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1年
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淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.19%
-
-
一個月
10.60%
3.87%
9.67%
三個月
1.54%
12.44%
2.19%
一年
5.50%
13.52%
6.22%
三年(年度化)
4.64%
5.44%
4.09%
五年(年度化)
5.23%
2.09%
5.03%
十年(年度化)
2.54%
2.71%
3.50%
年初至今
4.51%
4.27%
6.22%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.51%
基金規模
110.83百萬
截至 2025-05-20
成立時間
2007-11-19
晨星評等
投資策略
可持續亞洲股票基金旨在通過將其最少80%的淨資產投資於亞洲公司股票及股票相關證券的多元化投資組合,以達致資本增長。為達致其目標,子基金將其最少80%的淨資產投資於在亞洲(包括澳洲及新西蘭)註冊成立、位於亞洲、於亞洲上市或在亞洲擁有重大業務利益的公司的股票及股票相關證券,這些公司被識別為展現出較強或不斷改善的可持續屬性。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股、房地產投資信託基金及預託證券。子基金可將其少於30%的淨資產投資於房地產投資信託基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
49.92%
2.
已開發亞洲
43.26%
3.
英國
2.72%
4.
大洋洲
0.21%
前五大大行業比重
1.
科技
29.87%
2.
金融服務
23.87%
3.
周期性消費
13.93%
4.
工業
11.94%
5.
電訊服務
6.73%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.63%
2.
Tencent Holdings Ltd
5.18%
3.
ICICI Bank Ltd
4.46%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.96%
5.
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
3.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
17.28
-
月報酬夏普值
-0.07
-
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1.
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2.
已開發亞洲
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