施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

113.53美元0.45(0.39%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.19%
1年10.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.35%
      1.55%
    • 三個月
      2.19%
      5.37%
      2.30%
    • 一年
      10.59%
      8.36%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      4.99%
      1.81%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      0.19%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.86%
    • 年初至今
      1.73%
      0.39%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.73%
    基金規模
    2,063.61百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
    3. 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%4.01%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.52%
    3. 3.Argentina (Republic of) 3.625%2.05%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.71%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 3.5%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      9.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -