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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積
116.88美元0.14(0.12%)
2024/12/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.31%--
- 一個月0.66%1.35%0.37%
- 三個月2.12%5.37%1.91%
- 一年5.20%8.36%6.53%
- 三年(年度化)0.41%4.99%0.33%
- 五年(年度化)1.13%0.19%0.31%
- 十年(年度化)-2.05%2.40%
- 年初至今4.73%0.39%6.04%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Petroleos Mexicanos 10%5.47%
- 2.United States Treasury Bills 0%2.49%
- 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.11%
- 4.United States Treasury Bills 0%2.01%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差10.05-
- 月報酬夏普值-0.33-
查無資料
- 1.Petroleos Mexicanos 10%5.47%
- 2.United States Treasury Bills 0%2.49%
- 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%2.11%
- 4.United States Treasury Bills 0%2.01%
- 5.Ivory Coast (Republic Of) 7.625%1.60%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.07-
- 月報酬標準差10.05-
- 月報酬夏普值-0.33-