施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

122.91美元0.06(0.05%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.15%
1年4.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.89%
      0.04%
    • 三個月
      1.15%
      3.93%
      1.29%
    • 一年
      4.27%
      6.81%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      -
      6.48%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      -
      4.44%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.34%
      3.57%
    • 年初至今
      2.60%
      1.00%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    1,497.46百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.78%
    2. 2.United States Treasury Bills2.05%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%2.04%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7%2.02%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.78%
    2. 2.United States Treasury Bills2.05%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.9%2.04%
    4. 4.South Africa (Republic of) 7%2.02%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 7.25%1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -