路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)

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2024/12/20更新
績效 / 
1月7.88%
3月10.63%
1年0.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.67
      0.15
      1.76%
    • 2024/12/19
      8.52
      0.12
      1.39%
    • 2024/12/18
      8.64
      0.36
      4.00%
    • 2024/12/17
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/16
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/13
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/10
      9.13
      0.14
      1.51%
    • 2024/12/09
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/05
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/02
      9.37
      0.16
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.53
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/27
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/26
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/25
      9.47
      0.12
      1.28%
    • 2024/11/22
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/21
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/20
      9.24
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/19
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/18
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/15
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/14
      9.15
      0.09
      0.97%
    • 2024/11/13
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2024/11/12
      9.17
      0.14
      1.50%
    • 2024/11/11
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/08
      9.36
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