路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

9.02澳幣0.16(1.81%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月9.43%
3月10.41%
1年18.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      9.02
      0.16
      1.81%
    • 2022/10/03
      8.86
      0.11
      1.26%
    • 2022/09/30
      8.75
      0.10
      1.16%
    • 2022/09/29
      8.65
      0.25
      2.81%
    • 2022/09/28
      8.90
      0.15
      1.71%
    • 2022/09/27
      8.75
      0.13
      1.46%
    • 2022/09/26
      8.88
      0.26
      2.85%
    • 2022/09/23
      9.14
      0.11
      1.19%
    • 2022/09/22
      9.25
      0.10
      1.07%
    • 2022/09/21
      9.35
      0.13
      1.37%
    • 2022/09/20
      9.48
      0.29
      2.97%
    • 2022/09/16
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/15
      9.77
      0.22
      2.20%
    • 2022/09/14
      9.99
      0.12
      1.19%
    • 2022/09/13
      10.11
      0.39
      3.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      10.50
      0.09
      0.87%
    • 2022/09/09
      10.41
      0.10
      0.97%
    • 2022/09/08
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/07
      10.29
      0.19
      1.88%
    • 2022/09/06
      10.10
      0.11
      1.10%
    • 2022/09/02
      9.99
      0.15
      1.48%
    • 2022/09/01
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/31
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/30
      10.17
      0.25
      2.40%
    • 2022/08/26
      10.42
      0.26
      2.43%
    • 2022/08/25
      10.68
      0.15
      1.43%
    • 2022/08/24
      10.53
      0.08
      0.77%
    • 2022/08/23
      10.45
      0.16
      1.51%
    • 2022/08/22
      10.61
      0.21
      1.94%
    • 2022/08/19
      10.82
      0.10
      0.92%

    下載歷史報價