路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

11.05澳幣0.02(0.18%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.05%
3月8.99%
1年33.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      11.03
      0.12
      1.10%
    • 2021/05/13
      10.91
      0.13
      1.21%
    • 2021/05/12
      10.78
      0.28
      2.53%
    • 2021/05/11
      11.06
      0.12
      1.07%
    • 2021/05/10
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/07
      11.15
      0.12
      1.09%
    • 2021/05/06
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/05
      10.96
      0.17
      1.53%
    • 2021/05/04
      11.13
      0.16
      1.42%
    • 2021/04/30
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/29
      11.24
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/28
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/27
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.19
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/22
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/21
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/20
      11.11
      0.11
      1.00%
    • 2021/04/19
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/16
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      10.93
      0.19
      1.77%
    • 2021/04/14
      10.74
      0.09
      0.83%
    • 2021/04/13
      10.83
      0.08
      0.74%
    • 2021/04/12
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/09
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/07
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/01
      10.65
      0.15
      1.43%

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