路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

9.02澳幣0.16(1.81%)

2022/10/04更新

績效 /

1月9.43%

3月10.41%

1年18.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
9.02
0.16
1.81%
2022/10/03
8.86
0.11
1.26%
2022/09/30
8.75
0.10
1.16%
2022/09/29
8.65
0.25
2.81%
2022/09/28
8.90
0.15
1.71%
2022/09/27
8.75
0.13
1.46%
2022/09/26
8.88
0.26
2.85%
2022/09/23
9.14
0.11
1.19%
2022/09/22
9.25
0.10
1.07%
2022/09/21
9.35
0.13
1.37%
2022/09/20
9.48
0.29
2.97%
2022/09/16
9.77
0.00
0.00%
2022/09/15
9.77
0.22
2.20%
2022/09/14
9.99
0.12
1.19%
2022/09/13
10.11
0.39
3.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/12
10.50
0.09
0.87%
2022/09/09
10.41
0.10
0.97%
2022/09/08
10.31
0.02
0.19%
2022/09/07
10.29
0.19
1.88%
2022/09/06
10.10
0.11
1.10%
2022/09/02
9.99
0.15
1.48%
2022/09/01
10.14
0.01
0.10%
2022/08/31
10.13
0.04
0.39%
2022/08/30
10.17
0.25
2.40%
2022/08/26
10.42
0.26
2.43%
2022/08/25
10.68
0.15
1.43%
2022/08/24
10.53
0.08
0.77%
2022/08/23
10.45
0.16
1.51%
2022/08/22
10.61
0.21
1.94%
2022/08/19
10.82
0.10
0.92%

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