
      10.58
      0.26
      2.40%
    • 2022/06/07
      10.84
      0.14
      1.31%
    • 2022/06/06
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/01
      10.75
      0.13
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.88
      0.14
      1.27%
    • 2022/05/27
      11.02
      0.29
      2.70%
    • 2022/05/26
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2022/05/24
      10.67
      0.11
      1.04%
    • 2022/05/23
      10.56
      0.12
      1.15%
    • 2022/05/20
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2022/05/19
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      10.36
      0.33
      3.09%
    • 2022/05/17
      10.69
      0.13
      1.23%
    • 2022/05/16
      10.56
      0.08
      0.75%
    • 2022/05/13
      10.64
      0.27
      2.60%
    • 2022/05/12
      10.37
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/11
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      10.30
      0.21
      2.00%

    下載歷史報價