施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

124.69美元0.2(0.16%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.51%

3月1.71%

1年2.39%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.56%
-
-
一個月
0.51%
1.21%
0.77%
三個月
1.71%
4.33%
1.24%
一年
2.39%
2.81%
2.77%
三年(年度化)
-
4.58%
3.92%
五年(年度化)
-
6.62%
6.14%
十年(年度化)
-
5.90%
4.39%
年初至今
1.84%
1.21%
1.69%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.84%

基金規模

1,228.53百萬截至 2021-02-23

成立時間

2018-10-24

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Bills3.31%
2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Bills3.31%
2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。