路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

9.98澳幣0.21(2.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.27%
3月4.29%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.98
      0.21
      2.06%
    • 2021/02/25
      10.19
      0.17
      1.64%
    • 2021/02/19
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/17
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/16
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/12
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/10
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/09
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/08
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/05
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/03
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/02
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/01
      9.95
      0.19
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.76
      0.10
      1.01%
    • 2021/01/28
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/27
      9.80
      0.21
      2.10%
    • 2021/01/26
      10.01
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/25
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2021/01/22
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/21
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/20
      9.84
      0.19
      1.97%
    • 2021/01/19
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/15
      9.69
      0.10
      1.04%
    • 2021/01/14
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/13
      9.53
      0.14
      1.49%
    • 2021/01/12
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/11
      9.38
      0.14
      1.47%
    • 2021/01/08
      9.52
      0.08
      0.85%

    下載歷史報價