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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積
114.00美元0.29(0.25%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.10%--
- 一個月0.98%1.35%0.91%
- 三個月2.39%5.37%3.19%
- 一年6.95%8.36%8.14%
- 三年(年度化)2.36%4.99%1.77%
- 五年(年度化)2.02%0.19%0.27%
- 十年(年度化)-2.05%1.71%
- 年初至今2.35%0.39%3.12%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
- 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
- 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
- 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差9.92-
- 月報酬夏普值-0.61-
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- 1.Petroleos Mexicanos 10%4.27%
- 2.Argentina (Republic of) 3.625%2.62%
- 3.Turkey (Republic of) 37%1.51%
- 4.Turkey (Republic of) 12.6%1.44%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.42%
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- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差9.92-
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