華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)

16.40新台幣0.17(1.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.44%
1年11.26%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
華南永昌證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
Hua Nan Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
556.65百萬截至 2021-08-31
年初至今報酬率
2.31%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2014-10-23

投資策略

原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其 他固定收益證券達基金淨資產價值之百分之七十以上;其中投資於股票、存託憑證及股票 ETF之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,惟依經理公司之專業判斷,為提升 基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例限制,經理公司將參照全球總體經 濟表現、貨幣政策等,並於經理公司投資決策會議決定當時景氣循環位置(景氣循環位置分 為谷底、復甦、繁榮、高峰、衰退、蕭條等六個不同的階段)調整為投資於股票之總金額不 超過本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。有關前開景 氣循環之說明詳見本基金公開說明書之「投資策略」說明;投資外國有價證券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達第4 款第(4)目所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 君逸
  • 資歷 1年(2020-08-15 至今)
  • 學歷:英國基爾大學財務及資訊系碩士
    經歷:
    2012/05迄今 第一金馬來西亞基金經理人
    2008/022012/04 第一金投信國外投資部資深研究襄理

基金費用

最低認購金額
30,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
華南永昌證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2719-6688
基金顧問地址
台北市民生東路四段54號3樓之1
基金顧問網址
www.hnfunds.com.tw