路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

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2024/09/06更新
績效 / 
1月7.33%
3月15.31%
1年18.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/04
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/03
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/30
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2024/08/29
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/28
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/27
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/23
      9.34
      0.18
      1.97%
    • 2024/08/22
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/21
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/20
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2024/08/16
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/15
      9.00
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      9.03
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/13
      8.99
      0.06
      0.67%
    • 2024/08/12
      8.93
      0.06
      0.67%
    • 2024/08/09
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2024/08/08
      8.94
      0.07
      0.79%
    • 2024/08/07
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2024/08/06
      8.94
      0.19
      2.17%
    • 2024/08/05
      8.75
      0.27
      2.99%
    • 2024/08/02
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/01
      8.99
      0.13
      1.47%
    • 2024/07/31
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/30
      8.90
      0.10
      1.14%
    • 2024/07/29
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/26
      8.75
      0.15
      1.74%
    • 2024/07/25
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