施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

106.86美元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.3%
3月1.39%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      1.35%
      5.24%
    • 三個月
      1.39%
      5.37%
      1.83%
    • 一年
      7.60%
      8.36%
      8.55%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      4.99%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      0.19%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.69%
    • 年初至今
      6.60%
      0.39%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    1,950.06百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.23%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.06%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.El Salvador (Republic of) 8.625%1.63%
    5. 5.Czech (Republic of) 1.25%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.23%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.06%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 5.95%1.67%
    4. 4.El Salvador (Republic of) 8.625%1.63%
    5. 5.Czech (Republic of) 1.25%1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -